净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
财通弘利纯债债券 | 1.0237 | 0.15% |
财通汇利纯债 | 1.0242 | 0.03% |
财通恒利纯债 | 1.0555 | 0.03% |
财通久利三个月定开债发起式 | 1.0983 | 0.03% |
财通聚利纯债 | 1.1433 | 0.01% |
财通安瑞短债债券A | 1.1832 | 0.01% |
财通安瑞短债债券C | 1.1708 | 0.01% |
财通多利债券A | 1.1174 | 0.01% |
财通安益中短债债券A | 1.0345 | 0.01% |
财通安益中短债债券C | 1.0326 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.8782 | -1.28% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.8747 | -1.29% |
太平消费升级一年持有A | 0.8048 | -1.76% |
太平消费升级一年持有C | 0.7991 | -1.76% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
惠升品质优选混合C | 0.7487 | 0.07% |
景顺长城量化先锋混合A | 1.2477 | 0.32% |