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泰达宏利印度(QDII)基金净值查询(006105)

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今天最新净值 1.3141 0.0037 0.2800% 2024-04-23
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  • 累计净值：1.3141
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  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：师婧
近一年泰达宏利印度(QDII)基金净值查询
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近一年,泰达宏利印度(QDII)(006105)基金累计收益率31.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-23 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4464 1.4748 1.4440 1.4724 0.0024 0.17%
2024-04-22 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4440 1.4724 1.4293 1.4577 0.0147 1.03%
2024-04-19 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4293 1.4577 1.4226 1.4510 0.0067 0.47%
2024-04-18 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4226 1.4510 1.4272 1.4556 -0.0046 -0.32%
2024-04-17 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4272 1.4556 1.4272 1.4556 0.0000 0.00%
2024-04-16 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4272 1.4556 1.4340 1.4624 -0.0068 -0.47%
2024-04-15 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4340 1.4624 1.4505 1.4789 -0.0165 -1.14%
2024-04-12 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4505 1.4789 1.4661 1.4945 -0.0156 -1.06%
2024-04-11 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4661 1.4945 1.4661 1.4945 0.0000 0.00%
2024-04-10 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4661 1.4945 1.4550 1.4834 0.0111 0.76%
2024-04-09 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4550 1.4834 1.4599 1.4883 -0.0049 -0.34%
2024-04-08 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4599 1.4883 1.4427 1.4711 0.0172 1.19%
2024-04-03 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4427 1.4711 1.4418 1.4702 0.0009 0.06%
2024-04-02 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4418 1.4702 1.4368 1.4652 0.0050 0.35%
2024-04-01 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4368 1.4652 1.4271 1.4555 0.0097 0.68%
2024-03-29 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4271 1.4555 1.4271 1.4555 0.0000 0.00%
2024-03-28 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4271 1.4555 1.4196 1.4480 0.0075 0.53%
2024-03-27 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4196 1.4480 1.4112 1.4396 0.0084 0.60%
2024-03-26 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4112 1.4396 1.4090 1.4374 0.0022 0.16%
2024-03-25 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4090 1.4374 1.4090 1.4374 0.0000 0.00%
2024-03-22 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4090 1.4374 1.4104 1.4388 -0.0014 -0.10%
2024-03-21 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4104 1.4388 1.3907 1.4191 0.0197 1.42%
2024-03-20 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3907 1.4191 1.3841 1.4125 0.0066 0.48%
2024-03-19 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3841 1.4125 1.4005 1.4289 -0.0164 -1.17%
2024-03-18 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4005 1.4289 1.3943 1.4227 0.0062 0.44%
2024-03-15 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3943 1.4227 1.4020 1.4304 -0.0077 -0.55%
2024-03-14 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4020 1.4304 1.3829 1.4113 0.0191 1.38%
2024-03-13 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3829 1.4113 1.4215 1.4499 -0.0386 -2.72%
2024-03-12 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4215 1.4499 1.4329 1.4613 -0.0114 -0.80%
2024-03-11 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4329 1.4613 1.4432 1.4716 -0.0103 -0.71%
2024-03-08 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4432 1.4716 1.4432 1.4716 0.0000 0.00%
2024-03-07 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4432 1.4716 1.4418 1.4702 0.0014 0.10%
2024-03-06 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4418 1.4702 1.4396 1.4680 0.0022 0.15%
2024-03-05 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4396 1.4680 1.4437 1.4721 -0.0041 -0.28%
2024-03-04 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4437 1.4721 1.4376 1.4660 0.0061 0.42%
2024-03-01 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4376 1.4660 1.4214 1.4498 0.0162 1.14%
2024-02-29 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4214 1.4498 1.4133 1.4417 0.0081 0.57%
2024-02-28 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4133 1.4417 1.4307 1.4591 -0.0174 -1.22%
2024-02-27 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4307 1.4591 1.4268 1.4552 0.0039 0.27%
2024-02-26 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4268 1.4552 1.4306 1.4590 -0.0038 -0.27%
2024-02-23 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4306 1.4590 1.4281 1.4565 0.0025 0.18%
2024-02-22 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4281 1.4565 1.4161 1.4445 0.0120 0.85%
2024-02-21 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4161 1.4445 1.4249 1.4533 -0.0088 -0.62%
2024-02-20 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4249 1.4533 1.4195 1.4479 0.0054 0.38%
2024-02-19 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4195 1.4479 1.4238 1.4238 0.0241 1.69%
2024-02-08 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4238 1.4238 1.4310 1.4310 -0.0072 -0.50%
2024-02-07 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4310 1.4310 1.4266 1.4266 0.0044 0.31%
2024-02-06 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4266 1.4266 1.4170 1.4170 0.0096 0.68%
2024-02-05 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4170 1.4170 1.4281 1.4281 -0.0111 -0.78%
2024-02-02 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4281 1.4281 1.4203 1.4203 0.0078 0.55%
2024-02-01 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4203 1.4203 1.4228 1.4228 -0.0025 -0.18%
2024-01-31 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4228 1.4228 1.4053 1.4053 0.0175 1.25%
2024-01-30 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4053 1.4053 1.4168 1.4168 -0.0115 -0.81%
2024-01-29 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4168 1.4168 1.3978 1.3978 0.0190 1.36%
2024-01-26 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3978 1.3978 1.3978 1.3978 0.0000 0.00%
2024-01-25 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3978 1.3978 1.4007 1.4007 -0.0029 -0.21%
2024-01-24 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4007 1.4007 1.3863 1.3863 0.0144 1.04%
2024-01-23 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3863 1.3863 1.4113 1.4113 -0.0250 -1.77%
2024-01-22 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4113 1.4113 1.4113 1.4113 0.0000 0.00%
2024-01-19 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4113 1.4113 1.3977 1.3977 0.0136 0.97%
2024-01-18 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3977 1.3977 1.4030 1.4030 -0.0053 -0.38%
2024-01-17 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4030 1.4030 1.4183 1.4183 -0.0153 -1.08%
2024-01-16 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4183 1.4183 1.4266 1.4266 -0.0083 -0.58%
2024-01-15 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4266 1.4266 1.4176 1.4176 0.0090 0.63%
2024-01-12 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4176 1.4176 1.4056 1.4056 0.0120 0.85%
2024-01-11 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4056 1.4056 1.3987 1.3987 0.0069 0.49%
2024-01-10 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3987 1.3987 1.3936 1.3936 0.0051 0.37%
2024-01-09 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3936 1.3936 1.3882 1.3882 0.0054 0.39%
2024-01-08 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3882 1.3882 1.4001 1.4001 -0.0119 -0.85%
2024-01-05 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.4001 1.4001 1.3959 1.3959 0.0042 0.30%
2024-01-04 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3959 1.3959 1.3881 1.3881 0.0078 0.56%
2024-01-03 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3881 1.3881 1.3859 1.3859 0.0022 0.16%
2024-01-02 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3859 1.3859 1.3937 1.3937 -0.0078 -0.56%
2023-12-31 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3937 1.3937 1.3938 1.3938 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3938 1.3938 1.3974 1.3974 -0.0036 -0.26%
2023-12-28 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3974 1.3974 1.3919 1.3919 0.0055 0.40%
2023-12-27 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3919 1.3919 1.3838 1.3838 0.0081 0.59%
2023-12-26 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3838 1.3838 1.3810 1.3810 0.0028 0.20%
2023-12-25 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3810 1.3810 1.3810 1.3810 0.0000 0.00%
2023-12-22 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3810 1.3810 1.3751 1.3751 0.0059 0.43%
2023-12-21 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3751 1.3751 1.3687 1.3687 0.0064 0.47%
2023-12-20 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3687 1.3687 1.3859 1.3859 -0.0172 -1.24%
2023-12-19 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3859 1.3859 1.3864 1.3864 -0.0005 -0.04%
2023-12-18 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3864 1.3864 1.3865 1.3865 -0.0001 -0.01%
2023-12-15 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3865 1.3865 1.3735 1.3735 0.0130 0.95%
2023-12-14 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3735 1.3735 1.3589 1.3589 0.0146 1.07%
2023-12-13 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3589 1.3589 1.3573 1.3573 0.0016 0.12%
2023-12-12 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3573 1.3573 1.3622 1.3622 -0.0049 -0.36%
2023-12-11 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3622 1.3622 1.3586 1.3586 0.0036 0.26%
