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华安双核驱动混合基金净值查询(006121)

今天最新净值 1.4673 0.0122 0.8400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4791 0.0159 1.0900%
  • 累计净值:1.4673
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5308亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:谢昌旭 孙澍
近一月华安双核驱动混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华安双核驱动混合(006121)基金累计收益率2.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006121 华安双核驱动混合 1.4632 1.4632 1.4593 1.4593 0.0039 0.27%
2024-03-27 006121 华安双核驱动混合 1.4593 1.4593 1.4636 1.4636 -0.0043 -0.29%
2024-03-26 006121 华安双核驱动混合 1.4636 1.4636 1.4600 1.4600 0.0036 0.25%
2024-03-25 006121 华安双核驱动混合 1.4600 1.4600 1.4631 1.4631 -0.0031 -0.21%
2024-03-22 006121 华安双核驱动混合 1.4631 1.4631 1.4794 1.4794 -0.0163 -1.10%
2024-03-21 006121 华安双核驱动混合 1.4794 1.4794 1.4760 1.4760 0.0034 0.23%
2024-03-20 006121 华安双核驱动混合 1.4760 1.4760 1.4723 1.4723 0.0037 0.25%
2024-03-19 006121 华安双核驱动混合 1.4723 1.4723 1.4887 1.4887 -0.0164 -1.10%
2024-03-18 006121 华安双核驱动混合 1.4887 1.4887 1.4673 1.4673 0.0214 1.46%
2024-03-15 006121 华安双核驱动混合 1.4673 1.4673 1.4551 1.4551 0.0122 0.84%
2024-03-14 006121 华安双核驱动混合 1.4551 1.4551 1.4486 1.4486 0.0065 0.45%
2024-03-13 006121 华安双核驱动混合 1.4486 1.4486 1.4693 1.4693 -0.0207 -1.41%
2024-03-12 006121 华安双核驱动混合 1.4693 1.4693 1.4919 1.4919 -0.0226 -1.51%
2024-03-11 006121 华安双核驱动混合 1.4919 1.4919 1.4915 1.4915 0.0004 0.03%
2024-03-08 006121 华安双核驱动混合 1.4915 1.4915 1.4768 1.4768 0.0147 1.00%
2024-03-07 006121 华安双核驱动混合 1.4768 1.4768 1.4743 1.4743 0.0025 0.17%
2024-03-06 006121 华安双核驱动混合 1.4743 1.4743 1.4806 1.4806 -0.0063 -0.43%
2024-03-05 006121 华安双核驱动混合 1.4806 1.4806 1.4677 1.4677 0.0129 0.88%
2024-03-04 006121 华安双核驱动混合 1.4677 1.4677 1.4730 1.4730 -0.0053 -0.36%
2024-03-01 006121 华安双核驱动混合 1.4730 1.4730 1.4726 1.4726 0.0004 0.03%
2024-02-29 006121 华安双核驱动混合 1.4726 1.4726 1.4456 1.4456 0.0270 1.87%