中加颐睿纯债债券A基金净值查询(006066)
今天最新净值
1.0537
0.0004 0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:1.2290
- 成立日期:2018-07-25
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:27.3736亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:于跃 王霈
近一季,中加颐睿纯债债券A(006066)基金累计收益率1.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0548 |
1.2301 |
1.0547 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-27 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0547 |
1.2300 |
1.0545 |
1.2298 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-26 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0545 |
1.2298 |
1.0544 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0544 |
1.2297 |
1.0544 |
1.2297 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0544 |
1.2297 |
1.0544 |
1.2297 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0544 |
1.2297 |
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0.0001 |
0.01% |
2024-03-20 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0543 |
1.2296 |
1.0544 |
1.2297 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0544 |
1.2297 |
1.0541 |
1.2294 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-18 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0541 |
1.2294 |
1.0537 |
1.2290 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0537 |
1.2290 |
1.0533 |
1.2286 |
0.0004 |
0.04% |
|
2024-03-14 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0533 |
1.2286 |
1.0537 |
1.2290 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-13 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0537 |
1.2290 |
1.0540 |
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-0.03% |
2024-03-12 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0540 |
1.2293 |
1.0546 |
1.2299 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-11 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0546 |
1.2299 |
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1.2301 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-08 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0548 |
1.2301 |
1.0548 |
1.2301 |
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0.00% |
2024-03-07 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0548 |
1.2301 |
1.0548 |
1.2301 |
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0.00% |
2024-03-06 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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0.05% |
2024-03-05 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
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1.0541 |
1.2294 |
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0.02% |
2024-03-04 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0541 |
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1.0536 |
1.2289 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-01 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0536 |
1.2289 |
1.0545 |
1.2298 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-02-29 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0545 |
1.2298 |
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1.2292 |
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0.06% |
2024-02-28 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0539 |
1.2292 |
1.0535 |
1.2288 |
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0.04% |
2024-02-27 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0535 |
1.2288 |
1.0532 |
1.2285 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-26 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0532 |
1.2285 |
1.0527 |
1.2280 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-23 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0527 |
1.2280 |
1.0521 |
1.2274 |
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0.06% |
|
2024-02-22 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0521 |
1.2274 |
1.0516 |
1.2269 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-21 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0516 |
1.2269 |
1.0512 |
1.2265 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-20 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0512 |
1.2265 |
1.0506 |
1.2259 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-19 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0506 |
1.2259 |
1.0496 |
1.2249 |
0.0010 |
0.10% |
2024-02-08 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0496 |
1.2249 |
1.0496 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0496 |
1.2249 |
1.0491 |
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0.05% |
2024-02-06 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0491 |
1.2244 |
1.0499 |
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-0.0008 |
-0.08% |
2024-02-05 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0499 |
1.2252 |
1.0491 |
1.2244 |
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0.08% |
2024-02-02 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0491 |
1.2244 |
1.0488 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-01 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0488 |
1.2241 |
1.0487 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-31 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0487 |
1.2240 |
1.0480 |
1.2233 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-30 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0480 |
1.2233 |
1.0470 |
1.2223 |
0.0010 |
0.10% |
2024-01-29 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0470 |
1.2223 |
1.0466 |
1.2219 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0466 |
1.2219 |
1.0463 |
1.2216 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-25 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0463 |
1.2216 |
1.0460 |
1.2213 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-24 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0460 |
1.2213 |
1.0457 |
1.2210 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-23 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0457 |
1.2210 |
1.0458 |
1.2211 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-22 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0458 |
1.2211 |
1.0452 |
1.2205 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-19 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0452 |
1.2205 |
1.0447 |
1.2200 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-18 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0447 |
1.2200 |
1.0444 |
1.2197 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0444 |
1.2197 |
1.0439 |
1.2192 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-16 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0439 |
1.2192 |
1.0438 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0438 |
1.2191 |
1.0434 |
1.2187 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-12 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0434 |
1.2187 |
1.0435 |
1.2188 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0435 |
1.2188 |
1.0433 |
1.2186 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0433 |
1.2186 |
1.0433 |
1.2186 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0433 |
1.2186 |
1.0426 |
1.2179 |
0.0007 |
0.07% |
2024-01-08 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0426 |
1.2179 |
1.0422 |
1.2175 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-05 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0422 |
1.2175 |
1.0416 |
1.2169 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-04 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0416 |
1.2169 |
1.0412 |
1.2165 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-03 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0412 |
1.2165 |
1.0413 |
1.2166 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-02 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0413 |
1.2166 |
1.0412 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-29 |
006066 |
中加颐睿纯债债券A |
1.0412 |
1.2165 |
1.0406 |
1.2159 |
0.0006 |
0.06% |