2023-12-08 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3586 1.3586 1.3568 1.3568 0.0018 0.13%
2023-12-07 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3568 1.3568 1.3602 1.3602 -0.0034 -0.25%
2023-12-06 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3602 1.3602 1.3588 1.3588 0.0014 0.10%
2023-12-05 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3588 1.3588 1.3539 1.3539 0.0049 0.36%
2023-12-04 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3539 1.3539 1.3355 1.3355 0.0184 1.38%
2023-12-01 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3355 1.3355 1.3262 1.3262 0.0093 0.70%
2023-11-30 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3262 1.3262 1.3165 1.3165 0.0097 0.74%
2023-11-29 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3165 1.3165 1.3065 1.3065 0.0100 0.77%
2023-11-28 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3065 1.3065 1.3039 1.3039 0.0026 0.20%
2023-11-27 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3039 1.3039 1.3039 1.3039 0.0000 0.00%
2023-11-24 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3039 1.3039 1.3052 1.3052 -0.0013 -0.10%
2023-11-23 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3052 1.3052 1.3088 1.3088 -0.0036 -0.28%
2023-11-22 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3088 1.3088 1.3108 1.3108 -0.0020 -0.15%
2023-11-21 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3108 1.3108 1.3107 1.3107 0.0001 0.01%
2023-11-20 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3107 1.3107 1.3140 1.3140 -0.0033 -0.25%
2023-11-17 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3140 1.3140 1.3148 1.3148 -0.0008 -0.06%
2023-11-16 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3148 1.3148 1.3096 1.3096 0.0052 0.40%
2023-11-15 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3096 1.3096 1.2940 1.2940 0.0156 1.21%
2023-11-14 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2940 1.2940 1.2940 1.2940 0.0000 0.00%
2023-11-13 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2940 1.2940 1.2918 1.2918 0.0022 0.17%
2023-11-10 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2918 1.2918 1.2899 1.2899 0.0019 0.15%
2023-11-09 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2899 1.2899 1.2925 1.2925 -0.0026 -0.20%
2023-11-08 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2925 1.2925 1.2903 1.2903 0.0022 0.17%
2023-11-07 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2903 1.2903 1.2900 1.2900 0.0003 0.02%
2023-11-06 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2900 1.2900 1.2751 1.2751 0.0149 1.17%
2023-11-03 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2751 1.2751 1.2632 1.2632 0.0119 0.94%
2023-11-02 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2632 1.2632 1.2489 1.2489 0.0143 1.15%
2023-11-01 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2489 1.2489 1.2531 1.2531 -0.0042 -0.34%
2023-10-31 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2531 1.2531 1.2607 1.2607 -0.0076 -0.60%
2023-10-30 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2607 1.2607 1.2532 1.2532 0.0075 0.60%
2023-10-27 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2532 1.2532 1.2387 1.2387 0.0145 1.17%
2023-10-26 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2387 1.2387 1.2520 1.2520 -0.0133 -1.06%
2023-10-25 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2520 1.2520 1.2605 1.2605 -0.0085 -0.67%
2023-10-24 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2605 1.2605 1.2605 1.2605 0.0000 0.00%
2023-10-23 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2605 1.2605 1.2802 1.2802 -0.0197 -1.54%
2023-10-20 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2802 1.2802 1.2820 1.2820 -0.0018 -0.14%
2023-10-19 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2820 1.2820 1.2848 1.2848 -0.0028 -0.22%
2023-10-18 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2848 1.2848 1.2935 1.2935 -0.0087 -0.67%
2023-10-17 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2935 1.2935 1.2876 1.2876 0.0059 0.46%
2023-10-16 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2876 1.2876 1.2862 1.2862 0.0014 0.11%
2023-10-13 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2862 1.2862 1.2886 1.2886 -0.0024 -0.19%
2023-10-12 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2886 1.2886 1.2896 1.2896 -0.0010 -0.08%
2023-10-11 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2896 1.2896 1.2802 1.2802 0.0094 0.73%
2023-10-10 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2802 1.2802 1.2706 1.2706 0.0096 0.76%
2023-10-09 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2706 1.2706 1.2783 1.2783 -0.0077 -0.60%
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2023-09-27 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2838 1.2838 1.2790 1.2790 0.0048 0.38%
2023-09-26 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2790 1.2790 1.2804 1.2804 -0.0014 -0.11%
2023-09-25 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2804 1.2804 1.2837 1.2837 -0.0033 -0.26%
2023-09-22 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2837 1.2837 1.2874 1.2874 -0.0037 -0.29%
2023-09-21 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2874 1.2874 1.2985 1.2985 -0.0111 -0.85%
2023-09-20 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2985 1.2985 1.3051 1.3051 -0.0066 -0.51%
2023-09-19 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3051 1.3051 1.3051 1.3051 0.0000 0.00%
2023-09-18 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3051 1.3051 1.3141 1.3141 -0.0090 -0.68%
2023-09-15 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3141 1.3141 1.3104 1.3104 0.0037 0.28%
2023-09-14 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3104 1.3104 1.3037 1.3037 0.0067 0.51%
2023-09-13 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3037 1.3037 1.3018 1.3018 0.0019 0.15%
2023-09-12 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3018 1.3018 1.3146 1.3146 -0.0128 -0.97%
2023-09-11 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3146 1.3146 1.3070 1.3070 0.0076 0.58%
2023-09-08 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.3070 1.3070 1.2944 1.2944 0.0126 0.97%
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2023-09-05 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2877 1.2877 1.2903 1.2903 -0.0026 -0.20%
2023-09-04 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2903 1.2903 1.2866 1.2866 0.0037 0.29%
2023-09-01 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2866 1.2866 1.2752 1.2752 0.0114 0.89%
2023-08-31 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2752 1.2752 1.2792 1.2792 -0.0040 -0.31%
2023-08-30 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2792 1.2792 1.2750 1.2750 0.0042 0.33%
2023-08-29 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2750 1.2750 1.2765 1.2765 -0.0015 -0.12%
2023-08-28 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2765 1.2765 1.2739 1.2739 0.0026 0.20%
2023-08-25 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2739 1.2739 1.2821 1.2821 -0.0082 -0.64%
2023-08-24 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2821 1.2821 1.2828 1.2828 -0.0007 -0.05%
2023-08-23 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2828 1.2828 1.2737 1.2737 0.0091 0.71%
2023-08-22 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2737 1.2737 1.2677 1.2677 0.0060 0.47%
2023-08-21 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2677 1.2677 1.2649 1.2649 0.0028 0.22%
2023-08-18 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2649 1.2649 1.2694 1.2694 -0.0045 -0.35%
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2023-08-16 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2727 1.2727 1.2651 1.2651 0.0076 0.60%
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2023-08-04 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2671 1.2671 1.2583 1.2583 0.0088 0.70%
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2023-08-02 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2699 1.2699 1.2825 1.2825 -0.0126 -0.98%
2023-08-01 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2825 1.2825 1.2853 1.2853 -0.0028 -0.22%
2023-07-31 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2853 1.2853 1.2815 1.2815 0.0038 0.30%
2023-07-28 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2815 1.2815 1.2826 1.2826 -0.0011 -0.09%
2023-07-27 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2826 1.2826 1.2883 1.2883 -0.0057 -0.44%
2023-07-26 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2883 1.2883 1.2828 1.2828 0.0055 0.43%
2023-07-25 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2828 1.2828 1.2813 1.2813 0.0015 0.12%
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2023-07-19 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2953 1.2953 1.2908 1.2908 0.0045 0.35%
2023-07-18 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2908 1.2908 1.2903 1.2903 0.0005 0.04%
2023-07-17 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2903 1.2903 1.2860 1.2860 0.0043 0.33%
2023-07-14 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2860 1.2860 1.2827 1.2827 0.0033 0.26%
2023-07-13 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2827 1.2827 1.2825 1.2825 0.0002 0.02%
2023-07-12 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2825 1.2825 1.2811 1.2811 0.0014 0.11%
2023-07-11 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2811 1.2811 1.2736 1.2736 0.0075 0.59%
2023-07-10 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2736 1.2736 1.2743 1.2743 -0.0007 -0.05%
2023-07-07 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2743 1.2743 1.2877 1.2877 -0.0134 -1.04%
