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景顺长城MSCI中国A股国际通基金净值查询(006063)

今天最新净值 1.2903 0.0061 0.4800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2721 0.0098 0.7742%
  • 累计净值:1.2903
  • 成立日期:2018-07-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3922亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:黎海威 徐喻军
近一季景顺长城MSCI中国A股国际通基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,景顺长城MSCI中国A股国际通(006063)基金累计收益率3.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2623 1.2623 1.2798 1.2798 -0.0175 -1.37%
2024-03-26 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2798 1.2798 1.2754 1.2754 0.0044 0.34%
2024-03-25 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2754 1.2754 1.2822 1.2822 -0.0068 -0.53%
2024-03-22 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2822 1.2822 1.2947 1.2947 -0.0125 -0.97%
2024-03-21 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2947 1.2947 1.2970 1.2970 -0.0023 -0.18%
2024-03-20 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2970 1.2970 1.2942 1.2942 0.0028 0.22%
2024-03-19 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2942 1.2942 1.3018 1.3018 -0.0076 -0.58%
2024-03-18 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.3018 1.3018 1.2903 1.2903 0.0115 0.89%
2024-03-15 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2903 1.2903 1.2842 1.2842 0.0061 0.48%
2024-03-14 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2842 1.2842 1.2856 1.2856 -0.0014 -0.11%
2024-03-13 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2856 1.2856 1.2917 1.2917 -0.0061 -0.47%
2024-03-12 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2917 1.2917 1.2902 1.2902 0.0015 0.12%
2024-03-11 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2902 1.2902 1.2789 1.2789 0.0113 0.88%
2024-03-08 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2789 1.2789 1.2694 1.2694 0.0095 0.75%
2024-03-07 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2694 1.2694 1.2754 1.2754 -0.0060 -0.47%
2024-03-06 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2754 1.2754 1.2786 1.2786 -0.0032 -0.25%
2024-03-05 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2786 1.2786 1.2746 1.2746 0.0040 0.31%
2024-03-04 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2746 1.2746 1.2740 1.2740 0.0006 0.05%
2024-03-01 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2740 1.2740 1.2664 1.2664 0.0076 0.60%
2024-02-29 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2664 1.2664 1.2410 1.2410 0.0254 2.05%
2024-02-28 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2410 1.2410 1.2629 1.2629 -0.0219 -1.73%
2024-02-27 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2629 1.2629 1.2467 1.2467 0.0162 1.30%
2024-02-26 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2467 1.2467 1.2543 1.2543 -0.0076 -0.61%
2024-02-23 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2543 1.2543 1.2500 1.2500 0.0043 0.34%
2024-02-22 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2500 1.2500 1.2386 1.2386 0.0114 0.92%
2024-02-21 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2386 1.2386 1.2261 1.2261 0.0125 1.02%
2024-02-20 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2261 1.2261 1.2212 1.2212 0.0049 0.40%
2024-02-19 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2212 1.2212 1.2072 1.2072 0.0140 1.16%
2024-02-08 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2072 1.2072 1.1985 1.1985 0.0087 0.73%
2024-02-07 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.1985 1.1985 1.1807 1.1807 0.0178 1.51%
2024-02-06 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.1807 1.1807 1.1417 1.1417 0.0390 3.42%
2024-02-05 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.1417 1.1417 1.1508 1.1508 -0.0091 -0.79%
2024-02-02 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.1508 1.1508 1.1689 1.1689 -0.0181 -1.55%
2024-02-01 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.1689 1.1689 1.1711 1.1711 -0.0022 -0.19%
2024-01-31 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.1711 1.1711 1.1873 1.1873 -0.0162 -1.36%
2024-01-30 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.1873 1.1873 1.2085 1.2085 -0.0212 -1.75%
2024-01-29 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2085 1.2085 1.2189 1.2189 -0.0104 -0.85%
2024-01-26 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2189 1.2189 1.2215 1.2215 -0.0026 -0.21%
2024-01-25 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2215 1.2215 1.1956 1.1956 0.0259 2.17%
2024-01-24 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.1956 1.1956 1.1792 1.1792 0.0164 1.39%
2024-01-23 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.1792 1.1792 1.1700 1.1700 0.0092 0.79%
2024-01-22 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.1700 1.1700 1.2033 1.2033 -0.0333 -2.77%
2024-01-19 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2033 1.2033 1.2081 1.2081 -0.0048 -0.40%
2024-01-18 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2081 1.2081 1.2027 1.2027 0.0054 0.45%
2024-01-17 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2027 1.2027 1.2267 1.2267 -0.0240 -1.96%
2024-01-16 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2267 1.2267 1.2233 1.2233 0.0034 0.28%
2024-01-15 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2233 1.2233 1.2235 1.2235 -0.0002 -0.02%
2024-01-12 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2235 1.2235 1.2252 1.2252 -0.0017 -0.14%
2024-01-11 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2252 1.2252 1.2192 1.2192 0.0060 0.49%
2024-01-10 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2192 1.2192 1.2247 1.2247 -0.0055 -0.45%
2024-01-09 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2247 1.2247 1.2225 1.2225 0.0022 0.18%
2024-01-08 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2225 1.2225 1.2362 1.2362 -0.0137 -1.11%
2024-01-05 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2362 1.2362 1.2434 1.2434 -0.0072 -0.58%
2024-01-04 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2434 1.2434 1.2523 1.2523 -0.0089 -0.71%
2024-01-03 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2523 1.2523 1.2532 1.2532 -0.0009 -0.07%
2024-01-02 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2532 1.2532 1.2622 1.2622 -0.0090 -0.71%
2023-12-29 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2622 1.2622 1.2564 1.2564 0.0058 0.46%
2023-12-28 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通 1.2564 1.2564 1.2328 1.2328 0.0236 1.91%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%