南方赢元基金净值查询(006149)
今天最新净值
1.0943
0.0004 0.0400%
2024-04-24
- 累计净值：1.2459
- 成立日期：2018-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3180亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 刘骥
近一月,南方赢元(006149)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006149 |
南方赢元 |
1.1049 |
1.2565 |
1.1061 |
1.2577 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
006149 |
南方赢元 |
1.1061 |
1.2577 |
1.1055 |
1.2571 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006149 |
南方赢元 |
1.1055 |
1.2571 |
1.1047 |
1.2563 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006149 |
南方赢元 |
1.1047 |
1.2563 |
1.1041 |
1.2557 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
006149 |
南方赢元 |
1.1041 |
1.2557 |
1.1034 |
1.2550 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006149 |
南方赢元 |
1.1034 |
1.2550 |
1.1024 |
1.2540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
006149 |
南方赢元 |
1.1024 |
1.2540 |
1.1019 |
1.2535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
006149 |
南方赢元 |
1.1019 |
1.2535 |
1.1011 |
1.2527 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
006149 |
南方赢元 |
1.1011 |
1.2527 |
1.1001 |
1.2517 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
006149 |
南方赢元 |
1.1001 |
1.2517 |
1.0993 |
1.2509 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-10 |
006149 |
南方赢元 |
1.0993 |
1.2509 |
1.0995 |
1.2511 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
006149 |
南方赢元 |
1.0995 |
1.2511 |
1.0988 |
1.2504 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
006149 |
南方赢元 |
1.0988 |
1.2504 |
1.0982 |
1.2498 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006149 |
南方赢元 |
1.0982 |
1.2498 |
1.0976 |
1.2492 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006149 |
南方赢元 |
1.0976 |
1.2492 |
1.0973 |
1.2489 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
006149 |
南方赢元 |
1.0973 |
1.2489 |
1.0974 |
1.2490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
006149 |
南方赢元 |
1.0974 |
1.2490 |
1.0969 |
1.2485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
006149 |
南方赢元 |
1.0969 |
1.2485 |
1.0969 |
1.2485 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006149 |
南方赢元 |
1.0969 |
1.2485 |
1.0960 |
1.2476 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
006149 |
南方赢元 |
1.0960 |
1.2476 |
1.0960 |
1.2476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006149 |
南方赢元 |
1.0960 |
1.2476 |
1.0961 |
1.2477 |
-0.0001 |
-0.01% |
