民生加银新兴成长混合基金净值查询(006058)
今天最新净值
1.2030
0.0062 0.5200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0978
-0.0009 -0.0777%
- 累计净值:1.2030
- 成立日期:2018-09-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.3650亿
- 最近资产:
- 基金公司:民生加银基金
- 基金经理:孙伟 王晓岩 李君海
近一年,民生加银新兴成长混合(006058)基金累计收益率-22.27%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0125 |
1.15% |
2024-04-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0862 |
1.0862 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0074 |
-0.68% |
2024-04-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0936 |
1.0936 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0198 |
-1.78% |
2024-04-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0065 |
-0.58% |
2024-04-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1199 |
1.1199 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0049 |
-0.44% |
2024-04-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0335 |
3.07% |
2024-04-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0913 |
1.0913 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0418 |
-3.69% |
2024-04-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0063 |
0.56% |
2024-04-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0020 |
-0.18% |
2024-04-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0076 |
0.68% |
|
2024-04-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0147 |
-1.29% |
2024-04-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0094 |
0.83% |
2024-04-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0218 |
-1.90% |
2024-04-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0082 |
-0.71% |
2024-04-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0166 |
-1.42% |
2024-04-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0269 |
2.35% |
2024-03-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0177 |
1.57% |
2024-03-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0185 |
1.67% |
2024-03-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0314 |
-2.75% |
2024-03-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1414 |
1.1414 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0068 |
-0.59% |
2024-03-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1482 |
1.1482 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0271 |
-2.31% |
2024-03-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1753 |
1.1753 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0154 |
-1.29% |
2024-03-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0090 |
-0.75% |
2024-03-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1997 |
1.1997 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0042 |
-0.35% |
2024-03-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0103 |
-0.85% |
|
2024-03-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0112 |
0.93% |
2024-03-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0062 |
0.52% |
2024-03-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1968 |
1.1968 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0086 |
-0.71% |
2024-03-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2054 |
1.2054 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0078 |
0.65% |
2024-03-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1976 |
1.1976 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0114 |
-0.94% |
2024-03-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0131 |
1.10% |
2024-03-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0294 |
2.52% |
2024-03-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0159 |
-1.34% |
2024-03-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0108 |
0.92% |
2024-03-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0077 |
-0.65% |
2024-03-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0122 |
1.05% |
2024-03-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0127 |
1.10% |
2024-02-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0356 |
3.18% |
2024-02-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0602 |
-5.11% |
2024-02-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0341 |
2.98% |
2024-02-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0129 |
1.14% |
2024-02-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0087 |
0.77% |
2024-02-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0161 |
1.45% |
2024-02-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0026 |
0.24% |
2024-02-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0045 |
-0.41% |
2024-02-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1091 |
1.1091 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0118 |
1.08% |
2024-02-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0247 |
2.30% |
2024-02-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0170 |
1.61% |
2024-02-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0408 |
4.02% |
2024-02-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0148 |
1.0148 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0392 |
-3.72% |
2024-02-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0302 |
-2.79% |
2024-02-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0842 |
1.0842 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.0841 |
1.0841 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0320 |
-2.87% |
2024-01-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0200 |
-1.76% |
2024-01-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0297 |
-2.55% |
2024-01-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1658 |
1.1658 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0241 |
-2.03% |
2024-01-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1899 |
1.1899 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0218 |
1.87% |
2024-01-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1681 |
1.1681 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0020 |
0.17% |
2024-01-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1661 |
1.1661 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0128 |
1.11% |
2024-01-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0545 |
-4.51% |
2024-01-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2078 |
1.2078 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0197 |
-1.60% |
2024-01-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0049 |
0.40% |
2024-01-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2226 |
1.2226 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0334 |
-2.66% |
2024-01-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0159 |
-1.25% |
2024-01-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2719 |
1.2719 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0041 |
-0.32% |
2024-01-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0142 |
-1.10% |
2024-01-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2902 |
1.2902 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0249 |
1.97% |
2024-01-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2653 |
1.2653 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0185 |
-1.44% |
2024-01-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0314 |
-2.39% |
2024-01-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3151 |
1.3151 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0238 |
-1.78% |
2024-01-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0112 |
-0.83% |
