景顺长城MSCI中国A股国际通基金净值查询(006063)
今天最新净值
1.2903
0.0061 0.4800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2721
0.0098 0.7742%
- 累计净值:1.2903
- 成立日期:2018-07-10
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3922亿
- 最近资产:
- 基金公司:景顺长城基金
- 基金经理:黎海威 徐喻军
近一季,景顺长城MSCI中国A股国际通(006063)基金累计收益率3.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0175 |
-1.37% |
2024-03-26 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2798 |
1.2798 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0044 |
0.34% |
2024-03-25 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0068 |
-0.53% |
2024-03-22 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2822 |
1.2822 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0125 |
-0.97% |
2024-03-21 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2947 |
1.2947 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0023 |
-0.18% |
2024-03-20 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2970 |
1.2970 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0028 |
0.22% |
2024-03-19 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2942 |
1.2942 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0076 |
-0.58% |
2024-03-18 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.3018 |
1.3018 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0115 |
0.89% |
2024-03-15 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2903 |
1.2903 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0061 |
0.48% |
2024-03-14 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2842 |
1.2842 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
2024-03-13 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2856 |
1.2856 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0061 |
-0.47% |
2024-03-12 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2917 |
1.2917 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0015 |
0.12% |
2024-03-11 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2902 |
1.2902 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0113 |
0.88% |
2024-03-08 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2789 |
1.2789 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0095 |
0.75% |
2024-03-07 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2694 |
1.2694 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0060 |
-0.47% |
2024-03-06 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0032 |
-0.25% |
2024-03-05 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0040 |
0.31% |
2024-03-04 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-01 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0076 |
0.60% |
2024-02-29 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0254 |
2.05% |
2024-02-28 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0219 |
-1.73% |
2024-02-27 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2629 |
1.2629 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0162 |
1.30% |
2024-02-26 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0076 |
-0.61% |
2024-02-23 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2543 |
1.2543 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0043 |
0.34% |
2024-02-22 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0114 |
0.92% |
|
2024-02-21 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0125 |
1.02% |
2024-02-20 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2261 |
1.2261 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0049 |
0.40% |
2024-02-19 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0140 |
1.16% |
2024-02-08 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2072 |
1.2072 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0087 |
0.73% |
2024-02-07 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0178 |
1.51% |
2024-02-06 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0390 |
3.42% |
2024-02-05 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.1417 |
1.1417 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0091 |
-0.79% |
2024-02-02 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0181 |
-1.55% |
2024-02-01 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0022 |
-0.19% |
2024-01-31 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.1711 |
1.1711 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0162 |
-1.36% |
2024-01-30 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.1873 |
1.1873 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0212 |
-1.75% |
2024-01-29 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0104 |
-0.85% |
2024-01-26 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2189 |
1.2189 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0026 |
-0.21% |
2024-01-25 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2215 |
1.2215 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0259 |
2.17% |
2024-01-24 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.1956 |
1.1956 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0164 |
1.39% |
2024-01-23 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.1792 |
1.1792 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0092 |
0.79% |
2024-01-22 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.1700 |
1.1700 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0333 |
-2.77% |
2024-01-19 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0048 |
-0.40% |
2024-01-18 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0054 |
0.45% |
2024-01-17 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2027 |
1.2027 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0240 |
-1.96% |
2024-01-16 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2267 |
1.2267 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0034 |
0.28% |
2024-01-15 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2233 |
1.2233 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-12 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2235 |
1.2235 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-01-11 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2252 |
1.2252 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0060 |
0.49% |
2024-01-10 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0055 |
-0.45% |
2024-01-09 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0022 |
0.18% |
2024-01-08 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0137 |
-1.11% |
2024-01-05 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2362 |
1.2362 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0072 |
-0.58% |
2024-01-04 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2434 |
1.2434 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0089 |
-0.71% |
2024-01-03 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-01-02 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0090 |
-0.71% |
2023-12-29 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0058 |
0.46% |
2023-12-28 |
006063 |
景顺长城MSCI中国A股国际通 |
1.2564 |
1.2564 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0236 |
1.91% |