中融聚明定期开放债券基金净值查询(006120)
今天最新净值
1.0420
0.0002 0.0200%
2024-04-22
- 累计净值：1.2324
- 成立日期：2018-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.3656亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 石霄蒙 霍顺朝
近一季,中融聚明定期开放债券(006120)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0535 |
1.2439 |
1.0526 |
1.2430 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0526 |
1.2430 |
1.0518 |
1.2422 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0518 |
1.2422 |
1.0511 |
1.2415 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0511 |
1.2415 |
1.0507 |
1.2411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0507 |
1.2411 |
1.0504 |
1.2408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0504 |
1.2408 |
1.0496 |
1.2400 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0496 |
1.2400 |
1.0486 |
1.2390 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0486 |
1.2390 |
1.0481 |
1.2385 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0481 |
1.2385 |
1.0477 |
1.2381 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0477 |
1.2381 |
1.0471 |
1.2375 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-08 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0471 |
1.2375 |
1.0464 |
1.2368 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0464 |
1.2368 |
1.0459 |
1.2363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0459 |
1.2363 |
1.0457 |
1.2361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0457 |
1.2361 |
1.0454 |
1.2358 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0454 |
1.2358 |
1.0450 |
1.2354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0450 |
1.2354 |
1.0449 |
1.2353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0449 |
1.2353 |
1.0444 |
1.2348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0444 |
1.2348 |
1.0446 |
1.2350 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0446 |
1.2350 |
1.0441 |
1.2345 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0441 |
1.2345 |
1.0439 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-21 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0439 |
1.2343 |
1.0436 |
1.2340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0436 |
1.2340 |
1.0434 |
1.2338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0434 |
1.2338 |
1.0432 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0432 |
1.2336 |
1.0420 |
1.2324 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0420 |
1.2324 |
1.0418 |
1.2322 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-14 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0418 |
1.2322 |
1.0422 |
1.2326 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0422 |
1.2326 |
1.0425 |
1.2329 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0425 |
1.2329 |
1.0441 |
1.2345 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0441 |
1.2345 |
1.0441 |
1.2345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0441 |
1.2345 |
1.0441 |
1.2345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0441 |
1.2345 |
1.0440 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0440 |
1.2344 |
1.0435 |
1.2339 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0435 |
1.2339 |
1.0435 |
1.2339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0435 |
1.2339 |
1.0433 |
1.2337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0433 |
1.2337 |
1.0436 |
1.2340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0436 |
1.2340 |
1.0432 |
1.2336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0432 |
1.2336 |
1.0430 |
1.2334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0430 |
1.2334 |
1.0426 |
1.2330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0426 |
1.2330 |
1.0419 |
1.2323 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0419 |
1.2323 |
1.0413 |
1.2317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0413 |
1.2317 |
1.0408 |
1.2312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0408 |
1.2312 |
1.0404 |
1.2308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0404 |
1.2308 |
1.0400 |
1.2304 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0400 |
1.2304 |
1.0389 |
1.2293 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0389 |
1.2293 |
1.0387 |
1.2291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0387 |
1.2291 |
1.0386 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0386 |
1.2290 |
1.0386 |
1.2290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0386 |
1.2290 |
1.0379 |
1.2283 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0379 |
1.2283 |
1.0377 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0377 |
1.2281 |
1.0372 |
1.2276 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0372 |
1.2276 |
1.0366 |
1.2270 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0366 |
1.2270 |
1.0359 |
1.2263 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0359 |
1.2263 |
1.0351 |
1.2255 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0351 |
1.2255 |
1.0349 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0349 |
1.2253 |
1.0346 |
1.2250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0346 |
1.2250 |
1.0346 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
006120 |
中融聚明定期开放债券 |
1.0346 |
1.2250 |
1.0345 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
