净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信价值驱动三年持有混合 | 1.5697 | 0.72% |
安信中国制造混合 | 1.6775 | 0.71% |
安信消费升级一年持有混合A | 0.6745 | 0.70% |
安信消费升级一年持有混合C | 0.6592 | 0.70% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9331 | 0.63% |
安信价值启航混合C | 1.0513 | 0.63% |
安信新常态A | 1.5067 | 0.62% |
安信价值启航混合A | 1.0630 | 0.62% |
安信优质企业三年持有期混合C | 0.7091 | 0.60% |
安信优质企业三年持有期混合A | 0.7178 | 0.59% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |