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德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)

今天最新净值 1.4886 0.0083 0.5600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4179 0.0012 0.0830%
近一年德邦乐享生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率-23.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006167 德邦乐享生活混合A 1.4167 1.4698 1.3992 1.4523 0.0175 1.25%
2024-03-27 006167 德邦乐享生活混合A 1.3992 1.4523 1.4271 1.4802 -0.0279 -1.96%
2024-03-26 006167 德邦乐享生活混合A 1.4271 1.4802 1.4272 1.4803 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 006167 德邦乐享生活混合A 1.4272 1.4803 1.4433 1.4964 -0.0161 -1.12%
2024-03-22 006167 德邦乐享生活混合A 1.4433 1.4964 1.4704 1.5235 -0.0271 -1.84%
2024-03-21 006167 德邦乐享生活混合A 1.4704 1.5235 1.4792 1.5323 -0.0088 -0.59%
2024-03-20 006167 德邦乐享生活混合A 1.4792 1.5323 1.4788 1.5319 0.0004 0.03%
2024-03-19 006167 德邦乐享生活混合A 1.4788 1.5319 1.4963 1.5494 -0.0175 -1.17%
2024-03-18 006167 德邦乐享生活混合A 1.4963 1.5494 1.4886 1.5417 0.0077 0.52%
2024-03-15 006167 德邦乐享生活混合A 1.4886 1.5417 1.4803 1.5334 0.0083 0.56%
2024-03-14 006167 德邦乐享生活混合A 1.4803 1.5334 1.4787 1.5318 0.0016 0.11%
2024-03-13 006167 德邦乐享生活混合A 1.4787 1.5318 1.4856 1.5387 -0.0069 -0.46%
2024-03-12 006167 德邦乐享生活混合A 1.4856 1.5387 1.4465 1.4996 0.0391 2.70%
2024-03-11 006167 德邦乐享生活混合A 1.4465 1.4996 1.4230 1.4761 0.0235 1.65%
2024-03-08 006167 德邦乐享生活混合A 1.4230 1.4761 1.4180 1.4711 0.0050 0.35%
2024-03-07 006167 德邦乐享生活混合A 1.4180 1.4711 1.4322 1.4853 -0.0142 -0.99%
2024-03-06 006167 德邦乐享生活混合A 1.4322 1.4853 1.4324 1.4855 -0.0002 -0.01%
2024-03-05 006167 德邦乐享生活混合A 1.4324 1.4855 1.4493 1.5024 -0.0169 -1.17%
2024-03-04 006167 德邦乐享生活混合A 1.4493 1.5024 1.4584 1.5115 -0.0091 -0.62%
2024-03-01 006167 德邦乐享生活混合A 1.4584 1.5115 1.4610 1.5141 -0.0026 -0.18%
2024-02-29 006167 德邦乐享生活混合A 1.4610 1.5141 1.4270 1.4801 0.0340 2.38%
2024-02-28 006167 德邦乐享生活混合A 1.4270 1.4801 1.4650 1.5181 -0.0380 -2.59%
2024-02-27 006167 德邦乐享生活混合A 1.4650 1.5181 1.4440 1.4971 0.0210 1.45%
2024-02-26 006167 德邦乐享生活混合A 1.4440 1.4971 1.4239 1.4770 0.0201 1.41%
2024-02-23 006167 德邦乐享生活混合A 1.4239 1.4770 1.4200 1.4731 0.0039 0.27%
2024-02-22 006167 德邦乐享生活混合A 1.4200 1.4731 1.4144 1.4675 0.0056 0.40%
2024-02-21 006167 德邦乐享生活混合A 1.4144 1.4675 1.3944 1.4475 0.0200 1.43%
