净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长江量化消费精选股票C | 0.6329 | 0.43% |
长江量化消费精选股票A | 0.6451 | 0.42% |
长江添利混合A | 1.1437 | 0.38% |
长江添利混合C | 1.1268 | 0.37% |
长江均衡成长混合发起式A | 0.7973 | 0.33% |
长江新兴产业混合型发起式C | 0.7661 | 0.33% |
长江均衡成长混合发起式C | 0.7860 | 0.32% |
长江新兴产业混合型发起式A | 0.7723 | 0.32% |
长江智能制造混合型发起式A | 0.9030 | 0.29% |
长江智能制造混合型发起式C | 0.8947 | 0.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |