华安双核驱动混合基金净值查询(006121)
今天最新净值
1.4673
0.0122 0.8400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5521
-0.0085 -0.5417%
- 累计净值：1.4673
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5308亿
- 最近资产：
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：谢昌旭 孙澍
今年以来,华安双核驱动混合(006121)基金累计收益率5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.5649 |
1.5649 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0043 |
0.28% |
| 2024-04-18 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.5606 |
1.5606 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.5585 |
1.5585 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0264 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0194 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.5515 |
1.5515 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0517 |
3.45% |
| 2024-04-12 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4998 |
1.4998 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.5068 |
1.5068 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0071 |
0.47% |
| 2024-04-10 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4997 |
1.4997 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2024-04-08 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.5183 |
1.5183 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-03 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.5181 |
1.5181 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0113 |
0.75% |
| 2024-04-02 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.5068 |
1.5068 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0072 |
0.48% |
| 2024-04-01 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0065 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4931 |
1.4931 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0299 |
2.04% |
| 2024-03-28 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4632 |
1.4632 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4593 |
1.4593 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4636 |
1.4636 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-03-22 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4631 |
1.4631 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0163 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4794 |
1.4794 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-03-20 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4760 |
1.4760 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0037 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4723 |
1.4723 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0164 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4887 |
1.4887 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0214 |
1.46% |
| 2024-03-15 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0122 |
0.84% |
| 2024-03-14 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4551 |
1.4551 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0065 |
0.45% |
|
|
| 2024-03-13 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4486 |
1.4486 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0207 |
-1.41% |
| 2024-03-12 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0226 |
-1.51% |
| 2024-03-11 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4919 |
1.4919 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4915 |
1.4915 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0147 |
1.00% |
| 2024-03-07 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2024-03-05 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4806 |
1.4806 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0129 |
0.88% |
| 2024-03-04 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-03-01 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4730 |
1.4730 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0270 |
1.87% |
| 2024-02-28 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0179 |
-1.22% |
| 2024-02-27 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0101 |
0.69% |
| 2024-02-26 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0310 |
-2.09% |
| 2024-02-23 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4844 |
1.4844 |
1.4822 |
1.4822 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4822 |
1.4822 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0160 |
1.09% |
| 2024-02-21 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4662 |
1.4662 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0158 |
1.09% |
| 2024-02-20 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4504 |
1.4504 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4444 |
1.4444 |
1.4281 |
1.4281 |
0.0163 |
1.14% |
| 2024-02-08 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4281 |
1.4281 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0082 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4027 |
1.4027 |
0.0172 |
1.23% |
| 2024-02-06 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4027 |
1.4027 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0422 |
3.10% |
| 2024-02-05 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-02-01 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3747 |
1.3747 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0172 |
-1.24% |
| 2024-01-31 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3919 |
1.3919 |
1.3988 |
1.3988 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2024-01-30 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3988 |
1.3988 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0142 |
-1.00% |
| 2024-01-29 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-01-26 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4109 |
1.4109 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-01-25 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.4078 |
1.4078 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0600 |
4.45% |
| 2024-01-24 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3478 |
1.3478 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0503 |
3.88% |
| 2024-01-23 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.2975 |
1.2975 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0092 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.2883 |
1.2883 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0333 |
-2.52% |
| 2024-01-19 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3216 |
1.3216 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2024-01-18 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3297 |
1.3297 |
1.3298 |
1.3298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3298 |
1.3298 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0250 |
-1.85% |
| 2024-01-16 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3548 |
1.3548 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0068 |
0.50% |
| 2024-01-15 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0052 |
0.39% |
| 2024-01-12 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3428 |
1.3428 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2024-01-11 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3482 |
1.3482 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0037 |
0.28% |
| 2024-01-10 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3445 |
1.3445 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2024-01-09 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3545 |
1.3545 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-01-08 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0216 |
-1.57% |
| 2024-01-05 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-01-04 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3813 |
1.3813 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0105 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3918 |
1.3918 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0094 |
0.68% |
| 2024-01-02 |
006121 |
华安双核驱动混合 |
1.3824 |
1.3824 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0039 |
-0.28% |