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2023-07-04 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2826 1.2826 1.2873 1.2873 -0.0047 -0.37%
2023-07-03 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2873 1.2873 1.2834 1.2834 0.0039 0.30%
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2023-06-29 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%
2023-06-28 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2620 1.2620 1.2620 1.2620 0.0000 0.00%
2023-06-27 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2620 1.2620 1.2526 1.2526 0.0094 0.75%
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2023-06-19 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2523 1.2523 1.2555 1.2555 -0.0032 -0.25%
2023-06-16 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2555 1.2555 1.2458 1.2458 0.0097 0.78%
2023-06-15 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2458 1.2458 1.2488 1.2488 -0.0030 -0.24%
2023-06-14 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2488 1.2488 1.2417 1.2417 0.0071 0.57%
2023-06-13 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2417 1.2417 1.2277 1.2277 0.0140 1.14%
2023-06-12 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2277 1.2277 1.2260 1.2260 0.0017 0.14%
2023-06-09 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2260 1.2260 1.2295 1.2295 -0.0035 -0.28%
2023-06-08 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2295 1.2295 1.2360 1.2360 -0.0065 -0.53%
2023-06-07 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2360 1.2360 1.2249 1.2249 0.0111 0.91%
2023-06-06 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2249 1.2249 1.2155 1.2155 0.0094 0.77%
2023-06-05 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2155 1.2155 1.2164 1.2164 -0.0009 -0.07%
2023-06-02 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2164 1.2164 1.2091 1.2091 0.0073 0.60%
2023-06-01 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2091 1.2091 1.2069 1.2069 0.0022 0.18%
2023-05-31 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2069 1.2069 1.2093 1.2093 -0.0024 -0.20%
2023-05-30 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2093 1.2093 1.2051 1.2051 0.0042 0.35%
2023-05-29 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2051 1.2051 1.2021 1.2021 0.0030 0.25%
2023-05-26 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.2021 1.2021 1.1855 1.1855 0.0166 1.40%
2023-05-25 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1855 1.1855 1.1835 1.1835 0.0020 0.17%
2023-05-24 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1835 1.1835 1.1791 1.1791 0.0044 0.37%
2023-05-23 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1791 1.1791 1.1769 1.1769 0.0022 0.19%
2023-05-22 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1769 1.1769 1.1793 1.1793 -0.0024 -0.20%
2023-05-19 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1793 1.1793 1.1707 1.1707 0.0086 0.73%
2023-05-18 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1707 1.1707 1.1728 1.1728 -0.0021 -0.18%
2023-05-17 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1728 1.1728 1.1762 1.1762 -0.0034 -0.29%
2023-05-16 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1762 1.1762 1.1791 1.1791 -0.0029 -0.25%
2023-05-15 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1791 1.1791 1.1733 1.1733 0.0058 0.49%
2023-05-12 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1733 1.1733 1.1649 1.1649 0.0084 0.72%
2023-05-11 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1649 1.1649 1.1657 1.1657 -0.0008 -0.07%
2023-05-10 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1657 1.1657 1.1612 1.1612 0.0045 0.39%
2023-05-09 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1612 1.1612 1.1633 1.1633 -0.0021 -0.18%
2023-05-08 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1633 1.1633 1.1506 1.1506 0.0127 1.10%
2023-05-05 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1506 1.1506 1.1520 1.1520 -0.0014 -0.12%
2023-05-04 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1520 1.1520 1.1373 1.1373 0.0147 1.29%
2023-04-28 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1373 1.1373 1.1310 1.1310 0.0063 0.56%
2023-04-27 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1310 1.1310 1.1275 1.1275 0.0035 0.31%
2023-04-26 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1275 1.1275 1.1173 1.1173 0.0102 0.91%
2023-04-25 006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1173 1.1173 1.1163 1.1163 0.0010 0.09%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利红利先锋混合A 0.9740 0.62%
宏利市值优选混合 1.3617 0.54%
宏利消费红利指数A 1.5024 0.46%
宏利消费红利指数C 1.4872 0.46%
宏利周期混合 3.1776 0.36%
宏利行业精选混合A 6.5076 0.20%
宏利睿智稳健混合A 0.9733 0.16%
宏利宏达混合A 1.0920 0.09%
宏利宏达混合B 1.0790 0.09%
宏利沪深300指数A 1.7708 0.08%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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