德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.4886
0.0083 0.5600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4179
0.0012 0.0830%
近一年,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率-23.65%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4167 |
1.4698 |
1.3992 |
1.4523 |
0.0175 |
1.25% |
2024-03-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3992 |
1.4523 |
1.4271 |
1.4802 |
-0.0279 |
-1.96% |
2024-03-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4271 |
1.4802 |
1.4272 |
1.4803 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4272 |
1.4803 |
1.4433 |
1.4964 |
-0.0161 |
-1.12% |
2024-03-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4433 |
1.4964 |
1.4704 |
1.5235 |
-0.0271 |
-1.84% |
2024-03-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4704 |
1.5235 |
1.4792 |
1.5323 |
-0.0088 |
-0.59% |
2024-03-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4792 |
1.5323 |
1.4788 |
1.5319 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4788 |
1.5319 |
1.4963 |
1.5494 |
-0.0175 |
-1.17% |
2024-03-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4963 |
1.5494 |
1.4886 |
1.5417 |
0.0077 |
0.52% |
2024-03-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4886 |
1.5417 |
1.4803 |
1.5334 |
0.0083 |
0.56% |
|
2024-03-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4803 |
1.5334 |
1.4787 |
1.5318 |
0.0016 |
0.11% |
2024-03-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4787 |
1.5318 |
1.4856 |
1.5387 |
-0.0069 |
-0.46% |
2024-03-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4856 |
1.5387 |
1.4465 |
1.4996 |
0.0391 |
2.70% |
2024-03-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4465 |
1.4996 |
1.4230 |
1.4761 |
0.0235 |
1.65% |
2024-03-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4230 |
1.4761 |
1.4180 |
1.4711 |
0.0050 |
0.35% |
2024-03-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4180 |
1.4711 |
1.4322 |
1.4853 |
-0.0142 |
-0.99% |
2024-03-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4322 |
1.4853 |
1.4324 |
1.4855 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4324 |
1.4855 |
1.4493 |
1.5024 |
-0.0169 |
-1.17% |
2024-03-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4493 |
1.5024 |
1.4584 |
1.5115 |
-0.0091 |
-0.62% |
2024-03-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4584 |
1.5115 |
1.4610 |
1.5141 |
-0.0026 |
-0.18% |
2024-02-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4610 |
1.5141 |
1.4270 |
1.4801 |
0.0340 |
2.38% |
2024-02-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4270 |
1.4801 |
1.4650 |
1.5181 |
-0.0380 |
-2.59% |
2024-02-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4650 |
1.5181 |
1.4440 |
1.4971 |
0.0210 |
1.45% |
2024-02-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4440 |
1.4971 |
1.4239 |
1.4770 |
0.0201 |
1.41% |
2024-02-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4239 |
1.4770 |
1.4200 |
1.4731 |
0.0039 |
0.27% |
|
2024-02-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4200 |
1.4731 |
1.4144 |
1.4675 |
0.0056 |
0.40% |
2024-02-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4144 |
1.4675 |
1.3944 |
1.4475 |
0.0200 |
1.43% |
2024-02-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3944 |
1.4475 |
1.3875 |
1.4406 |
0.0069 |
0.50% |
2024-02-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3875 |
1.4406 |
1.3878 |
1.4409 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-02-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3878 |
1.4409 |
1.3484 |
1.4015 |
0.0394 |
2.92% |
2024-02-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3484 |
1.4015 |
1.3086 |
1.3617 |
0.0398 |
3.04% |
2024-02-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3086 |
1.3617 |
1.2339 |
1.2870 |
0.0747 |
6.05% |
2024-02-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2339 |
1.2870 |
1.2590 |
1.3121 |
-0.0251 |
-1.99% |
2024-02-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2590 |