2024-01-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3501 |
1.3501 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0230 |
-1.68% |
2024-01-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3731 |
1.3731 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0099 |
-0.72% |
2023-12-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0387 |
2.88% |
2023-12-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3443 |
1.3443 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0043 |
0.32% |
2023-12-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0153 |
1.15% |
2023-12-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3247 |
1.3247 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0237 |
-1.76% |
2023-12-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3484 |
1.3484 |
1.3500 |
1.3500 |
-0.0016 |
-0.12% |
2023-12-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3500 |
1.3500 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0143 |
-1.05% |
2023-12-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3643 |
1.3643 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0043 |
0.32% |
2023-12-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0211 |
-1.53% |
2023-12-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0046 |
0.33% |
2023-12-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3765 |
1.3765 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0120 |
-0.86% |
2023-12-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3885 |
1.3885 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0124 |
-0.89% |
2023-12-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4009 |
1.4009 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0113 |
-0.80% |
2023-12-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4122 |
1.4122 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0117 |
-0.82% |
2023-12-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4239 |
1.4239 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0043 |
0.30% |
2023-12-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0268 |
1.92% |
2023-12-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3928 |
1.3928 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0088 |
0.64% |
2023-12-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3840 |
1.3840 |
1.3803 |
1.3803 |
0.0037 |
0.27% |
2023-12-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3803 |
1.3803 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0003 |
-0.02% |
2023-12-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3806 |
1.3806 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0357 |
-2.52% |
2023-12-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4096 |
1.4096 |
0.0067 |
0.48% |
2023-12-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4096 |
1.4096 |
1.3997 |
1.3997 |
0.0099 |
0.71% |
2023-11-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3997 |
1.3997 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0162 |
-1.14% |
2023-11-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4159 |
1.4159 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0121 |
-0.85% |
2023-11-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0116 |
0.82% |
2023-11-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4164 |
1.4164 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0180 |
1.29% |
2023-11-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0246 |
-1.73% |
2023-11-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4230 |
1.4230 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0120 |
0.85% |
2023-11-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4110 |
1.4110 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0278 |
-1.93% |
2023-11-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4664 |
1.4664 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0180 |
1.24% |
2023-11-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4484 |
1.4484 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0186 |
1.30% |
2023-11-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4298 |
1.4298 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0153 |
-1.06% |
2023-11-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4451 |
1.4451 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0090 |
0.63% |
2023-11-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0008 |
0.06% |
2023-11-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4353 |
1.4353 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0302 |
2.15% |
2023-11-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4051 |
1.4051 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0020 |
-0.14% |
2023-11-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0187 |
-1.31% |
2023-11-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4258 |
1.4258 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0047 |
0.33% |
2023-11-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4211 |
1.4211 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0064 |
0.45% |
2023-11-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4147 |
1.4147 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0311 |
2.25% |
2023-11-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3836 |
1.3836 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0295 |
2.18% |
2023-11-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3541 |
1.3541 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0221 |
-1.61% |
2023-11-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3762 |
1.3762 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0061 |
-0.44% |
2023-10-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3823 |
1.3823 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0048 |
-0.35% |
2023-10-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3871 |
1.3871 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0284 |
2.09% |
2023-10-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0001 |
0.01% |
2023-10-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0054 |
0.40% |
2023-10-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3532 |
1.3532 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0163 |
1.22% |
2023-10-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0070 |
0.53% |
2023-10-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3299 |
1.3299 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0239 |
-1.77% |
2023-10-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3538 |
1.3538 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0308 |
-2.22% |
2023-10-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.3846 |
1.3846 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0258 |
-1.83% |
2023-10-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0166 |
-1.16% |
2023-10-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4270 |
1.4270 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0009 |
0.06% |
2023-10-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4261 |
1.4261 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0042 |
-0.29% |
2023-10-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4303 |
1.4303 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0228 |
-1.57% |
2023-10-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4531 |
1.4531 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0040 |
-0.27% |
2023-10-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0026 |
