基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

永赢荣益债券C基金净值查询(006093)

今天最新净值 1.0410 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2585
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0065亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:乔嘉麒
近一季永赢荣益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢荣益债券C(006093)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006093 永赢荣益债券C 1.0429 1.2604 1.0428 1.2603 0.0001 0.01%
2024-03-27 006093 永赢荣益债券C 1.0428 1.2603 1.0420 1.2595 0.0008 0.08%
2024-03-26 006093 永赢荣益债券C 1.0420 1.2595 1.0420 1.2595 0.0000 0.00%
2024-03-25 006093 永赢荣益债券C 1.0420 1.2595 1.0423 1.2598 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006093 永赢荣益债券C 1.0423 1.2598 1.0422 1.2597 0.0001 0.01%
2024-03-21 006093 永赢荣益债券C 1.0422 1.2597 1.0420 1.2595 0.0002 0.02%
2024-03-20 006093 永赢荣益债券C 1.0420 1.2595 1.0420 1.2595 0.0000 0.00%
2024-03-19 006093 永赢荣益债券C 1.0420 1.2595 1.0415 1.2590 0.0005 0.05%
2024-03-18 006093 永赢荣益债券C 1.0415 1.2590 1.0410 1.2585 0.0005 0.05%
2024-03-15 006093 永赢荣益债券C 1.0410 1.2585 1.0408 1.2583 0.0002 0.02%
2024-03-14 006093 永赢荣益债券C 1.0408 1.2583 1.0410 1.2585 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006093 永赢荣益债券C 1.0410 1.2585 1.0414 1.2589 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 006093 永赢荣益债券C 1.0414 1.2589 1.0421 1.2596 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 006093 永赢荣益债券C 1.0421 1.2596 1.0424 1.2599 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 006093 永赢荣益债券C 1.0424 1.2599 1.0425 1.2600 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006093 永赢荣益债券C 1.0425 1.2600 1.0426 1.2601 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006093 永赢荣益债券C 1.0426 1.2601 1.0419 1.2594 0.0007 0.07%
2024-03-05 006093 永赢荣益债券C 1.0419 1.2594 1.0417 1.2592 0.0002 0.02%
2024-03-04 006093 永赢荣益债券C 1.0417 1.2592 1.0412 1.2587 0.0005 0.05%
2024-03-01 006093 永赢荣益债券C 1.0412 1.2587 1.0420 1.2595 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 006093 永赢荣益债券C 1.0420 1.2595 1.0415 1.2590 0.0005 0.05%
2024-02-28 006093 永赢荣益债券C 1.0415 1.2590 1.0411 1.2586 0.0004 0.04%
2024-02-27 006093 永赢荣益债券C 1.0411 1.2586 1.0409 1.2584 0.0002 0.02%
2024-02-26 006093 永赢荣益债券C 1.0409 1.2584 1.0403 1.2578 0.0006 0.06%
2024-02-23 006093 永赢荣益债券C 1.0403 1.2578 1.0398 1.2573 0.0005 0.05%
2024-02-22 006093 永赢荣益债券C 1.0398 1.2573 1.0392 1.2567 0.0006 0.06%
2024-02-21 006093 永赢荣益债券C 1.0392 1.2567 1.0389 1.2564 0.0003 0.03%
2024-02-20 006093 永赢荣益债券C 1.0389 1.2564 1.0381 1.2556 0.0008 0.08%
2024-02-19 006093 永赢荣益债券C 1.0381 1.2556 1.0376 1.2551 0.0005 0.05%
2024-02-08 006093 永赢荣益债券C 1.0376 1.2551 1.0373 1.2548 0.0003 0.03%
2024-02-07 006093 永赢荣益债券C 1.0373 1.2548 1.0368 1.2543 0.0005 0.05%
2024-02-06 006093 永赢荣益债券C 1.0368 1.2543 1.0375 1.2550 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 006093 永赢荣益债券C 1.0375 1.2550 1.0370 1.2545 0.0005 0.05%
2024-02-02 006093 永赢荣益债券C 1.0370 1.2545 1.0369 1.2544 0.0001 0.01%
2024-02-01 006093 永赢荣益债券C 1.0369 1.2544 1.0369 1.2544 0.0000 0.00%
2024-01-31 006093 永赢荣益债券C 1.0369 1.2544 1.0365 1.2540 0.0004 0.04%
2024-01-30 006093 永赢荣益债券C 1.0365 1.2540 1.0357 1.2532 0.0008 0.08%
2024-01-29 006093 永赢荣益债券C 1.0357 1.2532 1.0353 1.2528 0.0004 0.04%
2024-01-26 006093 永赢荣益债券C 1.0353 1.2528 1.0352 1.2527 0.0001 0.01%
2024-01-25 006093 永赢荣益债券C 1.0352 1.2527 1.0348 1.2523 0.0004 0.04%
2024-01-24 006093 永赢荣益债券C 1.0348 1.2523 1.0346 1.2521 0.0002 0.02%
2024-01-23 006093 永赢荣益债券C 1.0346 1.2521 1.0348 1.2523 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 006093 永赢荣益债券C 1.0348 1.2523 1.0344 1.2519 0.0004 0.04%
2024-01-19 006093 永赢荣益债券C 1.0344 1.2519 1.0339 1.2514 0.0005 0.05%
2024-01-18 006093 永赢荣益债券C 1.0339 1.2514 1.0338 1.2513 0.0001 0.01%
2024-01-17 006093 永赢荣益债券C 1.0338 1.2513 1.0335 1.2510 0.0003 0.03%
2024-01-16 006093 永赢荣益债券C 1.0335 1.2510 1.0336 1.2511 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006093 永赢荣益债券C 1.0336 1.2511 1.0336 1.2511 0.0000 0.00%
2024-01-12 006093 永赢荣益债券C 1.0336 1.2511 1.0337 1.2512 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006093 永赢荣益债券C 1.0337 1.2512 1.0337 1.2512 0.0000 0.00%
2024-01-10 006093 永赢荣益债券C 1.0337 1.2512 1.0338 1.2513 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006093 永赢荣益债券C 1.0338 1.2513 1.0334 1.2509 0.0004 0.04%
2024-01-08 006093 永赢荣益债券C 1.0334 1.2509 1.0332 1.2507 0.0002 0.02%
2024-01-05 006093 永赢荣益债券C 1.0332 1.2507 1.0327 1.2502 0.0005 0.05%
2024-01-04 006093 永赢荣益债券C 1.0327 1.2502 1.0326 1.2501 0.0001 0.01%
2024-01-03 006093 永赢荣益债券C 1.0326 1.2501 1.0329 1.2504 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 006093 永赢荣益债券C 1.0329 1.2504 1.0335 1.2510 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 006093 永赢荣益债券C 1.0335 1.2510 1.0330 1.2505 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%