2024-02-20 006167 德邦乐享生活混合A 1.3944 1.4475 1.3875 1.4406 0.0069 0.50%
2024-02-19 006167 德邦乐享生活混合A 1.3875 1.4406 1.3878 1.4409 -0.0003 -0.02%
2024-02-08 006167 德邦乐享生活混合A 1.3878 1.4409 1.3484 1.4015 0.0394 2.92%
2024-02-07 006167 德邦乐享生活混合A 1.3484 1.4015 1.3086 1.3617 0.0398 3.04%
2024-02-06 006167 德邦乐享生活混合A 1.3086 1.3617 1.2339 1.2870 0.0747 6.05%
2024-02-05 006167 德邦乐享生活混合A 1.2339 1.2870 1.2590 1.3121 -0.0251 -1.99%
2024-02-02 006167 德邦乐享生活混合A 1.2590 1.3121 1.2837 1.3368 -0.0247 -1.92%
2024-02-01 006167 德邦乐享生活混合A 1.2837 1.3368 1.2960 1.3491 -0.0123 -0.95%
2024-01-31 006167 德邦乐享生活混合A 1.2960 1.3491 1.3275 1.3806 -0.0315 -2.37%
2024-01-30 006167 德邦乐享生活混合A 1.3275 1.3806 1.3625 1.4156 -0.0350 -2.57%
2024-01-29 006167 德邦乐享生活混合A 1.3625 1.4156 1.3906 1.4437 -0.0281 -2.02%
2024-01-26 006167 德邦乐享生活混合A 1.3906 1.4437 1.3986 1.4517 -0.0080 -0.57%
2024-01-25 006167 德邦乐享生活混合A 1.3986 1.4517 1.3601 1.4132 0.0385 2.83%
2024-01-24 006167 德邦乐享生活混合A 1.3601 1.4132 1.3446 1.3977 0.0155 1.15%
2024-01-23 006167 德邦乐享生活混合A 1.3446 1.3977 1.3338 1.3869 0.0108 0.81%
2024-01-22 006167 德邦乐享生活混合A 1.3338 1.3869 1.3949 1.4480 -0.0611 -4.38%
2024-01-19 006167 德邦乐享生活混合A 1.3949 1.4480 1.3982 1.4513 -0.0033 -0.24%
2024-01-18 006167 德邦乐享生活混合A 1.3982 1.4513 1.3968 1.4499 0.0014 0.10%
2024-01-17 006167 德邦乐享生活混合A 1.3968 1.4499 1.4357 1.4888 -0.0389 -2.71%
2024-01-16 006167 德邦乐享生活混合A 1.4357 1.4888 1.4374 1.4905 -0.0017 -0.12%
2024-01-15 006167 德邦乐享生活混合A 1.4374 1.4905 1.4360 1.4891 0.0014 0.10%
2024-01-12 006167 德邦乐享生活混合A 1.4360 1.4891 1.4392 1.4923 -0.0032 -0.22%
2024-01-11 006167 德邦乐享生活混合A 1.4392 1.4923 1.4161 1.4692 0.0231 1.63%
2024-01-10 006167 德邦乐享生活混合A 1.4161 1.4692 1.4237 1.4768 -0.0076 -0.53%
2024-01-09 006167 德邦乐享生活混合A 1.4237 1.4768 1.4095 1.4626 0.0142 1.01%
2024-01-08 006167 德邦乐享生活混合A 1.4095 1.4626 1.4409 1.4940 -0.0314 -2.18%
2024-01-05 006167 德邦乐享生活混合A 1.4409 1.4940 1.4579 1.5110 -0.0170 -1.17%
2024-01-04 006167 德邦乐享生活混合A 1.4579 1.5110 1.4746 1.5277 -0.0167 -1.13%
2024-01-03 006167 德邦乐享生活混合A 1.4746 1.5277 1.4820 1.5351 -0.0074 -0.50%
2024-01-02 006167 德邦乐享生活混合A 1.4820 1.5351 1.4936 1.5467 -0.0116 -0.78%
2023-12-29 006167 德邦乐享生活混合A 1.4936 1.5467 1.4872 1.5403 0.0064 0.43%
2023-12-28 006167 德邦乐享生活混合A 1.4872 1.5403 1.4550 1.5081 0.0322 2.21%
