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国联安增鑫纯债C基金净值查询(006153)

今天最新净值 1.0730 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1390
  • 成立日期:2019-01-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.5096亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:沈丹 张蕙显
近一季国联安增鑫纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联安增鑫纯债C(006153)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006153 国联安增鑫纯债C 1.0740 1.1400 1.0739 1.1399 0.0001 0.01%
2024-03-27 006153 国联安增鑫纯债C 1.0739 1.1399 1.0737 1.1397 0.0002 0.02%
2024-03-26 006153 国联安增鑫纯债C 1.0737 1.1397 1.0737 1.1397 0.0000 0.00%
2024-03-25 006153 国联安增鑫纯债C 1.0737 1.1397 1.0736 1.1396 0.0001 0.01%
2024-03-22 006153 国联安增鑫纯债C 1.0736 1.1396 1.0736 1.1396 0.0000 0.00%
2024-03-21 006153 国联安增鑫纯债C 1.0736 1.1396 1.0735 1.1395 0.0001 0.01%
2024-03-20 006153 国联安增鑫纯债C 1.0735 1.1395 1.0734 1.1394 0.0001 0.01%
2024-03-19 006153 国联安增鑫纯债C 1.0734 1.1394 1.0733 1.1393 0.0001 0.01%
2024-03-18 006153 国联安增鑫纯债C 1.0733 1.1393 1.0730 1.1390 0.0003 0.03%
2024-03-15 006153 国联安增鑫纯债C 1.0730 1.1390 1.0729 1.1389 0.0001 0.01%
2024-03-14 006153 国联安增鑫纯债C 1.0729 1.1389 1.0730 1.1390 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006153 国联安增鑫纯债C 1.0730 1.1390 1.0731 1.1391 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006153 国联安增鑫纯债C 1.0731 1.1391 1.0732 1.1392 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006153 国联安增鑫纯债C 1.0732 1.1392 1.0731 1.1391 0.0001 0.01%
2024-03-08 006153 国联安增鑫纯债C 1.0731 1.1391 1.0731 1.1391 0.0000 0.00%
2024-03-07 006153 国联安增鑫纯债C 1.0731 1.1391 1.0730 1.1390 0.0001 0.01%
2024-03-06 006153 国联安增鑫纯债C 1.0730 1.1390 1.0730 1.1390 0.0000 0.00%
2024-03-05 006153 国联安增鑫纯债C 1.0730 1.1390 1.0729 1.1389 0.0001 0.01%
2024-03-04 006153 国联安增鑫纯债C 1.0729 1.1389 1.0727 1.1387 0.0002 0.02%
2024-03-01 006153 国联安增鑫纯债C 1.0727 1.1387 1.0728 1.1388 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 006153 国联安增鑫纯债C 1.0728 1.1388 1.0727 1.1387 0.0001 0.01%
2024-02-28 006153 国联安增鑫纯债C 1.0727 1.1387 1.0726 1.1386 0.0001 0.01%
2024-02-27 006153 国联安增鑫纯债C 1.0726 1.1386 1.0725 1.1385 0.0001 0.01%
2024-02-26 006153 国联安增鑫纯债C 1.0725 1.1385 1.0723 1.1383 0.0002 0.02%
2024-02-23 006153 国联安增鑫纯债C 1.0723 1.1383 1.0721 1.1381 0.0002 0.02%
2024-02-22 006153 国联安增鑫纯债C 1.0721 1.1381 1.0719 1.1379 0.0002 0.02%
2024-02-21 006153 国联安增鑫纯债C 1.0719 1.1379 1.0717 1.1377 0.0002 0.02%
2024-02-20 006153 国联安增鑫纯债C 1.0717 1.1377 1.0715 1.1375 0.0002 0.02%
2024-02-19 006153 国联安增鑫纯债C 1.0715 1.1375 1.0707 1.1367 0.0008 0.07%
2024-02-08 006153 国联安增鑫纯债C 1.0707 1.1367 1.0705 1.1365 0.0002 0.02%
2024-02-07 006153 国联安增鑫纯债C 1.0705 1.1365 1.0704 1.1364 0.0001 0.01%
2024-02-06 006153 国联安增鑫纯债C 1.0704 1.1364 1.0704 1.1364 0.0000 0.00%
2024-02-05 006153 国联安增鑫纯债C 1.0704 1.1364 1.0700 1.1360 0.0004 0.04%
2024-02-02 006153 国联安增鑫纯债C 1.0700 1.1360 1.0699 1.1359 0.0001 0.01%
2024-02-01 006153 国联安增鑫纯债C 1.0699 1.1359 1.0698 1.1358 0.0001 0.01%
2024-01-31 006153 国联安增鑫纯债C 1.0698 1.1358 1.0696 1.1356 0.0002 0.02%
2024-01-30 006153 国联安增鑫纯债C 1.0696 1.1356 1.0693 1.1353 0.0003 0.03%
2024-01-29 006153 国联安增鑫纯债C 1.0693 1.1353 1.0691 1.1351 0.0002 0.02%
2024-01-26 006153 国联安增鑫纯债C 1.0691 1.1351 1.0689 1.1349 0.0002 0.02%
2024-01-25 006153 国联安增鑫纯债C 1.0689 1.1349 1.0688 1.1348 0.0001 0.01%
2024-01-24 006153 国联安增鑫纯债C 1.0688 1.1348 1.0688 1.1348 0.0000 0.00%
2024-01-23 006153 国联安增鑫纯债C 1.0688 1.1348 1.0688 1.1348 0.0000 0.00%
2024-01-22 006153 国联安增鑫纯债C 1.0688 1.1348 1.0685 1.1345 0.0003 0.03%
2024-01-19 006153 国联安增鑫纯债C 1.0685 1.1345 1.0684 1.1344 0.0001 0.01%
2024-01-18 006153 国联安增鑫纯债C 1.0684 1.1344 1.0682 1.1342 0.0002 0.02%
2024-01-17 006153 国联安增鑫纯债C 1.0682 1.1342 1.0681 1.1341 0.0001 0.01%
2024-01-16 006153 国联安增鑫纯债C 1.0681 1.1341 1.0681 1.1341 0.0000 0.00%
2024-01-15 006153 国联安增鑫纯债C 1.0681 1.1341 1.0680 1.1340 0.0001 0.01%
2024-01-12 006153 国联安增鑫纯债C 1.0680 1.1340 1.0679 1.1339 0.0001 0.01%
2024-01-11 006153 国联安增鑫纯债C 1.0679 1.1339 1.0679 1.1339 0.0000 0.00%
2024-01-10 006153 国联安增鑫纯债C 1.0679 1.1339 1.0679 1.1339 0.0000 0.00%
2024-01-09 006153 国联安增鑫纯债C 1.0679 1.1339 1.0677 1.1337 0.0002 0.02%
2024-01-08 006153 国联安增鑫纯债C 1.0677 1.1337 1.0675 1.1335 0.0002 0.02%
2024-01-05 006153 国联安增鑫纯债C 1.0675 1.1335 1.0673 1.1333 0.0002 0.02%
2024-01-04 006153 国联安增鑫纯债C 1.0673 1.1333 1.0673 1.1333 0.0000 0.00%
2024-01-03 006153 国联安增鑫纯债C 1.0673 1.1333 1.0674 1.1334 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006153 国联安增鑫纯债C 1.0674 1.1334 1.0672 1.1332 0.0002 0.02%
2023-12-29 006153 国联安增鑫纯债C 1.0672 1.1332 1.0668 1.1328 0.0004 0.04%