国投瑞银顺祥债券基金净值查询(006027)
今天最新净值
1.0502
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.2221
- 成立日期：2018-10-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.9184亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫 颜文浩 张清宁
近一季,国投瑞银顺祥债券(006027)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0573 |
1.2292 |
1.0569 |
1.2288 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0569 |
1.2288 |
1.0564 |
1.2283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0564 |
1.2283 |
1.0561 |
1.2280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0561 |
1.2280 |
1.0559 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0559 |
1.2278 |
1.0555 |
1.2274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0555 |
1.2274 |
1.0547 |
1.2266 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0547 |
1.2266 |
1.0542 |
1.2261 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0542 |
1.2261 |
1.0541 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0541 |
1.2260 |
1.0537 |
1.2256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0537 |
1.2256 |
1.0529 |
1.2248 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0529 |
1.2248 |
1.0526 |
1.2245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0526 |
1.2245 |
1.0522 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0522 |
1.2241 |
1.0522 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0522 |
1.2241 |
1.0519 |
1.2238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0519 |
1.2238 |
1.0518 |
1.2237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0518 |
1.2237 |
1.0514 |
1.2233 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0514 |
1.2233 |
1.0514 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0514 |
1.2233 |
1.0514 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0514 |
1.2233 |
1.0513 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0513 |
1.2232 |
1.0512 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0512 |
1.2231 |
1.0512 |
1.2231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0512 |
1.2231 |
1.0508 |
1.2227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0508 |
1.2227 |
1.0502 |
1.2221 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0502 |
1.2221 |
1.0499 |
1.2218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0499 |
1.2218 |
1.0502 |
1.2221 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0502 |
1.2221 |
1.0504 |
1.2223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0504 |
1.2223 |
1.0510 |
1.2229 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0510 |
1.2229 |
1.0511 |
1.2230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0511 |
1.2230 |
1.0511 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0511 |
1.2230 |
1.0512 |
1.2231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0512 |
1.2231 |
1.0506 |
1.2225 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0506 |
1.2225 |
1.0505 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0505 |
1.2224 |
1.0503 |
1.2222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0503 |
1.2222 |
1.0508 |
1.2227 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0508 |
1.2227 |
1.0504 |
1.2223 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0504 |
1.2223 |
1.0501 |
1.2220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0501 |
1.2220 |
1.0500 |
1.2219 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0500 |
1.2219 |
1.0496 |
1.2215 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0496 |
1.2215 |
1.0491 |
1.2210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0491 |
1.2210 |
1.0487 |
1.2206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0487 |
1.2206 |
1.0484 |
1.2203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0484 |
1.2203 |
1.0480 |
1.2199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0480 |
1.2199 |
1.0472 |
1.2191 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0472 |
1.2191 |
1.0469 |
1.2188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0469 |
1.2188 |
1.0465 |
1.2184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-06 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0465 |
1.2184 |
1.0469 |
1.2188 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-05 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0469 |
1.2188 |
1.0465 |
1.2184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0465 |
1.2184 |
1.0463 |
1.2182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0463 |
1.2182 |
1.0462 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0462 |
1.2181 |
1.0458 |
1.2177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0458 |
1.2177 |
1.0451 |
1.2170 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0451 |
1.2170 |
1.0446 |
1.2165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0446 |
1.2165 |
1.0445 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0445 |
1.2164 |
1.0440 |
1.2159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0440 |
1.2159 |
1.0438 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0438 |
1.2157 |
1.0437 |
1.2156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
006027 |
国投瑞银顺祥债券 |
1.0437 |
1.2156 |
1.0433 |
1.2152 |
0.0004 |
0.04% |
