华安双核驱动混合基金净值查询(006121)
今天最新净值
1.4673
0.0122 0.8400%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4791
0.0159 1.0900%
- 累计净值:1.4673
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.5308亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:谢昌旭 孙澍
近一月,华安双核驱动混合(006121)基金累计收益率2.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4632 |
1.4632 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0039 |
0.27% |
2024-03-27 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4593 |
1.4593 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0043 |
-0.29% |
2024-03-26 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0036 |
0.25% |
2024-03-25 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0031 |
-0.21% |
2024-03-22 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4631 |
1.4631 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0163 |
-1.10% |
2024-03-21 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4794 |
1.4794 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0034 |
0.23% |
2024-03-20 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0037 |
0.25% |
2024-03-19 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0164 |
-1.10% |
2024-03-18 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4887 |
1.4887 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0214 |
1.46% |
2024-03-15 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0122 |
0.84% |
|
2024-03-14 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4551 |
1.4551 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0065 |
0.45% |
2024-03-13 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4486 |
1.4486 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0207 |
-1.41% |
2024-03-12 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0226 |
-1.51% |
2024-03-11 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4919 |
1.4919 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-08 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4915 |
1.4915 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0147 |
1.00% |
2024-03-07 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0025 |
0.17% |
2024-03-06 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0063 |
-0.43% |
2024-03-05 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4806 |
1.4806 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0129 |
0.88% |
2024-03-04 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0053 |
-0.36% |
2024-03-01 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0004 |
0.03% |
2024-02-29 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0270 |
1.87% |