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永赢泰益债券C基金净值查询(006095)

今天最新净值 1.0240 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2005
  • 成立日期:2018-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9563亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:乔嘉麒
近一季永赢泰益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢泰益债券C(006095)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006095 永赢泰益债券C 1.0257 1.2022 1.0256 1.2021 0.0001 0.01%
2024-03-27 006095 永赢泰益债券C 1.0256 1.2021 1.0252 1.2017 0.0004 0.04%
2024-03-26 006095 永赢泰益债券C 1.0252 1.2017 1.0251 1.2016 0.0001 0.01%
2024-03-25 006095 永赢泰益债券C 1.0251 1.2016 1.0252 1.2017 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006095 永赢泰益债券C 1.0252 1.2017 1.0250 1.2015 0.0002 0.02%
2024-03-21 006095 永赢泰益债券C 1.0250 1.2015 1.0248 1.2013 0.0002 0.02%
2024-03-20 006095 永赢泰益债券C 1.0248 1.2013 1.0247 1.2012 0.0001 0.01%
2024-03-19 006095 永赢泰益债券C 1.0247 1.2012 1.0245 1.2010 0.0002 0.02%
2024-03-18 006095 永赢泰益债券C 1.0245 1.2010 1.0240 1.2005 0.0005 0.05%
2024-03-15 006095 永赢泰益债券C 1.0240 1.2005 1.0238 1.2003 0.0002 0.02%
2024-03-14 006095 永赢泰益债券C 1.0238 1.2003 1.0240 1.2005 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 006095 永赢泰益债券C 1.0240 1.2005 1.0242 1.2007 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006095 永赢泰益债券C 1.0242 1.2007 1.0247 1.2012 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 006095 永赢泰益债券C 1.0247 1.2012 1.0246 1.2011 0.0001 0.01%
2024-03-08 006095 永赢泰益债券C 1.0246 1.2011 1.0246 1.2011 0.0000 0.00%
2024-03-07 006095 永赢泰益债券C 1.0246 1.2011 1.0247 1.2012 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006095 永赢泰益债券C 1.0247 1.2012 1.0243 1.2008 0.0004 0.04%
2024-03-05 006095 永赢泰益债券C 1.0243 1.2008 1.0242 1.2007 0.0001 0.01%
2024-03-04 006095 永赢泰益债券C 1.0242 1.2007 1.0239 1.2004 0.0003 0.03%
2024-03-01 006095 永赢泰益债券C 1.0239 1.2004 1.0243 1.2008 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 006095 永赢泰益债券C 1.0243 1.2008 1.0239 1.2004 0.0004 0.04%
2024-02-28 006095 永赢泰益债券C 1.0239 1.2004 1.0236 1.2001 0.0003 0.03%
2024-02-27 006095 永赢泰益债券C 1.0236 1.2001 1.0234 1.1999 0.0002 0.02%
2024-02-26 006095 永赢泰益债券C 1.0234 1.1999 1.0229 1.1994 0.0005 0.05%
2024-02-23 006095 永赢泰益债券C 1.0229 1.1994 1.0205 1.1970 0.0024 0.24%
2024-02-22 006095 永赢泰益债券C 1.0205 1.1970 1.0199 1.1964 0.0006 0.06%
2024-02-21 006095 永赢泰益债券C 1.0199 1.1964 1.0197 1.1962 0.0002 0.02%
2024-02-20 006095 永赢泰益债券C 1.0197 1.1962 1.0191 1.1956 0.0006 0.06%
2024-02-19 006095 永赢泰益债券C 1.0191 1.1956 1.0183 1.1948 0.0008 0.08%
2024-02-08 006095 永赢泰益债券C 1.0183 1.1948 1.0182 1.1947 0.0001 0.01%
2024-02-07 006095 永赢泰益债券C 1.0182 1.1947 1.0179 1.1944 0.0003 0.03%
2024-02-06 006095 永赢泰益债券C 1.0179 1.1944 1.0182 1.1947 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 006095 永赢泰益债券C 1.0182 1.1947 1.0177 1.1942 0.0005 0.05%
2024-02-02 006095 永赢泰益债券C 1.0177 1.1942 1.0175 1.1940 0.0002 0.02%
2024-02-01 006095 永赢泰益债券C 1.0175 1.1940 1.0174 1.1939 0.0001 0.01%
2024-01-31 006095 永赢泰益债券C 1.0174 1.1939 1.0169 1.1934 0.0005 0.05%
2024-01-30 006095 永赢泰益债券C 1.0169 1.1934 1.0162 1.1927 0.0007 0.07%
2024-01-29 006095 永赢泰益债券C 1.0162 1.1927 1.0158 1.1923 0.0004 0.04%
2024-01-26 006095 永赢泰益债券C 1.0158 1.1923 1.0157 1.1922 0.0001 0.01%
2024-01-25 006095 永赢泰益债券C 1.0157 1.1922 1.0153 1.1918 0.0004 0.04%
2024-01-24 006095 永赢泰益债券C 1.0153 1.1918 1.0152 1.1917 0.0001 0.01%
2024-01-23 006095 永赢泰益债券C 1.0152 1.1917 1.0152 1.1917 0.0000 0.00%
2024-01-22 006095 永赢泰益债券C 1.0152 1.1917 1.0146 1.1911 0.0006 0.06%
2024-01-19 006095 永赢泰益债券C 1.0146 1.1911 1.0143 1.1908 0.0003 0.03%
2024-01-18 006095 永赢泰益债券C 1.0143 1.1908 1.0141 1.1906 0.0002 0.02%
2024-01-17 006095 永赢泰益债券C 1.0141 1.1906 1.0139 1.1904 0.0002 0.02%
2024-01-16 006095 永赢泰益债券C 1.0139 1.1904 1.0138 1.1903 0.0001 0.01%
2024-01-15 006095 永赢泰益债券C 1.0138 1.1903 1.0137 1.1902 0.0001 0.01%
2024-01-12 006095 永赢泰益债券C 1.0137 1.1902 1.0138 1.1903 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006095 永赢泰益债券C 1.0138 1.1903 1.0138 1.1903 0.0000 0.00%
2024-01-10 006095 永赢泰益债券C 1.0138 1.1903 1.0138 1.1903 0.0000 0.00%
2024-01-09 006095 永赢泰益债券C 1.0138 1.1903 1.0134 1.1899 0.0004 0.04%
2024-01-08 006095 永赢泰益债券C 1.0134 1.1899 1.0130 1.1895 0.0004 0.04%
2024-01-05 006095 永赢泰益债券C 1.0130 1.1895 1.0127 1.1892 0.0003 0.03%
2024-01-04 006095 永赢泰益债券C 1.0127 1.1892 1.0124 1.1889 0.0003 0.03%
2024-01-03 006095 永赢泰益债券C 1.0124 1.1889 1.0127 1.1892 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 006095 永赢泰益债券C 1.0127 1.1892 1.0125 1.1890 0.0002 0.02%
2023-12-29 006095 永赢泰益债券C 1.0125 1.1890 1.0120 1.1885 0.0005 0.05%