德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.4886
0.0083 0.5600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4136
-0.0087 -0.6106%
近一周,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率4.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4113 |
1.4644 |
1.4223 |
1.4754 |
-0.0110 |
-0.77% |
2024-04-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4223 |
1.4754 |
1.4206 |
1.4737 |
0.0017 |
0.12% |
2024-04-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4206 |
1.4737 |
1.3793 |
1.4324 |
0.0413 |
2.99% |
2024-04-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3793 |
1.4324 |
1.4168 |
1.4699 |
-0.0375 |
-2.65% |
2024-04-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4168 |
1.4699 |
1.4275 |
1.4806 |
-0.0107 |
-0.75% |