1.3121 |
1.2837 |
1.3368 |
-0.0247 |
-1.92% |
2024-02-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2837 |
1.3368 |
1.2960 |
1.3491 |
-0.0123 |
-0.95% |
2024-01-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.2960 |
1.3491 |
1.3275 |
1.3806 |
-0.0315 |
-2.37% |
2024-01-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3275 |
1.3806 |
1.3625 |
1.4156 |
-0.0350 |
-2.57% |
2024-01-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3625 |
1.4156 |
1.3906 |
1.4437 |
-0.0281 |
-2.02% |
2024-01-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3906 |
1.4437 |
1.3986 |
1.4517 |
-0.0080 |
-0.57% |
2024-01-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3986 |
1.4517 |
1.3601 |
1.4132 |
0.0385 |
2.83% |
2024-01-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3601 |
1.4132 |
1.3446 |
1.3977 |
0.0155 |
1.15% |
2024-01-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3446 |
1.3977 |
1.3338 |
1.3869 |
0.0108 |
0.81% |
2024-01-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3338 |
1.3869 |
1.3949 |
1.4480 |
-0.0611 |
-4.38% |
2024-01-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3949 |
1.4480 |
1.3982 |
1.4513 |
-0.0033 |
-0.24% |
2024-01-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3982 |
1.4513 |
1.3968 |
1.4499 |
0.0014 |
0.10% |
2024-01-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.3968 |
1.4499 |
1.4357 |
1.4888 |
-0.0389 |
-2.71% |
2024-01-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4357 |
1.4888 |
1.4374 |
1.4905 |
-0.0017 |
-0.12% |
2024-01-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4374 |
1.4905 |
1.4360 |
1.4891 |
0.0014 |
0.10% |
2024-01-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4360 |
1.4891 |
1.4392 |
1.4923 |
-0.0032 |
-0.22% |
2024-01-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4392 |
1.4923 |
1.4161 |
1.4692 |
0.0231 |
1.63% |
2024-01-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4161 |
1.4692 |
1.4237 |
1.4768 |
-0.0076 |
-0.53% |
2024-01-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4237 |
1.4768 |
1.4095 |
1.4626 |
0.0142 |
1.01% |
2024-01-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4095 |
1.4626 |
1.4409 |
1.4940 |
-0.0314 |
-2.18% |
2024-01-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4409 |
1.4940 |
1.4579 |
1.5110 |
-0.0170 |
-1.17% |
2024-01-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4579 |
1.5110 |
1.4746 |
1.5277 |
-0.0167 |
-1.13% |
2024-01-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4746 |
1.5277 |
1.4820 |
1.5351 |
-0.0074 |
-0.50% |
2024-01-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4820 |
1.5351 |
1.4936 |
1.5467 |
-0.0116 |
-0.78% |
2023-12-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4936 |
1.5467 |
1.4872 |
1.5403 |
0.0064 |
0.43% |
2023-12-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4872 |
1.5403 |
1.4550 |
1.5081 |
0.0322 |
2.21% |
2023-12-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4550 |
1.5081 |
1.4536 |
1.5067 |
0.0014 |
0.10% |
2023-12-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4536 |
1.5067 |
1.4696 |
1.5227 |
-0.0160 |
-1.09% |
2023-12-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4696 |
1.5227 |
1.4603 |
1.5134 |
0.0093 |
0.64% |
2023-12-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4603 |
1.5134 |
1.4618 |
1.5149 |
-0.0015 |
-0.10% |
2023-12-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4618 |
1.5149 |
1.4496 |
1.5027 |
0.0122 |
0.84% |
2023-12-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4496 |
1.5027 |
1.4698 |
1.5229 |
-0.0202 |
-1.37% |
2023-12-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4698 |
1.5229 |
1.4728 |
1.5259 |
-0.0030 |
-0.20% |
2023-12-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4728 |
1.5259 |
1.4956 |
1.5487 |
-0.0228 |
-1.52% |
2023-12-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4956 |
1.5487 |
1.4980 |
1.5511 |
-0.0024 |
-0.16% |
