德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.4886
0.0083 0.5600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4136
-0.0087 -0.6106%
近一季,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4223 |
1.4754 |
1.4206 |
1.4737 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4206 |
1.4737 |
1.3793 |
1.4324 |
0.0413 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3793 |
1.4324 |
1.4168 |
1.4699 |
-0.0375 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4168 |
1.4699 |
1.4275 |
1.4806 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4275 |
1.4806 |
1.4313 |
1.4844 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4313 |
1.4844 |
1.4304 |
1.4835 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4304 |
1.4835 |
1.4431 |
1.4962 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4431 |
1.4962 |
1.4221 |
1.4752 |
0.0210 |
1.48% |
| 2024-04-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4221 |
1.4752 |
1.4526 |
1.5057 |
-0.0305 |
-2.10% |
| 2024-04-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4526 |
1.5057 |
1.4635 |
1.5166 |
-0.0109 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4635 |
1.5166 |
1.4707 |
1.5238 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4707 |
1.5238 |
1.4233 |
1.4764 |
0.0474 |
3.33% |
| 2024-03-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4233 |
1.4764 |
1.4167 |
1.4698 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4167 |
1.4698 |
1.3992 |
1.4523 |
0.0175 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3992 |
1.4523 |
1.4271 |
1.4802 |
-0.0279 |
-1.96% |
| 2024-03-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4271 |
1.4802 |
1.4272 |
1.4803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4272 |
1.4803 |
1.4433 |
1.4964 |
-0.0161 |
-1.12% |
| 2024-03-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4433 |
1.4964 |
1.4704 |
1.5235 |
-0.0271 |
-1.84% |
| 2024-03-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4704 |
1.5235 |
1.4792 |
1.5323 |
-0.0088 |
-0.59% |
| 2024-03-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4792 |
1.5323 |
1.4788 |
1.5319 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4788 |
1.5319 |
1.4963 |
1.5494 |
-0.0175 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4963 |
1.5494 |
1.4886 |
1.5417 |
0.0077 |
0.52% |
| 2024-03-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4886 |
1.5417 |
1.4803 |
1.5334 |
0.0083 |
0.56% |
| 2024-03-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4803 |
1.5334 |
1.4787 |
1.5318 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4787 |
1.5318 |
1.4856 |
1.5387 |
-0.0069 |
-0.46% |
|
|
| 2024-03-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4856 |
1.5387 |
1.4465 |
1.4996 |
0.0391 |
2.70% |
| 2024-03-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4465 |
1.4996 |
1.4230 |
1.4761 |
0.0235 |
1.65% |
| 2024-03-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4230 |
1.4761 |
1.4180 |
1.4711 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4180 |
1.4711 |
1.4322 |
1.4853 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2024-03-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4322 |
1.4853 |
1.4324 |
1.4855 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4324 |
1.4855 |
1.4493 |
1.5024 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4493 |
1.5024 |
1.4584 |
1.5115 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2024-03-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4584 |
1.5115 |
1.4610 |
1.5141 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4610 |
1.5141 |
1.4270 |
1.4801 |
0.0340 |
2.38% |
| 2024-02-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4270 |
1.4801 |
1.4650 |
1.5181 |
-0.0380 |
-2.59% |
| 2024-02-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4650 |
1.5181 |
1.4440 |
1.4971 |
0.0210 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4440 |
1.4971 |
1.4239 |
1.4770 |
0.0201 |
1.41% |
| 2024-02-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4239 |
1.4770 |
1.4200 |
1.4731 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4200 |
1.4731 |
1.4144 |
1.4675 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4144 |
1.4675 |
1.3944 |
1.4475 |
0.0200 |
1.43% |
| 2024-02-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3944 |
1.4475 |
1.3875 |
1.4406 |
0.0069 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3875 |
1.4406 |
1.3878 |
1.4409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3878 |
1.4409 |
1.3484 |
1.4015 |
0.0394 |
2.92% |
| 2024-02-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3484 |
1.4015 |
1.3086 |
1.3617 |
0.0398 |
3.04% |
| 2024-02-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3086 |
1.3617 |
1.2339 |
1.2870 |
0.0747 |
6.05% |
| 2024-02-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2339 |
1.2870 |
1.2590 |
1.3121 |
-0.0251 |
-1.99% |
| 2024-02-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2590 |
1.3121 |
1.2837 |
1.3368 |
-0.0247 |
-1.92% |
| 2024-02-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2837 |
1.3368 |
1.2960 |
1.3491 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2024-01-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2960 |
1.3491 |
1.3275 |
1.3806 |
-0.0315 |
-2.37% |
| 2024-01-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3275 |
1.3806 |
1.3625 |
1.4156 |
-0.0350 |
-2.57% |
| 2024-01-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3625 |
1.4156 |
1.3906 |
1.4437 |
-0.0281 |
-2.02% |
| 2024-01-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3906 |
1.4437 |
1.3986 |
1.4517 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-01-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3986 |
1.4517 |
1.3601 |
1.4132 |
0.0385 |
2.83% |
| 2024-01-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3601 |
1.4132 |
1.3446 |
1.3977 |
0.0155 |
1.15% |
| 2024-01-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3446 |
1.3977 |
1.3338 |
1.3869 |
0.0108 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3338 |
1.3869 |
1.3949 |
1.4480 |
-0.0611 |
-4.38% |
