南方赢元基金净值查询(006149)
今天最新净值
1.0943
0.0004 0.0400%
2024-04-25
- 累计净值：1.2459
- 成立日期：2018-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.3180亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：何康 刘骥
近一周,南方赢元(006149)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006149 |
南方赢元 |
1.1049 |
1.2565 |
1.1049 |
1.2565 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
006149 |
南方赢元 |
1.1049 |
1.2565 |
1.1061 |
1.2577 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
006149 |
南方赢元 |
1.1061 |
1.2577 |
1.1055 |
1.2571 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006149 |
南方赢元 |
1.1055 |
1.2571 |
1.1047 |
1.2563 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
006149 |
南方赢元 |
1.1047 |
1.2563 |
1.1041 |
1.2557 |
0.0006 |
0.05% |