2023-12-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4980 |
1.5511 |
1.5035 |
1.5566 |
-0.0055 |
-0.37% |
2023-12-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5035 |
1.5566 |
1.5298 |
1.5829 |
-0.0263 |
-1.72% |
2023-12-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5298 |
1.5829 |
1.5247 |
1.5778 |
0.0051 |
0.33% |
2023-12-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5247 |
1.5778 |
1.5112 |
1.5643 |
0.0135 |
0.89% |
2023-12-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5112 |
1.5643 |
1.5207 |
1.5738 |
-0.0095 |
-0.62% |
2023-12-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5207 |
1.5738 |
1.5329 |
1.5860 |
-0.0122 |
-0.80% |
2023-12-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5329 |
1.5860 |
1.5274 |
1.5805 |
0.0055 |
0.36% |
2023-12-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5274 |
1.5805 |
1.5611 |
1.6142 |
-0.0337 |
-2.16% |
2023-12-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5611 |
1.6142 |
1.5724 |
1.6255 |
-0.0113 |
-0.72% |
2023-12-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5724 |
1.6255 |
1.5817 |
1.6348 |
-0.0093 |
-0.59% |
2023-11-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5817 |
1.6348 |
1.5816 |
1.6347 |
0.0001 |
0.01% |
2023-11-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5816 |
1.6347 |
1.5999 |
1.6530 |
-0.0183 |
-1.14% |
2023-11-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5999 |
1.6530 |
1.5894 |
1.6425 |
0.0105 |
0.66% |
2023-11-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5894 |
1.6425 |
1.5939 |
1.6470 |
-0.0045 |
-0.28% |
2023-11-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5939 |
1.6470 |
1.6116 |
1.6647 |
-0.0177 |
-1.10% |
2023-11-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6116 |
1.6647 |
1.5864 |
1.6395 |
0.0252 |
1.59% |
2023-11-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5864 |
1.6395 |
1.6163 |
1.6694 |
-0.0299 |
-1.85% |
2023-11-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6140 |
1.6671 |
1.5994 |
1.6525 |
0.0146 |
0.91% |
2023-11-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5994 |
1.6525 |
1.5982 |
1.6513 |
0.0012 |
0.08% |
2023-11-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5982 |
1.6513 |
1.6156 |
1.6687 |
-0.0174 |
-1.08% |
2023-11-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6156 |
1.6687 |
1.6083 |
1.6614 |
0.0073 |
0.45% |
2023-11-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6083 |
1.6614 |
1.6034 |
1.6565 |
0.0049 |
0.31% |
2023-11-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6034 |
1.6565 |
1.6151 |
1.6682 |
-0.0117 |
-0.72% |
2023-11-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6151 |
1.6682 |
1.6283 |
1.6814 |
-0.0132 |
-0.81% |
2023-11-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6283 |
1.6814 |
1.6334 |
1.6865 |
-0.0051 |
-0.31% |
2023-11-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6334 |
1.6865 |
1.6240 |
1.6771 |
0.0094 |
0.58% |
2023-11-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6240 |
1.6771 |
1.6281 |
1.6812 |
-0.0041 |
-0.25% |
2023-11-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6281 |
1.6812 |
1.5923 |
1.6454 |
0.0358 |
2.25% |
2023-11-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5923 |
1.6454 |
1.5720 |
1.6251 |
0.0203 |
1.29% |
2023-11-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5720 |
1.6251 |
1.5878 |
1.6409 |
-0.0158 |
-1.00% |
2023-11-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5878 |
1.6409 |
1.5942 |
1.6473 |
-0.0064 |
-0.40% |
2023-10-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5942 |
1.6473 |
1.6005 |
1.6536 |
-0.0063 |
-0.39% |
2023-10-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6005 |
1.6536 |
1.5849 |
1.6380 |
0.0156 |
0.98% |
2023-10-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5849 |
1.6380 |
1.5457 |
1.5988 |
0.0392 |
2.54% |
2023-10-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5457 |
1.5988 |
1.5550 |
1.6081 |
-0.0093 |
-0.60% |
