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中金浙金6个月定开债基金净值查询(006096)

今天最新净值 1.0166 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2160
  • 成立日期:2018-06-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.6898亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:石玉 闫雯雯
近一季中金浙金6个月定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中金浙金6个月定开债(006096)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 006096 中金浙金6个月定开债 1.0166 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 006096 中金浙金6个月定开债 1.0183 1.2177 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 006096 中金浙金6个月定开债 1.0156 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 006096 中金浙金6个月定开债 1.0141 1.2135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 006096 中金浙金6个月定开债 1.0114 1.2108 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 006096 中金浙金6个月定开债 1.0108 1.2102 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 006096 中金浙金6个月定开债 1.0086 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 006096 中金浙金6个月定开债 1.0077 1.2071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 006096 中金浙金6个月定开债 1.0064 1.2058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 006096 中金浙金6个月定开债 1.0062 1.2056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-03 006096 中金浙金6个月定开债 1.0058 1.2052 1.0060 1.2054 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006096 中金浙金6个月定开债 1.0060 1.2054 1.0061 1.2055 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 006096 中金浙金6个月定开债 1.0061 1.2055 1.0057 1.2051 0.0004 0.04%