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民生加银创新成长混合基金净值查询(006072)

今天最新净值 0.8240 0.0279 3.5000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7643 0.0101 1.3332%
近一季民生加银创新成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,民生加银创新成长混合(006072)基金累计收益率-2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006072 民生加银创新成长混合 0.7542 0.7542 0.7759 0.7759 -0.0217 -2.80%
2024-03-26 006072 民生加银创新成长混合 0.7759 0.7759 0.7934 0.7934 -0.0175 -2.21%
2024-03-25 006072 民生加银创新成长混合 0.7934 0.7934 0.8346 0.8346 -0.0412 -4.94%
2024-03-22 006072 民生加银创新成长混合 0.8346 0.8346 0.8317 0.8317 0.0029 0.35%
2024-03-21 006072 民生加银创新成长混合 0.8317 0.8317 0.8325 0.8325 -0.0008 -0.10%
2024-03-20 006072 民生加银创新成长混合 0.8325 0.8325 0.8264 0.8264 0.0061 0.74%
2024-03-19 006072 民生加银创新成长混合 0.8264 0.8264 0.8415 0.8415 -0.0151 -1.79%
2024-03-18 006072 民生加银创新成长混合 0.8415 0.8415 0.8240 0.8240 0.0175 2.12%
2024-03-15 006072 民生加银创新成长混合 0.8240 0.8240 0.7961 0.7961 0.0279 3.50%
2024-03-14 006072 民生加银创新成长混合 0.7961 0.7961 0.7995 0.7995 -0.0034 -0.43%
2024-03-13 006072 民生加银创新成长混合 0.7995 0.7995 0.7893 0.7893 0.0102 1.29%
2024-03-12 006072 民生加银创新成长混合 0.7893 0.7893 0.7889 0.7889 0.0004 0.05%
2024-03-11 006072 民生加银创新成长混合 0.7889 0.7889 0.7782 0.7782 0.0107 1.37%
2024-03-08 006072 民生加银创新成长混合 0.7782 0.7782 0.7565 0.7565 0.0217 2.87%
2024-03-07 006072 民生加银创新成长混合 0.7565 0.7565 0.7855 0.7855 -0.0290 -3.69%
2024-03-06 006072 民生加银创新成长混合 0.7855 0.7855 0.7789 0.7789 0.0066 0.85%
2024-03-05 006072 民生加银创新成长混合 0.7789 0.7789 0.7922 0.7922 -0.0133 -1.68%
2024-03-04 006072 民生加银创新成长混合 0.7922 0.7922 0.7764 0.7764 0.0158 2.04%
2024-03-01 006072 民生加银创新成长混合 0.7764 0.7764 0.7626 0.7626 0.0138 1.81%
2024-02-29 006072 民生加银创新成长混合 0.7626 0.7626 0.7245 0.7245 0.0381 5.26%
2024-02-28 006072 民生加银创新成长混合 0.7245 0.7245 0.7779 0.7779 -0.0534 -6.86%
2024-02-27 006072 民生加银创新成长混合 0.7779 0.7779 0.7491 0.7491 0.0288 3.84%
2024-02-26 006072 民生加银创新成长混合 0.7491 0.7491 0.7353 0.7353 0.0138 1.88%
2024-02-23 006072 民生加银创新成长混合 0.7353 0.7353 0.7118 0.7118 0.0235 3.30%
2024-02-22 006072 民生加银创新成长混合 0.7118 0.7118 0.7042 0.7042 0.0076 1.08%
2024-02-21 006072 民生加银创新成长混合 0.7042 0.7042 0.7147 0.7147 -0.0105 -1.47%
2024-02-20 006072 民生加银创新成长混合 0.7147 0.7147 0.7067 0.7067 0.0080 1.13%
2024-02-19 006072 民生加银创新成长混合 0.7067 0.7067 0.6739 0.6739 0.0328 4.87%
2024-02-08 006072 民生加银创新成长混合 0.6739 0.6739 0.6688 0.6688 0.0051 0.76%
2024-02-07 006072 民生加银创新成长混合 0.6688 0.6688 0.6602 0.6602 0.0086 1.30%
2024-02-06 006072 民生加银创新成长混合 0.6602 0.6602 0.6195 0.6195 0.0407 6.57%
2024-02-05 006072 民生加银创新成长混合 0.6195 0.6195 0.6356 0.6356 -0.0161 -2.53%
2024-02-02 006072 民生加银创新成长混合 0.6356 0.6356 0.6446 0.6446 -0.0090 -1.40%
2024-02-01 006072 民生加银创新成长混合 0.6446 0.6446 0.6388 0.6388 0.0058 0.91%
2024-01-31 006072 民生加银创新成长混合 0.6388 0.6388 0.6546 0.6546 -0.0158 -2.41%
2024-01-30 006072 民生加银创新成长混合 0.6546 0.6546 0.6718 0.6718 -0.0172 -2.56%
2024-01-29 006072 民生加银创新成长混合 0.6718 0.6718 0.7045 0.7045 -0.0327 -4.64%
2024-01-26 006072 民生加银创新成长混合 0.7045 0.7045 0.7222 0.7222 -0.0177 -2.45%
2024-01-25 006072 民生加银创新成长混合 0.7222 0.7222 0.7089 0.7089 0.0133 1.88%
2024-01-24 006072 民生加银创新成长混合 0.7089 0.7089 0.7135 0.7135 -0.0046 -0.64%
2024-01-23 006072 民生加银创新成长混合 0.7135 0.7135 0.7068 0.7068 0.0067 0.95%
2024-01-22 006072 民生加银创新成长混合 0.7068 0.7068 0.7390 0.7390 -0.0322 -4.36%
2024-01-19 006072 民生加银创新成长混合 0.7390 0.7390 0.7489 0.7489 -0.0099 -1.32%
2024-01-18 006072 民生加银创新成长混合 0.7489 0.7489 0.7395 0.7395 0.0094 1.27%
2024-01-17 006072 民生加银创新成长混合 0.7395 0.7395 0.7619 0.7619 -0.0224 -2.94%
2024-01-16 006072 民生加银创新成长混合 0.7619 0.7619 0.7596 0.7596 0.0023 0.30%
2024-01-15 006072 民生加银创新成长混合 0.7596 0.7596 0.7595 0.7595 0.0001 0.01%
2024-01-12 006072 民生加银创新成长混合 0.7595 0.7595 0.7758 0.7758 -0.0163 -2.10%
2024-01-11 006072 民生加银创新成长混合 0.7758 0.7758 0.7642 0.7642 0.0116 1.52%
2024-01-10 006072 民生加银创新成长混合 0.7642 0.7642 0.7835 0.7835 -0.0193 -2.46%
2024-01-09 006072 民生加银创新成长混合 0.7835 0.7835 0.7696 0.7696 0.0139 1.81%
2024-01-08 006072 民生加银创新成长混合 0.7696 0.7696 0.7867 0.7867 -0.0171 -2.17%
2024-01-05 006072 民生加银创新成长混合 0.7867 0.7867 0.8128 0.8128 -0.0261 -3.21%
2024-01-04 006072 民生加银创新成长混合 0.8128 0.8128 0.8188 0.8188 -0.0060 -0.73%
2024-01-03 006072 民生加银创新成长混合 0.8188 0.8188 0.8383 0.8383 -0.0195 -2.33%
2024-01-02 006072 民生加银创新成长混合 0.8383 0.8383 0.8592 0.8592 -0.0209 -2.43%
2023-12-29 006072 民生加银创新成长混合 0.8592 0.8592 0.8369 0.8369 0.0223 2.66%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银聚优精选混合 0.4813 3.46%
民生加银持续成长混合C 1.1683 2.79%
民生加银持续成长混合A 1.1894 2.78%
民生加银创新成长混合A 0.7716 2.31%
民生智造2025混合 1.1920 1.98%
民生新兴成长混合 1.1285 1.67%
民生新战略A 1.0400 1.66%
民生成长 2.2380 1.63%
民生精选 0.4620 1.54%
科创加银 0.6747 1.47%