2023-10-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5550 |
1.6081 |
1.5402 |
1.5933 |
0.0148 |
0.96% |
2023-10-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5402 |
1.5933 |
1.5313 |
1.5844 |
0.0089 |
0.58% |
2023-10-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5313 |
1.5844 |
1.5612 |
1.6143 |
-0.0299 |
-1.92% |
2023-10-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5612 |
1.6143 |
1.5738 |
1.6269 |
-0.0126 |
-0.80% |
2023-10-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5738 |
1.6269 |
1.5961 |
1.6492 |
-0.0223 |
-1.40% |
2023-10-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5961 |
1.6492 |
1.6234 |
1.6765 |
-0.0273 |
-1.68% |
2023-10-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6234 |
1.6765 |
1.6297 |
1.6828 |
-0.0063 |
-0.39% |
2023-10-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6297 |
1.6828 |
1.6512 |
1.7043 |
-0.0215 |
-1.30% |
2023-10-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6512 |
1.7043 |
1.6664 |
1.7195 |
-0.0152 |
-0.91% |
2023-10-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6664 |
1.7195 |
1.6596 |
1.7127 |
0.0068 |
0.41% |
2023-10-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6596 |
1.7127 |
1.6605 |
1.7136 |
-0.0009 |
-0.05% |
2023-10-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6605 |
1.7136 |
1.6799 |
1.7330 |
-0.0194 |
-1.15% |
2023-10-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6799 |
1.7330 |
1.7079 |
1.7610 |
-0.0280 |
-1.64% |
2023-09-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7079 |
1.7610 |
1.7134 |
1.7665 |
-0.0055 |
-0.32% |
2023-09-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7134 |
1.7665 |
1.7009 |
1.7540 |
0.0125 |
0.73% |
2023-09-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7009 |
1.7540 |
1.7090 |
1.7621 |
-0.0081 |
-0.47% |
2023-09-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7090 |
1.7621 |
1.7186 |
1.7717 |
-0.0096 |
-0.56% |
2023-09-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7186 |
1.7717 |
1.6992 |
1.7523 |
0.0194 |
1.14% |
2023-09-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6992 |
1.7523 |
1.7078 |
1.7609 |
-0.0086 |
-0.50% |
2023-09-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7078 |
1.7609 |
1.7178 |
1.7709 |
-0.0100 |
-0.58% |
2023-09-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7178 |
1.7709 |
1.7283 |
1.7814 |
-0.0105 |
-0.61% |
2023-09-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7283 |
1.7814 |
1.7225 |
1.7756 |
0.0058 |
0.34% |
2023-09-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7225 |
1.7756 |
1.7221 |
1.7752 |
0.0004 |
0.02% |
2023-09-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7221 |
1.7752 |
1.7375 |
1.7906 |
-0.0154 |
-0.89% |
2023-09-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7375 |
1.7906 |
1.7487 |
1.8018 |
-0.0112 |
-0.64% |
2023-09-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7487 |
1.8018 |
1.7521 |
1.8052 |
-0.0034 |
-0.19% |
2023-09-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7521 |
1.8052 |
1.7432 |
1.7963 |
0.0089 |
0.51% |
2023-09-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7432 |
1.7963 |
1.7476 |
1.8007 |
-0.0044 |
-0.25% |
2023-09-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7476 |
1.8007 |
1.7734 |
1.8265 |
-0.0258 |
-1.45% |
2023-09-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7734 |
1.8265 |
1.7773 |
1.8304 |
-0.0039 |
-0.22% |
2023-09-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7773 |
1.8304 |
1.7887 |
1.8418 |
-0.0114 |
-0.64% |
2023-09-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7887 |
1.8418 |
1.7501 |
1.8032 |
0.0386 |
2.21% |
2023-09-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7501 |
1.8032 |
1.7263 |
1.7794 |
0.0238 |
1.38% |
2023-08-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7263 |
1.7794 |
1.7524 |
1.8055 |
-0.0261 |
-1.49% |
2023-08-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7524 |
1.8055 |
