净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生互联网ETF | 0.7032 | 4.19% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 0.8876 | 3.29% |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 0.8826 | 3.29% |
HS科技 | 0.4620 | 3.26% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.6869 | 2.88% |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.6813 | 2.88% |
华安沪港深机会 | 1.0910 | 2.83% |
港股100 | 0.6996 | 2.36% |
华安沪港深优选混合 | 0.7365 | 2.31% |
华安优势精选混合A | 0.5209 | 2.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.7666 | -0.21% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.7640 | -0.21% |
医药创新 | 0.6931 | -0.10% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9381 | 1.64% |
饮料ETF | 0.7570 | 0.01% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |