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永赢润益债券A基金净值查询(006088)

今天最新净值 1.0756 0.0007 0.0700% 2024-03-29
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2076
  • 成立日期:2018-08-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9404亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:章成
近一季永赢润益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢润益债券A(006088)基金累计收益率0.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-29 006088 永赢润益债券A 1.0783 1.2103 1.0776 1.2096 0.0007 0.06%
2024-03-28 006088 永赢润益债券A 1.0776 1.2096 1.0774 1.2094 0.0002 0.02%
2024-03-27 006088 永赢润益债券A 1.0774 1.2094 1.0767 1.2087 0.0007 0.07%
2024-03-26 006088 永赢润益债券A 1.0767 1.2087 1.0767 1.2087 0.0000 0.00%
2024-03-25 006088 永赢润益债券A 1.0767 1.2087 1.0771 1.2091 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 006088 永赢润益债券A 1.0771 1.2091 1.0771 1.2091 0.0000 0.00%
2024-03-21 006088 永赢润益债券A 1.0771 1.2091 1.0768 1.2088 0.0003 0.03%
2024-03-20 006088 永赢润益债券A 1.0768 1.2088 1.0771 1.2091 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 006088 永赢润益债券A 1.0771 1.2091 1.0765 1.2085 0.0006 0.06%
2024-03-18 006088 永赢润益债券A 1.0765 1.2085 1.0756 1.2076 0.0009 0.08%
2024-03-15 006088 永赢润益债券A 1.0756 1.2076 1.0749 1.2069 0.0007 0.07%
2024-03-14 006088 永赢润益债券A 1.0749 1.2069 1.0755 1.2075 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 006088 永赢润益债券A 1.0755 1.2075 1.0758 1.2078 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006088 永赢润益债券A 1.0758 1.2078 1.0771 1.2091 -0.0013 -0.12%
2024-03-11 006088 永赢润益债券A 1.0771 1.2091 1.0774 1.2094 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 006088 永赢润益债券A 1.0774 1.2094 1.0774 1.2094 0.0000 0.00%
2024-03-07 006088 永赢润益债券A 1.0774 1.2094 1.0775 1.2095 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006088 永赢润益债券A 1.0775 1.2095 1.0761 1.2081 0.0014 0.13%
2024-03-05 006088 永赢润益债券A 1.0761 1.2081 1.0756 1.2076 0.0005 0.05%
2024-03-04 006088 永赢润益债券A 1.0756 1.2076 1.0751 1.2071 0.0005 0.05%
2024-03-01 006088 永赢润益债券A 1.0751 1.2071 1.0758 1.2078 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 006088 永赢润益债券A 1.0758 1.2078 1.0753 1.2073 0.0005 0.05%
2024-02-28 006088 永赢润益债券A 1.0753 1.2073 1.0750 1.2070 0.0003 0.03%
2024-02-27 006088 永赢润益债券A 1.0750 1.2070 1.0747 1.2067 0.0003 0.03%
2024-02-26 006088 永赢润益债券A 1.0747 1.2067 1.0741 1.2061 0.0006 0.06%
2024-02-23 006088 永赢润益债券A 1.0741 1.2061 1.0735 1.2055 0.0006 0.06%
2024-02-22 006088 永赢润益债券A 1.0735 1.2055 1.0729 1.2049 0.0006 0.06%
2024-02-21 006088 永赢润益债券A 1.0729 1.2049 1.0726 1.2046 0.0003 0.03%
2024-02-20 006088 永赢润益债券A 1.0726 1.2046 1.0719 1.2039 0.0007 0.07%
2024-02-19 006088 永赢润益债券A 1.0719 1.2039 1.0709 1.2029 0.0010 0.09%
2024-02-08 006088 永赢润益债券A 1.0709 1.2029 1.0708 1.2028 0.0001 0.01%
2024-02-07 006088 永赢润益债券A 1.0708 1.2028 1.0704 1.2024 0.0004 0.04%
2024-02-06 006088 永赢润益债券A 1.0704 1.2024 1.0709 1.2029 -0.0005 -0.05%
2024-02-05 006088 永赢润益债券A 1.0709 1.2029 1.0704 1.2024 0.0005 0.05%
2024-02-02 006088 永赢润益债券A 1.0704 1.2024 1.0704 1.2024 0.0000 0.00%
2024-02-01 006088 永赢润益债券A 1.0704 1.2024 1.0703 1.2023 0.0001 0.01%
2024-01-31 006088 永赢润益债券A 1.0703 1.2023 1.0701 1.2021 0.0002 0.02%
2024-01-30 006088 永赢润益债券A 1.0701 1.2021 1.0698 1.2018 0.0003 0.03%
2024-01-29 006088 永赢润益债券A 1.0698 1.2018 1.0696 1.2016 0.0002 0.02%
2024-01-26 006088 永赢润益债券A 1.0696 1.2016 1.0696 1.2016 0.0000 0.00%
2024-01-25 006088 永赢润益债券A 1.0696 1.2016 1.0695 1.2015 0.0001 0.01%
2024-01-24 006088 永赢润益债券A 1.0695 1.2015 1.0694 1.2014 0.0001 0.01%
2024-01-23 006088 永赢润益债券A 1.0694 1.2014 1.0693 1.2013 0.0001 0.01%
2024-01-22 006088 永赢润益债券A 1.0693 1.2013 1.0691 1.2011 0.0002 0.02%
2024-01-19 006088 永赢润益债券A 1.0691 1.2011 1.0691 1.2011 0.0000 0.00%
2024-01-18 006088 永赢润益债券A 1.0691 1.2011 1.0689 1.2009 0.0002 0.02%
2024-01-17 006088 永赢润益债券A 1.0689 1.2009 1.0688 1.2008 0.0001 0.01%
2024-01-16 006088 永赢润益债券A 1.0688 1.2008 1.0688 1.2008 0.0000 0.00%
2024-01-15 006088 永赢润益债券A 1.0688 1.2008 1.0686 1.2006 0.0002 0.02%
2024-01-12 006088 永赢润益债券A 1.0686 1.2006 1.0686 1.2006 0.0000 0.00%
2024-01-11 006088 永赢润益债券A 1.0686 1.2006 1.0685 1.2005 0.0001 0.01%
2024-01-10 006088 永赢润益债券A 1.0685 1.2005 1.0684 1.2004 0.0001 0.01%
2024-01-09 006088 永赢润益债券A 1.0684 1.2004 1.0682 1.2002 0.0002 0.02%
2024-01-08 006088 永赢润益债券A 1.0682 1.2002 1.0680 1.2000 0.0002 0.02%
2024-01-05 006088 永赢润益债券A 1.0680 1.2000 1.0679 1.1999 0.0001 0.01%
2024-01-04 006088 永赢润益债券A 1.0679 1.1999 1.0679 1.1999 0.0000 0.00%
2024-01-03 006088 永赢润益债券A 1.0679 1.1999 1.0678 1.1998 0.0001 0.01%
2024-01-02 006088 永赢润益债券A 1.0678 1.1998 1.0675 1.1995 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%