中加颐睿纯债债券C基金净值查询(006067)
今天最新净值
1.0394
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.2030
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.4815亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 王霈
近一季,中加颐睿纯债债券C(006067)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0363 |
1.2099 |
1.0359 |
1.2095 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0359 |
1.2095 |
1.0353 |
1.2089 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0353 |
1.2089 |
1.0345 |
1.2081 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0345 |
1.2081 |
1.0343 |
1.2079 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0343 |
1.2079 |
1.0339 |
1.2075 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0339 |
1.2075 |
1.0332 |
1.2068 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0332 |
1.2068 |
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1.2064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0328 |
1.2064 |
1.0327 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0327 |
1.2063 |
1.0322 |
1.2058 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2058 |
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1.2052 |
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0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2052 |
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1.2048 |
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0.04% |
| 2024-04-02 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2048 |
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0.04% |
| 2024-04-01 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2044 |
1.0408 |
1.2044 |
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0.00% |
| 2024-03-29 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2040 |
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| 2024-03-28 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2040 |
1.0404 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0404 |
1.2040 |
1.0401 |
1.2037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
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1.0400 |
1.2036 |
0.0001 |
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| 2024-03-25 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2036 |
1.0401 |
1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
1.2037 |
1.0401 |
1.2037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
1.2037 |
1.0400 |
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| 2024-03-20 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
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1.2036 |
1.0401 |
1.2037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
1.2037 |
1.0399 |
1.2035 |
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0.02% |
| 2024-03-18 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0399 |
1.2035 |
1.0394 |
1.2030 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0394 |
1.2030 |
1.0391 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0391 |
1.2027 |
1.0395 |
1.2031 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0395 |
1.2031 |
1.0398 |
1.2034 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0398 |
1.2034 |
1.0404 |
1.2040 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0404 |
1.2040 |
1.0407 |
1.2043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0407 |
1.2043 |
1.0407 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0407 |
1.2043 |
1.0407 |
1.2043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0407 |
1.2043 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0402 |
1.2038 |
1.0400 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0400 |
1.2036 |
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1.2031 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0395 |
1.2031 |
1.0405 |
1.2041 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0405 |
1.2041 |
1.0399 |
1.2035 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0399 |
1.2035 |
1.0395 |
1.2031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0395 |
1.2031 |
1.0392 |
1.2028 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0392 |
1.2028 |
1.0387 |
1.2023 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0387 |
1.2023 |
1.0382 |
1.2018 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0382 |
1.2018 |
1.0376 |
1.2012 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0376 |
1.2012 |
1.0373 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0373 |
1.2009 |
1.0367 |
1.2003 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0367 |
1.2003 |
1.0358 |
1.1994 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0358 |
1.1994 |
1.0359 |
1.1995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0359 |
1.1995 |
1.0353 |
1.1989 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0353 |
1.1989 |
1.0362 |
1.1998 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0362 |
1.1998 |
1.0354 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0354 |
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1.0352 |
1.1988 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0352 |
1.1988 |
1.0350 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0350 |
1.1986 |
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1.1980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0344 |
1.1980 |
1.0334 |
1.1970 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0334 |
1.1970 |
1.0330 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0330 |
1.1966 |
1.0327 |
1.1963 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0327 |
1.1963 |
1.0324 |
1.1960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0324 |
1.1960 |
1.0322 |
1.1958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0322 |
1.1958 |
1.0322 |
1.1958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
006067 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0322 |
1.1958 |
1.0317 |
1.1953 |
0.0005 |
0.05% |
