泰达宏利印度(QDII)基金净值查询(006105)

今天最新净值 1.3141 0.0037 0.2800% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3141
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基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

今年以来泰达宏利印度(QDII)基金净值查询

今年以来,泰达宏利印度(QDII)(006105)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4464	1.4748	1.4440	1.4724	0.0024	0.17%
2024-04-22	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4440	1.4724	1.4293	1.4577	0.0147	1.03%
2024-04-19	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4293	1.4577	1.4226	1.4510	0.0067	0.47%
2024-04-18	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4226	1.4510	1.4272	1.4556	-0.0046	-0.32%
2024-04-17	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4272	1.4556	1.4272	1.4556	0.0000	0.00%
2024-04-16	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4272	1.4556	1.4340	1.4624	-0.0068	-0.47%
2024-04-15	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4340	1.4624	1.4505	1.4789	-0.0165	-1.14%
2024-04-12	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4505	1.4789	1.4661	1.4945	-0.0156	-1.06%
2024-04-11	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4661	1.4945	1.4661	1.4945	0.0000	0.00%
2024-04-10	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4661	1.4945	1.4550	1.4834	0.0111	0.76%

2024-04-09	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4550	1.4834	1.4599	1.4883	-0.0049	-0.34%
2024-04-08	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4599	1.4883	1.4427	1.4711	0.0172	1.19%
2024-04-03	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4427	1.4711	1.4418	1.4702	0.0009	0.06%
2024-04-02	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4418	1.4702	1.4368	1.4652	0.0050	0.35%
2024-04-01	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4368	1.4652	1.4271	1.4555	0.0097	0.68%
2024-03-29	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4271	1.4555	1.4271	1.4555	0.0000	0.00%
2024-03-28	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4271	1.4555	1.4196	1.4480	0.0075	0.53%
2024-03-27	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4196	1.4480	1.4112	1.4396	0.0084	0.60%
2024-03-26	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4112	1.4396	1.4090	1.4374	0.0022	0.16%
2024-03-25	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4090	1.4374	1.4090	1.4374	0.0000	0.00%
2024-03-22	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4090	1.4374	1.4104	1.4388	-0.0014	-0.10%
2024-03-21	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4104	1.4388	1.3907	1.4191	0.0197	1.42%
2024-03-20	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3907	1.4191	1.3841	1.4125	0.0066	0.48%
2024-03-19	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3841	1.4125	1.4005	1.4289	-0.0164	-1.17%
2024-03-18	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4005	1.4289	1.3943	1.4227	0.0062	0.44%

2024-03-15	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3943	1.4227	1.4020	1.4304	-0.0077	-0.55%
2024-03-14	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4020	1.4304	1.3829	1.4113	0.0191	1.38%
2024-03-13	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3829	1.4113	1.4215	1.4499	-0.0386	-2.72%
2024-03-12	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4215	1.4499	1.4329	1.4613	-0.0114	-0.80%
2024-03-11	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4329	1.4613	1.4432	1.4716	-0.0103	-0.71%
2024-03-08	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4432	1.4716	1.4432	1.4716	0.0000	0.00%
2024-03-07	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4432	1.4716	1.4418	1.4702	0.0014	0.10%
2024-03-06	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4418	1.4702	1.4396	1.4680	0.0022	0.15%
2024-03-05	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4396	1.4680	1.4437	1.4721	-0.0041	-0.28%
2024-03-04	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4437	1.4721	1.4376	1.4660	0.0061	0.42%
2024-03-01	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4376	1.4660	1.4214	1.4498	0.0162	1.14%
2024-02-29	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4214	1.4498	1.4133	1.4417	0.0081	0.57%
2024-02-28	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4133	1.4417	1.4307	1.4591	-0.0174	-1.22%
2024-02-27	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4307	1.4591	1.4268	1.4552	0.0039	0.27%
2024-02-26	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4268	1.4552	1.4306	1.4590	-0.0038	-0.27%
2024-02-23	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4306	1.4590	1.4281	1.4565	0.0025	0.18%
2024-02-22	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4281	1.4565	1.4161	1.4445	0.0120	0.85%
2024-02-21	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4161	1.4445	1.4249	1.4533	-0.0088	-0.62%
2024-02-20	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4249	1.4533	1.4195	1.4479	0.0054	0.38%
2024-02-19	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4195	1.4479	1.4238	1.4238	0.0241	1.69%
2024-02-08	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4238	1.4238	1.4310	1.4310	-0.0072	-0.50%
2024-02-07	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4310	1.4310	1.4266	1.4266	0.0044	0.31%
2024-02-06	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4266	1.4266	1.4170	1.4170	0.0096	0.68%
2024-02-05	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4170	1.4170	1.4281	1.4281	-0.0111	-0.78%
2024-02-02	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4281	1.4281	1.4203	1.4203	0.0078	0.55%
2024-02-01	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4203	1.4203	1.4228	1.4228	-0.0025	-0.18%
2024-01-31	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4228	1.4228	1.4053	1.4053	0.0175	1.25%
2024-01-30	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4053	1.4053	1.4168	1.4168	-0.0115	-0.81%
2024-01-29	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4168	1.4168	1.3978	1.3978	0.0190	1.36%
2024-01-26	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3978	1.3978	1.3978	1.3978	0.0000	0.00%
2024-01-25	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3978	1.3978	1.4007	1.4007	-0.0029	-0.21%
2024-01-24	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4007	1.4007	1.3863	1.3863	0.0144	1.04%
2024-01-23	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3863	1.3863	1.4113	1.4113	-0.0250	-1.77%
2024-01-22	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4113	1.4113	1.4113	1.4113	0.0000	0.00%
2024-01-19	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4113	1.4113	1.3977	1.3977	0.0136	0.97%
2024-01-18	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3977	1.3977	1.4030	1.4030	-0.0053	-0.38%
2024-01-17	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4030	1.4030	1.4183	1.4183	-0.0153	-1.08%
2024-01-16	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4183	1.4183	1.4266	1.4266	-0.0083	-0.58%
2024-01-15	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4266	1.4266	1.4176	1.4176	0.0090	0.63%
2024-01-12	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4176	1.4176	1.4056	1.4056	0.0120	0.85%
2024-01-11	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4056	1.4056	1.3987	1.3987	0.0069	0.49%
2024-01-10	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3987	1.3987	1.3936	1.3936	0.0051	0.37%
2024-01-09	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3936	1.3936	1.3882	1.3882	0.0054	0.39%
2024-01-08	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3882	1.3882	1.4001	1.4001	-0.0119	-0.85%
2024-01-05	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4001	1.4001	1.3959	1.3959	0.0042	0.30%
2024-01-04	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3959	1.3959	1.3881	1.3881	0.0078	0.56%
2024-01-03	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3881	1.3881	1.3859	1.3859	0.0022	0.16%
2024-01-02	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3859	1.3859	1.3937	1.3937	-0.0078	-0.56%

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利红利先锋混合A	0.9740	0.62%
宏利市值优选混合	1.3617	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5024	0.46%
宏利消费红利指数C	1.4872	0.46%
宏利周期混合	3.1776	0.36%
宏利行业精选混合A	6.5076	0.20%
宏利睿智稳健混合A	0.9733	0.16%
宏利宏达混合A	1.0920	0.09%
宏利宏达混合B	1.0790	0.09%
宏利沪深300指数A	1.7708	0.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%