-0.18% |
2023-10-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4597 |
1.4597 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0110 |
-0.75% |
2023-10-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4707 |
1.4707 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0112 |
0.77% |
2023-09-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0059 |
0.41% |
2023-09-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4536 |
1.4536 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0038 |
0.26% |
2023-09-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4498 |
1.4498 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0018 |
0.12% |
2023-09-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0079 |
-0.54% |
2023-09-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4559 |
1.4559 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0297 |
2.08% |
2023-09-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4262 |
1.4262 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0151 |
-1.05% |
2023-09-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4413 |
1.4413 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0151 |
-1.04% |
2023-09-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0149 |
-1.01% |
2023-09-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4713 |
1.4713 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0026 |
0.18% |
2023-09-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4687 |
1.4687 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0070 |
-0.47% |
2023-09-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4757 |
1.4757 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0155 |
-1.04% |
2023-09-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4912 |
1.4912 |
1.5107 |
1.5107 |
-0.0195 |
-1.29% |
2023-09-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5107 |
1.5107 |
1.5105 |
1.5105 |
0.0002 |
0.01% |
2023-09-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5105 |
1.5105 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0187 |
1.25% |
2023-09-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4918 |
1.4918 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0021 |
0.14% |
2023-09-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4897 |
1.4897 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0149 |
-0.99% |
2023-09-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5046 |
1.5046 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0030 |
0.20% |
2023-09-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5016 |
1.5016 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0257 |
-1.68% |
2023-09-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5273 |
1.5273 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0072 |
0.47% |
2023-09-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5201 |
1.5201 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0123 |
-0.80% |
2023-08-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5324 |
1.5324 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0061 |
-0.40% |
2023-08-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5385 |
1.5385 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0259 |
1.71% |
2023-08-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5126 |
1.5126 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0387 |
2.63% |
2023-08-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4739 |
1.4739 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0113 |
0.77% |
2023-08-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4626 |
1.4626 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0397 |
-2.64% |
2023-08-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5023 |
1.5023 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0012 |
0.08% |
2023-08-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5011 |
1.5011 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0234 |
-1.53% |
2023-08-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5245 |
1.5245 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0383 |
2.58% |
2023-08-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4862 |
1.4862 |
1.4873 |
1.4873 |
-0.0011 |
-0.07% |
2023-08-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4873 |
1.4873 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0231 |
-1.53% |
2023-08-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5104 |
1.5104 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0191 |
1.28% |
2023-08-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.4913 |
1.4913 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0365 |
-2.39% |
2023-08-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5278 |
1.5278 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0101 |
-0.66% |
2023-08-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5379 |
1.5379 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0174 |
1.14% |
2023-08-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5205 |
1.5205 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0237 |
-1.53% |
2023-08-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5442 |
1.5442 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0091 |
-0.59% |
2023-08-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5533 |
1.5533 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0276 |
-1.75% |
2023-08-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5809 |
1.5809 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0012 |
-0.08% |
2023-08-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5821 |
1.5821 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0064 |
0.41% |
2023-08-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5757 |
1.5757 |
1.5433 |
1.5433 |
0.0324 |
2.10% |
2023-08-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5433 |
1.5433 |
1.5398 |
1.5398 |
0.0035 |
0.23% |
2023-08-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0057 |
-0.37% |
2023-08-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0106 |
0.69% |
2023-07-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5349 |
1.5349 |
1.5294 |
1.5294 |
0.0055 |
0.36% |
2023-07-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5294 |
1.5294 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0213 |
1.41% |
2023-07-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5081 |
1.5081 |
1.5176 |
1.5176 |
-0.0095 |
-0.63% |
2023-07-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0271 |
-1.75% |
2023-07-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5447 |
1.5447 |
1.5307 |
1.5307 |
0.0140 |
0.91% |
2023-07-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5307 |
1.5307 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0031 |
-0.20% |
2023-07-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5338 |
1.5338 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0189 |
-1.22% |
2023-07-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5527 |
1.5527 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0239 |
-1.52% |
2023-07-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5766 |
1.5766 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0003 |
0.02% |
2023-07-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5763 |
1.5763 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0210 |
-1.31% |
2023-07-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5973 |
