富国金融债债券型基金净值查询(006134)
今天最新净值
1.0630
0.0006 0.0600%
2024-04-17
- 累计净值:1.2090
- 成立日期:2018-09-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:22.9688亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:张明凯 朱征星
近一周,富国金融债债券型(006134)基金累计收益率-0.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0617 |
1.2157 |
1.0612 |
1.2152 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-16 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0612 |
1.2152 |
1.0612 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0612 |
1.2152 |
1.0612 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-12 |
006134 |
富国金融债债券型 |
1.0612 |
1.2152 |
1.0603 |
1.2143 |
0.0009 |
0.08% |