广发汇立定期开放债券基金净值查询(006137)
今天最新净值
1.0188
0.0004 0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:1.1915
- 成立日期:2018-12-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:39.4471亿
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:谢军 洪志 赵子良
近一周,广发汇立定期开放债券(006137)基金累计收益率-0.01%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0208 |
1.1935 |
1.0210 |
1.1937 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-27 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0210 |
1.1937 |
1.0199 |
1.1926 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-26 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0199 |
1.1926 |
1.0198 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0198 |
1.1925 |
1.0202 |
1.1929 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-03-22 |
006137 |
广发汇立定期开放债券 |
1.0202 |
1.1929 |
1.0204 |
1.1931 |
-0.0002 |
-0.02% |