广发汇立定期开放债券基金净值查询(006137)
今天最新净值
1.0188
0.0004 0.0400%
2024-04-18
- 累计净值:1.1915
- 成立日期:2018-12-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:39.4471亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:谢军 洪志 赵子良
近一月,广发汇立定期开放债券(006137)基金累计收益率0.58%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0256 |
1.1983 |
1.0250 |
1.1977 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-17 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0250 |
1.1977 |
1.0246 |
1.1973 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-16 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0246 |
1.1973 |
1.0247 |
1.1974 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-15 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0247 |
1.1974 |
1.0246 |
1.1973 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-12 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0246 |
1.1973 |
1.0237 |
1.1964 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-11 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0237 |
1.1964 |
1.0231 |
1.1958 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-10 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0231 |
1.1958 |
1.0230 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0230 |
1.1957 |
1.0226 |
1.1953 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-08 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0226 |
1.1953 |
1.0219 |
1.1946 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-03 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0219 |
1.1946 |
1.0214 |
1.1941 |
0.0005 |
0.05% |
|
2024-04-02 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0214 |
1.1941 |
1.0209 |
1.1936 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-01 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0209 |
1.1936 |
1.0213 |
1.1940 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-29 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0213 |
1.1940 |
1.0208 |
1.1935 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-28 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0208 |
1.1935 |
1.0210 |
1.1937 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-27 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0210 |
1.1937 |
1.0199 |
1.1926 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-26 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0199 |
1.1926 |
1.0198 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0198 |
1.1925 |
1.0202 |
1.1929 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-22 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0202 |
1.1929 |
1.0204 |
1.1931 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-21 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0204 |
1.1931 |
1.0202 |
1.1929 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-20 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0202 |
1.1929 |
1.0205 |
1.1932 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0205 |
1.1932 |
1.0200 |
1.1927 |
0.0005 |
0.05% |