民生加银新兴成长混合基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.2030
0.0062 0.5200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1090
-0.0109 -0.9735%
- 累计净值：1.2030
- 成立日期：2018-09-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3650亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：孙伟 王晓岩 李君海
近一月,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率9.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0335 |
3.07% |
| 2024-04-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0913 |
1.0913 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0418 |
-3.69% |
| 2024-04-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0063 |
0.56% |
| 2024-04-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0076 |
0.68% |
| 2024-04-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2024-04-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-04-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0218 |
-1.90% |
| 2024-04-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0082 |
-0.71% |
|
|
| 2024-04-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0166 |
-1.42% |
| 2024-04-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0269 |
2.35% |
| 2024-03-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0177 |
1.57% |
| 2024-03-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0185 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0314 |
-2.75% |
| 2024-03-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2024-03-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0271 |
-2.31% |
| 2024-03-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2024-03-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-03-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0103 |
-0.85% |