1.7421 |
1.7952 |
0.0103 |
0.59% |
2023-08-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7421 |
1.7952 |
1.7043 |
1.7574 |
0.0378 |
2.22% |
2023-08-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7043 |
1.7574 |
1.6804 |
1.7335 |
0.0239 |
1.42% |
2023-08-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6804 |
1.7335 |
1.6875 |
1.7406 |
-0.0071 |
-0.42% |
2023-08-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6875 |
1.7406 |
1.6861 |
1.7392 |
0.0014 |
0.08% |
2023-08-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6861 |
1.7392 |
1.7238 |
1.7769 |
-0.0377 |
-2.19% |
2023-08-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7238 |
1.7769 |
1.7243 |
1.7774 |
-0.0005 |
-0.03% |
2023-08-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7243 |
1.7774 |
1.7521 |
1.8052 |
-0.0278 |
-1.59% |
2023-08-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7521 |
1.8052 |
1.7802 |
1.8333 |
-0.0281 |
-1.58% |
2023-08-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7802 |
1.8333 |
1.7738 |
1.8269 |
0.0064 |
0.36% |
2023-08-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7738 |
1.8269 |
1.7676 |
1.8207 |
0.0062 |
0.35% |
2023-08-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7676 |
1.8207 |
1.7784 |
1.8315 |
-0.0108 |
-0.61% |
2023-08-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7784 |
1.8315 |
1.7852 |
1.8383 |
-0.0068 |
-0.38% |
2023-08-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7852 |
1.8383 |
1.8149 |
1.8680 |
-0.0297 |
-1.64% |
2023-08-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8149 |
1.8680 |
1.8003 |
1.8534 |
0.0146 |
0.81% |
2023-08-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8003 |
1.8534 |
1.8040 |
1.8571 |
-0.0037 |
-0.21% |
2023-08-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8040 |
1.8571 |
1.8145 |
1.8676 |
-0.0105 |
-0.58% |
2023-08-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8145 |
1.8676 |
1.8456 |
1.8987 |
-0.0311 |
-1.69% |
2023-08-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8456 |
1.8987 |
1.8560 |
1.9091 |
-0.0104 |
-0.56% |
2023-08-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8560 |
1.9091 |
1.8448 |
1.8979 |
0.0112 |
0.61% |
2023-08-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8448 |
1.8979 |
1.8439 |
1.8970 |
0.0009 |
0.05% |
2023-08-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8439 |
1.8970 |
1.8653 |
1.9184 |
-0.0214 |
-1.15% |
2023-07-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8653 |
1.9184 |
1.8463 |
1.8994 |
0.0190 |
1.03% |
2023-07-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8463 |
1.8994 |
1.8034 |
1.8565 |
0.0429 |
2.38% |
2023-07-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8034 |
1.8565 |
1.8143 |
1.8674 |
-0.0109 |
-0.60% |
2023-07-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8143 |
1.8674 |
1.8090 |
1.8621 |
0.0053 |
0.29% |
2023-07-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8090 |
1.8621 |
1.7305 |
1.7836 |
0.0785 |
4.54% |
2023-07-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7305 |
1.7836 |
1.7462 |
1.7993 |
-0.0157 |
-0.90% |
2023-07-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7462 |
1.7993 |
1.7489 |
1.8020 |
-0.0027 |
-0.15% |
2023-07-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7489 |
1.8020 |
1.7498 |
1.8029 |
-0.0009 |
-0.05% |
2023-07-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7498 |
1.8029 |
1.7370 |
1.7901 |
0.0128 |
0.74% |
2023-07-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7370 |
1.7901 |
1.7312 |
1.7843 |
0.0058 |
0.34% |
2023-07-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7312 |
1.7843 |
1.7391 |
1.7922 |
-0.0079 |
-0.45% |
2023-07-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7391 |
1.7922 |
1.7489 |
1.8020 |
-0.0098 |
-0.56% |
2023-07-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7489 |
1.8020 |
1.7327 |
1.7858 |
0.0162 |
0.93% |
2023-07-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7327 |
