南方赢元基金净值查询(006149)
今天最新净值
1.0943
0.0004 0.0400%
2024-04-23
- 累计净值：1.2459
- 成立日期：2018-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3180亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 刘骥
近一季,南方赢元(006149)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006149 |
南方赢元 |
1.1061 |
1.2577 |
1.1055 |
1.2571 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006149 |
南方赢元 |
1.1055 |
1.2571 |
1.1047 |
1.2563 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006149 |
南方赢元 |
1.1047 |
1.2563 |
1.1041 |
1.2557 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006149 |
南方赢元 |
1.1041 |
1.2557 |
1.1034 |
1.2550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006149 |
南方赢元 |
1.1034 |
1.2550 |
1.1024 |
1.2540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
006149 |
南方赢元 |
1.1024 |
1.2540 |
1.1019 |
1.2535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
006149 |
南方赢元 |
1.1019 |
1.2535 |
1.1011 |
1.2527 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
006149 |
南方赢元 |
1.1011 |
1.2527 |
1.1001 |
1.2517 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006149 |
南方赢元 |
1.1001 |
1.2517 |
1.0993 |
1.2509 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006149 |
南方赢元 |
1.0993 |
1.2509 |
1.0995 |
1.2511 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-09 |
006149 |
南方赢元 |
1.0995 |
1.2511 |
1.0988 |
1.2504 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006149 |
南方赢元 |
1.0988 |
1.2504 |
1.0982 |
1.2498 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006149 |
南方赢元 |
1.0982 |
1.2498 |
1.0976 |
1.2492 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006149 |
南方赢元 |
1.0976 |
1.2492 |
1.0973 |
1.2489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006149 |
南方赢元 |
1.0973 |
1.2489 |
1.0974 |
1.2490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
006149 |
南方赢元 |
1.0974 |
1.2490 |
1.0969 |
1.2485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
006149 |
南方赢元 |
1.0969 |
1.2485 |
1.0969 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006149 |
南方赢元 |
1.0969 |
1.2485 |
1.0960 |
1.2476 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
006149 |
南方赢元 |
1.0960 |
1.2476 |
1.0960 |
1.2476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006149 |
南方赢元 |
1.0960 |
1.2476 |
1.0961 |
1.2477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006149 |
南方赢元 |
1.0961 |
1.2477 |
1.0962 |
1.2478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
006149 |
南方赢元 |
1.0962 |
1.2478 |
1.0959 |
1.2475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006149 |
南方赢元 |
1.0959 |
1.2475 |
1.0959 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
006149 |
南方赢元 |
1.0959 |
1.2475 |
1.0954 |
1.2470 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
006149 |
南方赢元 |
1.0954 |
1.2470 |
1.0943 |
1.2459 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-03-15 |
006149 |
南方赢元 |
1.0943 |
1.2459 |
1.0939 |
1.2455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
006149 |
南方赢元 |
1.0939 |
1.2455 |
1.0947 |
1.2463 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
006149 |
南方赢元 |
1.0947 |
1.2463 |
1.0950 |
1.2466 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
006149 |
南方赢元 |
1.0950 |
1.2466 |
1.0955 |
1.2471 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
006149 |
南方赢元 |
1.0955 |
1.2471 |
1.0956 |
1.2472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
006149 |
南方赢元 |
1.0956 |
1.2472 |
1.0956 |
1.2472 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006149 |
南方赢元 |
1.0956 |
1.2472 |
1.0957 |
1.2473 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
006149 |
南方赢元 |
1.0957 |
1.2473 |
1.0946 |
1.2462 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
006149 |
南方赢元 |
1.0946 |
1.2462 |
1.0940 |
1.2456 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
006149 |
南方赢元 |
1.0940 |
1.2456 |
1.0935 |
1.2451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
006149 |
南方赢元 |
1.0935 |
1.2451 |
1.0942 |
1.2458 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
006149 |
南方赢元 |
1.0942 |
1.2458 |
1.0938 |
1.2454 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006149 |
南方赢元 |
1.0938 |
1.2454 |
1.0933 |
1.2449 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
006149 |
南方赢元 |
1.0933 |
1.2449 |
1.0928 |
1.2444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
006149 |
南方赢元 |
1.0928 |
1.2444 |
1.0917 |
1.2433 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
006149 |
南方赢元 |
1.0917 |
1.2433 |
1.0912 |
1.2428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
006149 |
南方赢元 |
1.0912 |
1.2428 |
1.0907 |
1.2423 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
006149 |
南方赢元 |
1.0907 |
1.2423 |
1.0904 |
1.2420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006149 |
南方赢元 |
1.0904 |
1.2420 |
1.0897 |
1.2413 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
006149 |
南方赢元 |
1.0897 |
1.2413 |
1.0887 |
1.2403 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006149 |
南方赢元 |
1.0887 |
1.2403 |
1.0888 |
1.2404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
006149 |
南方赢元 |
1.0888 |
1.2404 |
1.0881 |
1.2397 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
006149 |
南方赢元 |
1.0881 |
1.2397 |
1.0889 |
1.2405 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
006149 |
南方赢元 |
1.0889 |
1.2405 |
1.0880 |
1.2396 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
006149 |
南方赢元 |
1.0880 |
1.2396 |
1.0878 |
1.2394 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006149 |
南方赢元 |
1.0878 |
1.2394 |
1.0876 |
1.2392 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
006149 |
南方赢元 |
1.0876 |
1.2392 |
1.0870 |
1.2386 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-30 |
006149 |
南方赢元 |
1.0870 |
1.2386 |
1.0862 |
1.2378 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
006149 |
南方赢元 |
1.0862 |
1.2378 |
1.0857 |
1.2373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
006149 |
南方赢元 |
1.0857 |
1.2373 |
1.0856 |
1.2372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
006149 |
南方赢元 |
1.0856 |
1.2372 |
1.0853 |
1.2369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
006149 |
南方赢元 |
1.0853 |
1.2369 |
1.0852 |
1.2368 |
0.0001 |
0.01% |