1.5973 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0072 |
-0.45% |
2023-07-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6045 |
1.6045 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0193 |
1.22% |
2023-07-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5852 |
1.5852 |
1.5554 |
1.5554 |
0.0298 |
1.92% |
2023-07-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5554 |
1.5554 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0327 |
-2.06% |
2023-07-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5881 |
1.5881 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0240 |
1.53% |
2023-07-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5641 |
1.5641 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0094 |
0.60% |
2023-07-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5547 |
1.5547 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0200 |
-1.27% |
2023-07-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5747 |
1.5747 |
1.5805 |
1.5805 |
-0.0058 |
-0.37% |
2023-07-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5805 |
1.5805 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0212 |
-1.32% |
2023-07-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6017 |
1.6017 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0137 |
0.86% |
2023-07-03 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5880 |
1.5880 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0042 |
-0.26% |
2023-06-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5922 |
1.5922 |
1.5972 |
1.5972 |
-0.0050 |
-0.31% |
2023-06-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5972 |
1.5972 |
1.5926 |
1.5926 |
0.0046 |
0.29% |
2023-06-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5926 |
1.5926 |
1.6062 |
1.6062 |
-0.0136 |
-0.85% |
2023-06-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6062 |
1.6062 |
1.5937 |
1.5937 |
0.0125 |
0.78% |
2023-06-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5937 |
1.5937 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0534 |
-3.24% |
2023-06-21 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6471 |
1.6471 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0541 |
-3.18% |
2023-06-20 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7012 |
1.7012 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0005 |
0.03% |
2023-06-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.7007 |
1.7007 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0163 |
0.97% |
2023-06-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6844 |
1.6844 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0220 |
1.32% |
2023-06-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6624 |
1.6624 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0099 |
0.60% |
2023-06-14 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6525 |
1.6525 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0006 |
0.04% |
2023-06-13 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6519 |
1.6519 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0104 |
0.63% |
2023-06-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6415 |
1.6415 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0024 |
-0.15% |
2023-06-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6439 |
1.6439 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0433 |
2.71% |
2023-06-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6006 |
1.6006 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0068 |
-0.42% |
2023-06-07 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6074 |
1.6074 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0117 |
0.73% |
2023-06-06 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0196 |
-1.21% |
2023-06-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6153 |
1.6153 |
1.6066 |
1.6066 |
0.0087 |
0.54% |
2023-06-02 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6066 |
1.6066 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0052 |
-0.32% |
2023-06-01 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6118 |
1.6118 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0153 |
0.96% |
2023-05-31 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5965 |
1.5965 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0087 |
0.55% |
2023-05-30 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5878 |
1.5878 |
1.5468 |
1.5468 |
0.0410 |
2.65% |
2023-05-29 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5468 |
1.5468 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5467 |
1.5467 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0327 |
2.16% |
2023-05-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5140 |
1.5140 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0020 |
-0.13% |
2023-05-24 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5160 |
1.5160 |
1.5231 |
1.5231 |
-0.0071 |
-0.47% |
2023-05-23 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5231 |
1.5231 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0226 |
-1.46% |
2023-05-22 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5457 |
1.5457 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0037 |
-0.24% |
2023-05-19 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5494 |
1.5494 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0020 |
-0.13% |
2023-05-18 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5514 |
1.5514 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0314 |
2.07% |
2023-05-17 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0019 |
-0.12% |
2023-05-16 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5219 |
1.5219 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0256 |
-1.65% |
2023-05-15 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5475 |
1.5475 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-05-12 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5476 |
1.5476 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0278 |
-1.76% |
2023-05-11 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5754 |
1.5754 |
1.5799 |
1.5799 |
-0.0045 |
-0.28% |
2023-05-10 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5799 |
1.5799 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0224 |
-1.40% |
2023-05-09 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6023 |
1.6023 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0106 |
-0.66% |
2023-05-08 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6129 |
1.6129 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0104 |
0.65% |
2023-05-05 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6025 |
1.6025 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0117 |
-0.72% |
2023-05-04 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6142 |
1.6142 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0122 |
-0.75% |
2023-04-28 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6264 |
1.6264 |
1.5894 |
1.5894 |
0.0370 |
2.33% |
2023-04-27 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.5894 |
1.5894 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0255 |
-1.58% |
2023-04-26 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6149 |
1.6149 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0368 |
-2.23% |
2023-04-25 |
006058 |
民生加银新兴成长混合 |
1.6517 |
1.6517 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0109 |
0.66% |