1.7858 |
1.7522 |
1.8053 |
-0.0195 |
-1.11% |
2023-07-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7522 |
1.8053 |
1.7476 |
1.8007 |
0.0046 |
0.26% |
2023-07-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7476 |
1.8007 |
1.7411 |
1.7942 |
0.0065 |
0.37% |
2023-07-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7411 |
1.7942 |
1.7481 |
1.8012 |
-0.0070 |
-0.40% |
2023-07-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7481 |
1.8012 |
1.7618 |
1.8149 |
-0.0137 |
-0.78% |
2023-07-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7618 |
1.8149 |
1.7807 |
1.8338 |
-0.0189 |
-1.06% |
2023-07-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7807 |
1.8338 |
1.7799 |
1.8330 |
0.0008 |
0.04% |
2023-07-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7799 |
1.8330 |
1.7625 |
1.8156 |
0.0174 |
0.99% |
2023-06-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7625 |
1.8156 |
1.7503 |
1.8034 |
0.0122 |
0.70% |
2023-06-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7503 |
1.8034 |
1.7639 |
1.8170 |
-0.0136 |
-0.77% |
2023-06-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7639 |
1.8170 |
1.7691 |
1.8222 |
-0.0052 |
-0.29% |
2023-06-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7691 |
1.8222 |
1.7284 |
1.7815 |
0.0407 |
2.35% |
2023-06-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7284 |
1.7815 |
1.7482 |
1.8013 |
-0.0198 |
-1.13% |
2023-06-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7482 |
1.8013 |
1.7698 |
1.8229 |
-0.0216 |
-1.22% |
2023-06-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7698 |
1.8229 |
1.7915 |
1.8446 |
-0.0217 |
-1.21% |
2023-06-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7915 |
1.8446 |
1.8173 |
1.8704 |
-0.0258 |
-1.42% |
2023-06-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8173 |
1.8704 |
1.8158 |
1.8689 |
0.0015 |
0.08% |
2023-06-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8158 |
1.8689 |
1.7839 |
1.8370 |
0.0319 |
1.79% |
2023-06-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7839 |
1.8370 |
1.7757 |
1.8288 |
0.0082 |
0.46% |
2023-06-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7757 |
1.8288 |
1.7754 |
1.8285 |
0.0003 |
0.02% |
2023-06-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7754 |
1.8285 |
1.7542 |
1.8073 |
0.0212 |
1.21% |
2023-06-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7542 |
1.8073 |
1.7617 |
1.8148 |
-0.0075 |
-0.43% |
2023-06-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7617 |
1.8148 |
1.7443 |
1.7974 |
0.0174 |
1.00% |
2023-06-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7443 |
1.7974 |
1.7526 |
1.8057 |
-0.0083 |
-0.47% |
2023-06-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7526 |
1.8057 |
1.7492 |
1.8023 |
0.0034 |
0.19% |
2023-06-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7492 |
1.8023 |
1.7633 |
1.8164 |
-0.0141 |
-0.80% |
2023-06-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7633 |
1.8164 |
1.7130 |
1.7661 |
0.0503 |
2.94% |
2023-06-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7130 |
1.7661 |
1.7266 |
1.7797 |
-0.0136 |
-0.79% |
2023-05-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7266 |
1.7797 |
1.7411 |
1.7942 |
-0.0145 |
-0.83% |
2023-05-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7411 |
1.7942 |
1.7438 |
1.7969 |
-0.0027 |
-0.15% |
2023-05-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7438 |
1.7969 |
1.7584 |
1.8115 |
-0.0146 |
-0.83% |
2023-05-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7584 |
1.8115 |
1.7522 |
1.8053 |
0.0062 |
0.35% |
2023-05-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7522 |
1.8053 |
1.7587 |
1.8118 |
-0.0065 |
-0.37% |
2023-05-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7587 |
1.8118 |
1.7938 |
1.8469 |
-0.0351 |
-1.96% |
2023-05-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7938 |
1.8469 |
1.8044 |
1.8575 |
-0.0106 |
-0.59% |
