长江乐鑫定开债基金净值查询(006135)
今天最新净值
1.0387
0.0002 0.0200%
2024-04-18
- 累计净值：1.2367
- 成立日期：2018-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5946亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：漆志伟
近一季,长江乐鑫定开债(006135)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0267 |
1.2447 |
1.0261 |
1.2441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0261 |
1.2441 |
1.0256 |
1.2436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0256 |
1.2436 |
1.0253 |
1.2433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0253 |
1.2433 |
1.0247 |
1.2427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0247 |
1.2427 |
1.0237 |
1.2417 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0237 |
1.2417 |
1.0231 |
1.2411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0231 |
1.2411 |
1.0229 |
1.2409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0229 |
1.2409 |
1.0224 |
1.2404 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0224 |
1.2404 |
1.0218 |
1.2398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0218 |
1.2398 |
1.0212 |
1.2392 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0212 |
1.2392 |
1.0208 |
1.2388 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0208 |
1.2388 |
1.0208 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0208 |
1.2388 |
1.0205 |
1.2385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0205 |
1.2385 |
1.0204 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0204 |
1.2384 |
1.0199 |
1.2379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0199 |
1.2379 |
1.0199 |
1.2379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
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1.2379 |
1.0200 |
1.2380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0200 |
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1.0400 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0400 |
1.2380 |
1.0398 |
1.2378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0398 |
1.2378 |
1.0397 |
1.2377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0397 |
1.2377 |
1.0394 |
1.2374 |
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0.03% |
| 2024-03-18 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0394 |
1.2374 |
1.0387 |
1.2367 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0387 |
1.2367 |
1.0385 |
1.2365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0385 |
1.2365 |
1.0388 |
1.2368 |
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-0.03% |
| 2024-03-13 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0388 |
1.2368 |
1.0391 |
1.2371 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-12 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0391 |
1.2371 |
1.0396 |
1.2376 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0396 |
1.2376 |
1.0395 |
1.2375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0395 |
1.2375 |
1.0394 |
1.2374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0394 |
1.2374 |
1.0393 |
1.2373 |
0.0001 |
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| 2024-03-06 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0393 |
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1.2369 |
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0.04% |
| 2024-03-05 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0389 |
1.2369 |
1.0387 |
1.2367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0387 |
1.2367 |
1.0385 |
1.2365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0385 |
1.2365 |
1.0387 |
1.2367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0387 |
1.2367 |
1.0383 |
1.2363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0383 |
1.2363 |
1.0380 |
1.2360 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0380 |
1.2360 |
1.0375 |
1.2355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0375 |
1.2355 |
1.0369 |
1.2349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0369 |
1.2349 |
1.0362 |
1.2342 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0362 |
1.2342 |
1.0358 |
1.2338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0358 |
1.2338 |
1.0356 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0356 |
1.2336 |
1.0352 |
1.2332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0352 |
1.2332 |
1.0344 |
1.2324 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0344 |
1.2324 |
1.0340 |
1.2320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-07 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0340 |
1.2320 |
1.0338 |
1.2318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0338 |
1.2318 |
1.0338 |
1.2318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0338 |
1.2318 |
1.0331 |
1.2311 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0331 |
1.2311 |
1.0329 |
1.2309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0329 |
1.2309 |
1.0325 |
1.2305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0325 |
1.2305 |
1.0319 |
1.2299 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0319 |
1.2299 |
1.0313 |
1.2293 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0313 |
1.2293 |
1.0308 |
1.2288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0308 |
1.2288 |
1.0305 |
1.2285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0305 |
1.2285 |
1.0302 |
1.2282 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0302 |
1.2282 |
1.0300 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0300 |
1.2280 |
1.0298 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0298 |
1.2278 |
1.0292 |
1.2272 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
006135 |
长江乐鑫定开债 |
1.0292 |
1.2272 |
1.0288 |
1.2268 |
0.0004 |
0.04% |
