净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票发起A | 0.9712 | 3.40% |
创金合信软件产业股票发起C | 0.9635 | 3.39% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.7110 | 3.01% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7019 | 2.99% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8889 | 2.53% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8864 | 2.52% |
创金合信科技成长股票A | 1.4470 | 2.44% |
创金合信科技成长股票C | 1.3984 | 2.43% |
创金沪港深 | 0.9670 | 2.33% |
创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9457 | 2.23% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |