富国金融债债券型基金净值查询(006134)
今天最新净值
1.0630
0.0006 0.0600%
2024-04-19
- 累计净值：1.2090
- 成立日期：2018-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.9688亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张明凯 朱征星
近一季,富国金融债债券型(006134)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0632 |
1.2172 |
1.0627 |
1.2167 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0627 |
1.2167 |
1.0617 |
1.2157 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0617 |
1.2157 |
1.0612 |
1.2152 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0612 |
1.2152 |
1.0612 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0612 |
1.2152 |
1.0612 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0612 |
1.2152 |
1.0603 |
1.2143 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0603 |
1.2143 |
1.0598 |
1.2138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0598 |
1.2138 |
1.0601 |
1.2141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0601 |
1.2141 |
1.0597 |
1.2137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0597 |
1.2137 |
1.0589 |
1.2129 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-03 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0589 |
1.2129 |
1.0583 |
1.2123 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0583 |
1.2123 |
1.0577 |
1.2117 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0577 |
1.2117 |
1.0581 |
1.2121 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0581 |
1.2121 |
1.0576 |
1.2116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0576 |
1.2116 |
1.0578 |
1.2118 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0578 |
1.2118 |
1.0565 |
1.2105 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0565 |
1.2105 |
1.0563 |
1.2103 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0563 |
1.2103 |
1.0565 |
1.2105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0565 |
1.2105 |
1.0566 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0566 |
1.2106 |
1.0642 |
1.2102 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0642 |
1.2102 |
1.0647 |
1.2107 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0647 |
1.2107 |
1.0641 |
1.2101 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0641 |
1.2101 |
1.0630 |
1.2090 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0630 |
1.2090 |
1.0624 |
1.2084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0624 |
1.2084 |
1.0627 |
1.2087 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0627 |
1.2087 |
1.0627 |
1.2087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0627 |
1.2087 |
1.0643 |
1.2103 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0643 |
1.2103 |
1.0652 |
1.2112 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0652 |
1.2112 |
1.0655 |
1.2115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0655 |
1.2115 |
1.0661 |
1.2121 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0661 |
1.2121 |
1.0636 |
1.2096 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-05 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0636 |
1.2096 |
1.0629 |
1.2089 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0629 |
1.2089 |
1.0619 |
1.2079 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0619 |
1.2079 |
1.0636 |
1.2096 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0636 |
1.2096 |
1.0628 |
1.2088 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0628 |
1.2088 |
1.0618 |
1.2078 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0618 |
1.2078 |
1.0618 |
1.2078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0618 |
1.2078 |
1.0607 |
1.2067 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0607 |
1.2067 |
1.0602 |
1.2062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0602 |
1.2062 |
1.0593 |
1.2053 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0593 |
1.2053 |
1.0591 |
1.2051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0591 |
1.2051 |
1.0579 |
1.2039 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0579 |
1.2039 |
1.0567 |
1.2027 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0567 |
1.2027 |
1.0568 |
1.2028 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0568 |
1.2028 |
1.0555 |
1.2015 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0555 |
1.2015 |
1.0571 |
1.2031 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0571 |
1.2031 |
1.0565 |
1.2025 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0565 |
1.2025 |
1.0561 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0561 |
1.2021 |
1.0564 |
1.2024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0564 |
1.2024 |
1.0560 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0560 |
1.2020 |
1.0546 |
1.2006 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0546 |
1.2006 |
1.0538 |
1.1998 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0538 |
1.1998 |
1.0538 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0538 |
1.1998 |
1.0531 |
1.1991 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0531 |
1.1991 |
1.0527 |
1.1987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0527 |
1.1987 |
1.0531 |
1.1991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0531 |
1.1991 |
1.0523 |
1.1983 |
0.0008 |
0.08% |
