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广发集嘉债券C基金净值查询(006141)

今天最新净值 1.1354 0.0025 0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1294 0.0000 0.0004%
近一季广发集嘉债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发集嘉债券C(006141)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006141 广发集嘉债券C 1.1294 1.3293 1.1263 1.3262 0.0031 0.28%
2024-03-27 006141 广发集嘉债券C 1.1263 1.3262 1.1332 1.3331 -0.0069 -0.61%
2024-03-26 006141 广发集嘉债券C 1.1332 1.3331 1.1344 1.3343 -0.0012 -0.11%
2024-03-25 006141 广发集嘉债券C 1.1344 1.3343 1.1373 1.3372 -0.0029 -0.25%
2024-03-22 006141 广发集嘉债券C 1.1373 1.3372 1.1412 1.3411 -0.0039 -0.34%
2024-03-21 006141 广发集嘉债券C 1.1412 1.3411 1.1411 1.3410 0.0001 0.01%
2024-03-20 006141 广发集嘉债券C 1.1411 1.3410 1.1393 1.3392 0.0018 0.16%
2024-03-19 006141 广发集嘉债券C 1.1393 1.3392 1.1409 1.3408 -0.0016 -0.14%
2024-03-18 006141 广发集嘉债券C 1.1409 1.3408 1.1354 1.3353 0.0055 0.48%
2024-03-15 006141 广发集嘉债券C 1.1354 1.3353 1.1329 1.3328 0.0025 0.22%
2024-03-14 006141 广发集嘉债券C 1.1329 1.3328 1.1340 1.3339 -0.0011 -0.10%
2024-03-13 006141 广发集嘉债券C 1.1340 1.3339 1.1344 1.3343 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 006141 广发集嘉债券C 1.1344 1.3343 1.1347 1.3346 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 006141 广发集嘉债券C 1.1347 1.3346 1.1312 1.3311 0.0035 0.31%
2024-03-08 006141 广发集嘉债券C 1.1312 1.3311 1.1282 1.3281 0.0030 0.27%
2024-03-07 006141 广发集嘉债券C 1.1282 1.3281 1.1312 1.3311 -0.0030 -0.27%
2024-03-06 006141 广发集嘉债券C 1.1312 1.3311 1.1292 1.3291 0.0020 0.18%
2024-03-05 006141 广发集嘉债券C 1.1292 1.3291 1.1320 1.3319 -0.0028 -0.25%
2024-03-04 006141 广发集嘉债券C 1.1320 1.3319 1.1326 1.3325 -0.0006 -0.05%
2024-03-01 006141 广发集嘉债券C 1.1326 1.3325 1.1281 1.3280 0.0045 0.40%
2024-02-29 006141 广发集嘉债券C 1.1281 1.3280 1.1175 1.3174 0.0106 0.95%
2024-02-28 006141 广发集嘉债券C 1.1175 1.3174 1.1307 1.3306 -0.0132 -1.17%
2024-02-27 006141 广发集嘉债券C 1.1307 1.3306 1.1252 1.3251 0.0055 0.49%
2024-02-26 006141 广发集嘉债券C 1.1252 1.3251 1.1192 1.3191 0.0060 0.54%
2024-02-23 006141 广发集嘉债券C 1.1192 1.3191 1.1150 1.3149 0.0042 0.38%
2024-02-22 006141 广发集嘉债券C 1.1150 1.3149 1.1110 1.3109 0.0040 0.36%
2024-02-21 006141 广发集嘉债券C 1.1110 1.3109 1.1064 1.3063 0.0046 0.42%
2024-02-20 006141 广发集嘉债券C 1.1064 1.3063 1.1038 1.3037 0.0026 0.24%
2024-02-19 006141 广发集嘉债券C 1.1038 1.3037 1.0997 1.2996 0.0041 0.37%
2024-02-08 006141 广发集嘉债券C 1.0997 1.2996 1.0913 1.2912 0.0084 0.77%
2024-02-07 006141 广发集嘉债券C 1.0913 1.2912 1.0885 1.2884 0.0028 0.26%
2024-02-06 006141 广发集嘉债券C 1.0885 1.2884 1.0755 1.2754 0.0130 1.21%
2024-02-05 006141 广发集嘉债券C 1.0755 1.2754 1.0819 1.2818 -0.0064 -0.59%
2024-02-02 006141 广发集嘉债券C 1.0819 1.2818 1.0866 1.2865 -0.0047 -0.43%
2024-02-01 006141 广发集嘉债券C 1.0866 1.2865 1.0872 1.2871 -0.0006 -0.06%
2024-01-31 006141 广发集嘉债券C 1.0872 1.2871 1.0924 1.2923 -0.0052 -0.48%
2024-01-30 006141 广发集嘉债券C 1.0924 1.2923 1.0986 1.2985 -0.0062 -0.56%
2024-01-29 006141 广发集嘉债券C 1.0986 1.2985 1.1034 1.3033 -0.0048 -0.44%
2024-01-26 006141 广发集嘉债券C 1.1034 1.3033 1.1051 1.3050 -0.0017 -0.15%
2024-01-25 006141 广发集嘉债券C 1.1051 1.3050 1.0959 1.2958 0.0092 0.84%
2024-01-24 006141 广发集嘉债券C 1.0959 1.2958 1.0936 1.2935 0.0023 0.21%
2024-01-23 006141 广发集嘉债券C 1.0936 1.2935 1.0915 1.2914 0.0021 0.19%
2024-01-22 006141 广发集嘉债券C 1.0915 1.2914 1.1016 1.3015 -0.0101 -0.92%
2024-01-19 006141 广发集嘉债券C 1.1016 1.3015 1.1036 1.3035 -0.0020 -0.18%
2024-01-18 006141 广发集嘉债券C 1.1036 1.3035 1.1014 1.3013 0.0022 0.20%
2024-01-17 006141 广发集嘉债券C 1.1014 1.3013 1.1094 1.3093 -0.0080 -0.72%
2024-01-16 006141 广发集嘉债券C 1.1094 1.3093 1.1101 1.3100 -0.0007 -0.06%
2024-01-15 006141 广发集嘉债券C 1.1101 1.3100 1.1105 1.3104 -0.0004 -0.04%
2024-01-12 006141 广发集嘉债券C 1.1105 1.3104 1.1125 1.3124 -0.0020 -0.18%
2024-01-11 006141 广发集嘉债券C 1.1125 1.3124 1.1091 1.3090 0.0034 0.31%
2024-01-10 006141 广发集嘉债券C 1.1091 1.3090 1.1124 1.3123 -0.0033 -0.30%
2024-01-09 006141 广发集嘉债券C 1.1124 1.3123 1.1111 1.3110 0.0013 0.12%
2024-01-08 006141 广发集嘉债券C 1.1111 1.3110 1.1167 1.3166 -0.0056 -0.50%
2024-01-05 006141 广发集嘉债券C 1.1167 1.3166 1.1204 1.3203 -0.0037 -0.33%
2024-01-04 006141 广发集嘉债券C 1.1204 1.3203 1.1223 1.3222 -0.0019 -0.17%
2024-01-03 006141 广发集嘉债券C 1.1223 1.3222 1.1261 1.3260 -0.0038 -0.34%
2024-01-02 006141 广发集嘉债券C 1.1261 1.3260 1.1284 1.3283 -0.0023 -0.20%
2023-12-29 006141 广发集嘉债券C 1.1284 1.3283 1.1250 1.3249 0.0034 0.30%