基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中加颐睿纯债债券A基金净值查询(006066)

今天最新净值 1.0537 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2290
  • 成立日期:2018-07-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.3736亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:于跃 王霈
近一季中加颐睿纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加颐睿纯债债券A(006066)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0548 1.2301 1.0547 1.2300 0.0001 0.01%
2024-03-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0547 1.2300 1.0545 1.2298 0.0002 0.02%
2024-03-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0545 1.2298 1.0544 1.2297 0.0001 0.01%
2024-03-25 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0544 1.2297 1.0544 1.2297 0.0000 0.00%
2024-03-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0544 1.2297 1.0544 1.2297 0.0000 0.00%
2024-03-21 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0544 1.2297 1.0543 1.2296 0.0001 0.01%
2024-03-20 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0543 1.2296 1.0544 1.2297 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0544 1.2297 1.0541 1.2294 0.0003 0.03%
2024-03-18 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0541 1.2294 1.0537 1.2290 0.0004 0.04%
2024-03-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0537 1.2290 1.0533 1.2286 0.0004 0.04%
2024-03-14 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0533 1.2286 1.0537 1.2290 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0537 1.2290 1.0540 1.2293 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0540 1.2293 1.0546 1.2299 -0.0006 -0.06%
2024-03-11 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0546 1.2299 1.0548 1.2301 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0548 1.2301 1.0548 1.2301 0.0000 0.00%
2024-03-07 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0548 1.2301 1.0548 1.2301 0.0000 0.00%
2024-03-06 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0548 1.2301 1.0543 1.2296 0.0005 0.05%
2024-03-05 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0543 1.2296 1.0541 1.2294 0.0002 0.02%
2024-03-04 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0541 1.2294 1.0536 1.2289 0.0005 0.05%
2024-03-01 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0536 1.2289 1.0545 1.2298 -0.0009 -0.09%
2024-02-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0545 1.2298 1.0539 1.2292 0.0006 0.06%
2024-02-28 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0539 1.2292 1.0535 1.2288 0.0004 0.04%
2024-02-27 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0535 1.2288 1.0532 1.2285 0.0003 0.03%
2024-02-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0532 1.2285 1.0527 1.2280 0.0005 0.05%
2024-02-23 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0527 1.2280 1.0521 1.2274 0.0006 0.06%
2024-02-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0521 1.2274 1.0516 1.2269 0.0005 0.05%
2024-02-21 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0516 1.2269 1.0512 1.2265 0.0004 0.04%
2024-02-20 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0512 1.2265 1.0506 1.2259 0.0006 0.06%
2024-02-19 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0506 1.2259 1.0496 1.2249 0.0010 0.10%
2024-02-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0496 1.2249 1.0496 1.2249 0.0000 0.00%
2024-02-07 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0496 1.2249 1.0491 1.2244 0.0005 0.05%
2024-02-06 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0491 1.2244 1.0499 1.2252 -0.0008 -0.08%
2024-02-05 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0499 1.2252 1.0491 1.2244 0.0008 0.08%
2024-02-02 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0491 1.2244 1.0488 1.2241 0.0003 0.03%
2024-02-01 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0488 1.2241 1.0487 1.2240 0.0001 0.01%
2024-01-31 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0487 1.2240 1.0480 1.2233 0.0007 0.07%
2024-01-30 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0480 1.2233 1.0470 1.2223 0.0010 0.10%
2024-01-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0470 1.2223 1.0466 1.2219 0.0004 0.04%
2024-01-26 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0466 1.2219 1.0463 1.2216 0.0003 0.03%
2024-01-25 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0463 1.2216 1.0460 1.2213 0.0003 0.03%
2024-01-24 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0460 1.2213 1.0457 1.2210 0.0003 0.03%
2024-01-23 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0457 1.2210 1.0458 1.2211 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0458 1.2211 1.0452 1.2205 0.0006 0.06%
2024-01-19 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0452 1.2205 1.0447 1.2200 0.0005 0.05%
2024-01-18 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0447 1.2200 1.0444 1.2197 0.0003 0.03%
2024-01-17 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0444 1.2197 1.0439 1.2192 0.0005 0.05%
2024-01-16 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0439 1.2192 1.0438 1.2191 0.0001 0.01%
2024-01-15 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0438 1.2191 1.0434 1.2187 0.0004 0.04%
2024-01-12 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0434 1.2187 1.0435 1.2188 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0435 1.2188 1.0433 1.2186 0.0002 0.02%
2024-01-10 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0433 1.2186 1.0433 1.2186 0.0000 0.00%
2024-01-09 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0433 1.2186 1.0426 1.2179 0.0007 0.07%
2024-01-08 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0426 1.2179 1.0422 1.2175 0.0004 0.04%
2024-01-05 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0422 1.2175 1.0416 1.2169 0.0006 0.06%
2024-01-04 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0416 1.2169 1.0412 1.2165 0.0004 0.04%
2024-01-03 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0412 1.2165 1.0413 1.2166 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0413 1.2166 1.0412 1.2165 0.0001 0.01%
2023-12-29 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0412 1.2165 1.0406 1.2159 0.0006 0.06%