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创金合信汇泽三个月定开债券基金净值查询(006032)

今天最新净值 1.1825 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1865
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9766亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源 谢创
近一季创金合信汇泽三个月定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,创金合信汇泽三个月定开债券(006032)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1825 1.1865 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-11 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1836 1.1876 1.1835 1.1875 0.0001 0.01%
2024-03-08 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1835 1.1875 1.1834 1.1874 0.0001 0.01%
2024-03-07 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1834 1.1874 1.1832 1.1872 0.0002 0.02%
2024-03-06 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1832 1.1872 1.1831 1.1871 0.0001 0.01%
2024-03-05 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1831 1.1871 1.1830 1.1870 0.0001 0.01%
2024-03-04 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1830 1.1870 1.1827 1.1867 0.0003 0.03%
2024-03-01 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1827 1.1867 1.1830 1.1870 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1830 1.1870 1.1826 1.1866 0.0004 0.03%
2024-02-28 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1826 1.1866 1.1820 1.1860 0.0006 0.05%
2024-02-27 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1820 1.1860 1.1816 1.1856 0.0004 0.03%
2024-02-26 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1816 1.1856 1.1808 1.1848 0.0008 0.07%
2024-02-23 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1808 1.1848 1.1801 1.1841 0.0007 0.06%
2024-02-22 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1801 1.1841 1.1796 1.1836 0.0005 0.04%
2024-02-21 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1796 1.1836 1.1791 1.1831 0.0005 0.04%
2024-02-20 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1791 1.1831 1.1786 1.1826 0.0005 0.04%
2024-02-19 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1786 1.1826 1.1777 1.1817 0.0009 0.08%
2024-02-08 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1777 1.1817 1.1773 1.1813 0.0004 0.03%
2024-02-07 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1773 1.1813 1.1770 1.1810 0.0003 0.03%
2024-02-06 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1770 1.1810 1.1771 1.1811 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1771 1.1811 1.1760 1.1800 0.0011 0.09%
2024-02-02 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1760 1.1800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1736 1.1776 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1721 1.1761 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1708 1.1748 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1692 1.1732 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1687 1.1727 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%