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鑫元全利A基金净值查询(006082)

今天最新净值 1.0547 0.0005 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1786
  • 成立日期:2018-10-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.6304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金经理:王美芹 郭卉
近一月鑫元全利A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,鑫元全利A(006082)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006082 鑫元全利A 1.0563 1.1802 1.0555 1.1794 0.0008 0.08%
2024-03-26 006082 鑫元全利A 1.0555 1.1794 1.0554 1.1793 0.0001 0.01%
2024-03-25 006082 鑫元全利A 1.0554 1.1793 1.0557 1.1796 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006082 鑫元全利A 1.0557 1.1796 1.0558 1.1797 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006082 鑫元全利A 1.0558 1.1797 1.0557 1.1796 0.0001 0.01%
2024-03-20 006082 鑫元全利A 1.0557 1.1796 1.0560 1.1799 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 006082 鑫元全利A 1.0560 1.1799 1.0555 1.1794 0.0005 0.05%
2024-03-18 006082 鑫元全利A 1.0555 1.1794 1.0547 1.1786 0.0008 0.08%
2024-03-15 006082 鑫元全利A 1.0547 1.1786 1.0542 1.1781 0.0005 0.05%
2024-03-14 006082 鑫元全利A 1.0542 1.1781 1.0548 1.1787 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 006082 鑫元全利A 1.0548 1.1787 1.0548 1.1787 0.0000 0.00%
2024-03-12 006082 鑫元全利A 1.0548 1.1787 1.0566 1.1805 -0.0018 -0.17%
2024-03-11 006082 鑫元全利A 1.0566 1.1805 1.0572 1.1811 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 006082 鑫元全利A 1.0572 1.1811 1.0573 1.1812 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006082 鑫元全利A 1.0573 1.1812 1.0576 1.1815 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 006082 鑫元全利A 1.0576 1.1815 1.0561 1.1800 0.0015 0.14%
2024-03-05 006082 鑫元全利A 1.0561 1.1800 1.0554 1.1793 0.0007 0.07%
2024-03-04 006082 鑫元全利A 1.0554 1.1793 1.0547 1.1786 0.0007 0.07%
2024-03-01 006082 鑫元全利A 1.0547 1.1786 1.0557 1.1796 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 006082 鑫元全利A 1.0557 1.1796 1.0551 1.1790 0.0006 0.06%