德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.4886
0.0083 0.5600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4451
0.0126 0.8761%
近一月,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4325 |
1.4856 |
1.4151 |
1.4682 |
0.0174 |
1.23% |
| 2024-04-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4151 |
1.4682 |
1.4194 |
1.4725 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-04-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4194 |
1.4725 |
1.4113 |
1.4644 |
0.0081 |
0.57% |
| 2024-04-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4113 |
1.4644 |
1.4223 |
1.4754 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2024-04-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4223 |
1.4754 |
1.4206 |
1.4737 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4206 |
1.4737 |
1.3793 |
1.4324 |
0.0413 |
2.99% |
| 2024-04-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3793 |
1.4324 |
1.4168 |
1.4699 |
-0.0375 |
-2.65% |
| 2024-04-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4168 |
1.4699 |
1.4275 |
1.4806 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4275 |
1.4806 |
1.4313 |
1.4844 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4313 |
1.4844 |
1.4304 |
1.4835 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4304 |
1.4835 |
1.4431 |
1.4962 |
-0.0127 |
-0.88% |
| 2024-04-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4431 |
1.4962 |
1.4221 |
1.4752 |
0.0210 |
1.48% |
| 2024-04-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4221 |
1.4752 |
1.4526 |
1.5057 |
-0.0305 |
-2.10% |
| 2024-04-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4526 |
1.5057 |
1.4635 |
1.5166 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4635 |
1.5166 |
1.4707 |
1.5238 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4707 |
1.5238 |
1.4233 |
1.4764 |
0.0474 |
3.33% |
| 2024-03-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4233 |
1.4764 |
1.4167 |
1.4698 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4167 |
1.4698 |
1.3992 |
1.4523 |
0.0175 |
1.25% |
| 2024-03-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3992 |
1.4523 |
1.4271 |
1.4802 |
-0.0279 |
-1.96% |
| 2024-03-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4271 |
1.4802 |
1.4272 |
1.4803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4272 |
1.4803 |
1.4433 |
1.4964 |
-0.0161 |
-1.12% |
