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泰达宏利泽利债券基金净值查询(006099)

今天最新净值 1.1090 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季泰达宏利泽利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达宏利泽利债券(006099)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006099 泰达宏利泽利债券 1.1113 1.2090 1.1112 1.2089 0.0001 0.01%
2024-03-27 006099 泰达宏利泽利债券 1.1112 1.2089 1.1110 1.2087 0.0002 0.02%
2024-03-26 006099 泰达宏利泽利债券 1.1110 1.2087 1.1110 1.2087 0.0000 0.00%
2024-03-25 006099 泰达宏利泽利债券 1.1110 1.2087 1.1099 1.2076 0.0011 0.10%
2024-03-22 006099 泰达宏利泽利债券 1.1099 1.2076 1.1096 1.2073 0.0003 0.03%
2024-03-21 006099 泰达宏利泽利债券 1.1096 1.2073 1.1095 1.2072 0.0001 0.01%
2024-03-20 006099 泰达宏利泽利债券 1.1095 1.2072 1.1095 1.2072 0.0000 0.00%
2024-03-19 006099 泰达宏利泽利债券 1.1095 1.2072 1.1093 1.2070 0.0002 0.02%
2024-03-18 006099 泰达宏利泽利债券 1.1093 1.2070 1.1090 1.2067 0.0003 0.03%
2024-03-15 006099 泰达宏利泽利债券 1.1090 1.2067 1.1090 1.2067 0.0000 0.00%
2024-03-14 006099 泰达宏利泽利债券 1.1090 1.2067 1.1091 1.2068 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006099 泰达宏利泽利债券 1.1091 1.2068 1.1095 1.2072 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 006099 泰达宏利泽利债券 1.1095 1.2072 1.1099 1.2076 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 006099 泰达宏利泽利债券 1.1099 1.2076 1.1097 1.2074 0.0002 0.02%
2024-03-08 006099 泰达宏利泽利债券 1.1097 1.2074 1.1096 1.2073 0.0001 0.01%
2024-03-07 006099 泰达宏利泽利债券 1.1096 1.2073 1.1097 1.2074 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006099 泰达宏利泽利债券 1.1097 1.2074 1.1095 1.2072 0.0002 0.02%
2024-03-05 006099 泰达宏利泽利债券 1.1095 1.2072 1.1094 1.2071 0.0001 0.01%
2024-03-04 006099 泰达宏利泽利债券 1.1094 1.2071 1.1092 1.2069 0.0002 0.02%
2024-03-01 006099 泰达宏利泽利债券 1.1092 1.2069 1.1095 1.2072 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 006099 泰达宏利泽利债券 1.1095 1.2072 1.1090 1.2067 0.0005 0.05%
2024-02-28 006099 泰达宏利泽利债券 1.1090 1.2067 1.1088 1.2065 0.0002 0.02%
2024-02-27 006099 泰达宏利泽利债券 1.1088 1.2065 1.1085 1.2062 0.0003 0.03%
2024-02-26 006099 泰达宏利泽利债券 1.1085 1.2062 1.1080 1.2057 0.0005 0.05%
2024-02-23 006099 泰达宏利泽利债券 1.1080 1.2057 1.1077 1.2054 0.0003 0.03%
2024-02-22 006099 泰达宏利泽利债券 1.1077 1.2054 1.1074 1.2051 0.0003 0.03%
2024-02-21 006099 泰达宏利泽利债券 1.1074 1.2051 1.1072 1.2049 0.0002 0.02%
2024-02-20 006099 泰达宏利泽利债券 1.1072 1.2049 1.1067 1.2044 0.0005 0.05%
2024-02-19 006099 泰达宏利泽利债券 1.1067 1.2044 1.1059 1.2036 0.0008 0.07%
2024-02-08 006099 泰达宏利泽利债券 1.1059 1.2036 1.1058 1.2035 0.0001 0.01%
2024-02-07 006099 泰达宏利泽利债券 1.1058 1.2035 1.1055 1.2032 0.0003 0.03%
2024-02-06 006099 泰达宏利泽利债券 1.1055 1.2032 1.1057 1.2034 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 006099 泰达宏利泽利债券 1.1057 1.2034 1.1052 1.2029 0.0005 0.05%
2024-02-02 006099 泰达宏利泽利债券 1.1052 1.2029 1.1052 1.2029 0.0000 0.00%
2024-02-01 006099 泰达宏利泽利债券 1.1052 1.2029 1.1051 1.2028 0.0001 0.01%
2024-01-31 006099 泰达宏利泽利债券 1.1051 1.2028 1.1046 1.2023 0.0005 0.05%
2024-01-30 006099 泰达宏利泽利债券 1.1046 1.2023 1.1040 1.2017 0.0006 0.05%
2024-01-29 006099 泰达宏利泽利债券 1.1040 1.2017 1.1037 1.2014 0.0003 0.03%
2024-01-26 006099 泰达宏利泽利债券 1.1037 1.2014 1.1035 1.2012 0.0002 0.02%
2024-01-25 006099 泰达宏利泽利债券 1.1035 1.2012 1.1031 1.2008 0.0004 0.04%
2024-01-24 006099 泰达宏利泽利债券 1.1031 1.2008 1.1029 1.2006 0.0002 0.02%
2024-01-23 006099 泰达宏利泽利债券 1.1029 1.2006 1.1028 1.2005 0.0001 0.01%
2024-01-22 006099 泰达宏利泽利债券 1.1028 1.2005 1.1024 1.2001 0.0004 0.04%
2024-01-19 006099 泰达宏利泽利债券 1.1024 1.2001 1.1022 1.1999 0.0002 0.02%
2024-01-18 006099 泰达宏利泽利债券 1.1022 1.1999 1.1019 1.1996 0.0003 0.03%
2024-01-17 006099 泰达宏利泽利债券 1.1019 1.1996 1.1016 1.1993 0.0003 0.03%
2024-01-16 006099 泰达宏利泽利债券 1.1016 1.1993 1.1017 1.1994 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006099 泰达宏利泽利债券 1.1017 1.1994 1.1014 1.1991 0.0003 0.03%
2024-01-12 006099 泰达宏利泽利债券 1.1014 1.1991 1.1012 1.1989 0.0002 0.02%
2024-01-11 006099 泰达宏利泽利债券 1.1012 1.1989 1.1011 1.1988 0.0001 0.01%
2024-01-10 006099 泰达宏利泽利债券 1.1011 1.1988 1.1009 1.1986 0.0002 0.02%
2024-01-09 006099 泰达宏利泽利债券 1.1009 1.1986 1.1004 1.1981 0.0005 0.05%
2024-01-08 006099 泰达宏利泽利债券 1.1004 1.1981 1.0999 1.1976 0.0005 0.05%
2024-01-05 006099 泰达宏利泽利债券 1.0999 1.1976 1.0996 1.1973 0.0003 0.03%
2024-01-04 006099 泰达宏利泽利债券 1.0996 1.1973 1.0993 1.1970 0.0003 0.03%
2024-01-03 006099 泰达宏利泽利债券 1.0993 1.1970 1.0994 1.1971 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006099 泰达宏利泽利债券 1.0994 1.1971 1.0991 1.1968 0.0003 0.03%
2023-12-29 006099 泰达宏利泽利债券 1.0991 1.1968 1.0984 1.1961 0.0007 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%