2023-05-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8044 |
1.8575 |
1.7838 |
1.8369 |
0.0206 |
1.15% |
2023-05-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7838 |
1.8369 |
1.7666 |
1.8197 |
0.0172 |
0.97% |
2023-05-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7666 |
1.8197 |
1.7838 |
1.8369 |
-0.0172 |
-0.96% |
2023-05-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7838 |
1.8369 |
1.7919 |
1.8450 |
-0.0081 |
-0.45% |
2023-05-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7919 |
1.8450 |
1.8005 |
1.8536 |
-0.0086 |
-0.48% |
2023-05-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8005 |
1.8536 |
1.7799 |
1.8330 |
0.0206 |
1.16% |
2023-05-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7799 |
1.8330 |
1.7998 |
1.8529 |
-0.0199 |
-1.11% |
2023-05-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7998 |
1.8529 |
1.8092 |
1.8623 |
-0.0094 |
-0.52% |
2023-05-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8092 |
1.8623 |
1.8102 |
1.8633 |
-0.0010 |
-0.06% |
2023-05-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8102 |
1.8633 |
1.8332 |
1.8863 |
-0.0230 |
-1.25% |
2023-05-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8332 |
1.8863 |
1.8521 |
1.9052 |
-0.0189 |
-1.02% |
2023-05-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8521 |
1.9052 |
1.8620 |
1.9151 |
-0.0099 |
-0.53% |
2023-05-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8620 |
1.9151 |
1.8798 |
1.9329 |
-0.0178 |
-0.95% |
2023-04-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8798 |
1.9329 |
1.8833 |
1.9364 |
-0.0035 |
-0.19% |
2023-04-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8833 |
1.9364 |
1.8579 |
1.9110 |
0.0254 |
1.37% |
2023-04-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8579 |
1.9110 |
1.8392 |
1.8923 |
0.0187 |
1.02% |
2023-04-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8392 |
1.8923 |
1.8574 |
1.9105 |
-0.0182 |
-0.98% |
2023-04-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8574 |
1.9105 |
1.8956 |
1.9487 |
-0.0382 |
-2.02% |
2023-04-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8956 |
1.9487 |
1.9175 |
1.9706 |
-0.0219 |
-1.14% |
2023-04-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9175 |
1.9706 |
1.9336 |
1.9867 |
-0.0161 |
-0.83% |
2023-04-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9336 |
1.9867 |
1.9670 |
2.0201 |
-0.0334 |
-1.70% |
2023-04-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9670 |
2.0201 |
1.9589 |
2.0120 |
0.0081 |
0.41% |
2023-04-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9589 |
2.0120 |
1.9409 |
1.9940 |
0.0180 |
0.93% |
2023-04-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9409 |
1.9940 |
1.9476 |
2.0007 |
-0.0067 |
-0.34% |
2023-04-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9476 |
2.0007 |
1.9586 |
2.0117 |
-0.0110 |
-0.56% |
2023-04-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9586 |
2.0117 |
1.9829 |
2.0360 |
-0.0243 |
-1.23% |
2023-04-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9829 |
2.0360 |
1.9831 |
2.0362 |
-0.0002 |
-0.01% |
2023-04-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9831 |
2.0362 |
1.9800 |
2.0331 |
0.0031 |
0.16% |
2023-04-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9800 |
2.0331 |
1.9535 |
2.0066 |
0.0265 |
1.36% |
2023-04-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9535 |
2.0066 |
1.9494 |
2.0025 |
0.0041 |
0.21% |
2023-04-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9494 |
2.0025 |
1.9499 |
2.0030 |
-0.0005 |
-0.03% |
2023-04-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9499 |
2.0030 |
1.9178 |
1.9709 |
0.0321 |
1.67% |
2023-03-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9178 |
1.9709 |
1.9300 |
1.9831 |
-0.0122 |
-0.63% |
2023-03-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9300 |
1.9831 |
1.8981 |
1.9512 |
0.0319 |
1.68% |
2023-03-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8981 |
1.9512 |
1.9136 |
1.9667 |
-0.0155 |
-0.81% |