2023-12-27 006167 德邦乐享生活混合A 1.4550 1.5081 1.4536 1.5067 0.0014 0.10%
2023-12-26 006167 德邦乐享生活混合A 1.4536 1.5067 1.4696 1.5227 -0.0160 -1.09%
2023-12-25 006167 德邦乐享生活混合A 1.4696 1.5227 1.4603 1.5134 0.0093 0.64%
2023-12-22 006167 德邦乐享生活混合A 1.4603 1.5134 1.4618 1.5149 -0.0015 -0.10%
2023-12-21 006167 德邦乐享生活混合A 1.4618 1.5149 1.4496 1.5027 0.0122 0.84%
2023-12-20 006167 德邦乐享生活混合A 1.4496 1.5027 1.4698 1.5229 -0.0202 -1.37%
2023-12-19 006167 德邦乐享生活混合A 1.4698 1.5229 1.4728 1.5259 -0.0030 -0.20%
2023-12-18 006167 德邦乐享生活混合A 1.4728 1.5259 1.4956 1.5487 -0.0228 -1.52%
2023-12-15 006167 德邦乐享生活混合A 1.4956 1.5487 1.4980 1.5511 -0.0024 -0.16%
2023-12-14 006167 德邦乐享生活混合A 1.4980 1.5511 1.5035 1.5566 -0.0055 -0.37%
2023-12-13 006167 德邦乐享生活混合A 1.5035 1.5566 1.5298 1.5829 -0.0263 -1.72%
2023-12-12 006167 德邦乐享生活混合A 1.5298 1.5829 1.5247 1.5778 0.0051 0.33%
2023-12-11 006167 德邦乐享生活混合A 1.5247 1.5778 1.5112 1.5643 0.0135 0.89%
2023-12-08 006167 德邦乐享生活混合A 1.5112 1.5643 1.5207 1.5738 -0.0095 -0.62%
2023-12-07 006167 德邦乐享生活混合A 1.5207 1.5738 1.5329 1.5860 -0.0122 -0.80%
2023-12-06 006167 德邦乐享生活混合A 1.5329 1.5860 1.5274 1.5805 0.0055 0.36%
2023-12-05 006167 德邦乐享生活混合A 1.5274 1.5805 1.5611 1.6142 -0.0337 -2.16%
2023-12-04 006167 德邦乐享生活混合A 1.5611 1.6142 1.5724 1.6255 -0.0113 -0.72%
2023-12-01 006167 德邦乐享生活混合A 1.5724 1.6255 1.5817 1.6348 -0.0093 -0.59%
2023-11-30 006167 德邦乐享生活混合A 1.5817 1.6348 1.5816 1.6347 0.0001 0.01%
2023-11-29 006167 德邦乐享生活混合A 1.5816 1.6347 1.5999 1.6530 -0.0183 -1.14%
2023-11-28 006167 德邦乐享生活混合A 1.5999 1.6530 1.5894 1.6425 0.0105 0.66%
2023-11-27 006167 德邦乐享生活混合A 1.5894 1.6425 1.5939 1.6470 -0.0045 -0.28%
2023-11-24 006167 德邦乐享生活混合A 1.5939 1.6470 1.6116 1.6647 -0.0177 -1.10%
2023-11-23 006167 德邦乐享生活混合A 1.6116 1.6647 1.5864 1.6395 0.0252 1.59%
2023-11-22 006167 德邦乐享生活混合A 1.5864 1.6395 1.6163 1.6694 -0.0299 -1.85%
2023-11-20 006167 德邦乐享生活混合A 1.6140 1.6671 1.5994 1.6525 0.0146 0.91%
2023-11-17 006167 德邦乐享生活混合A 1.5994 1.6525 1.5982 1.6513 0.0012 0.08%
2023-11-16 006167 德邦乐享生活混合A 1.5982 1.6513 1.6156 1.6687 -0.0174 -1.08%
2023-11-15 006167 德邦乐享生活混合A 1.6156 1.6687 1.6083 1.6614 0.0073 0.45%
2023-11-14 006167 德邦乐享生活混合A 1.6083 1.6614 1.6034 1.6565 0.0049 0.31%
2023-11-13 006167 德邦乐享生活混合A 1.6034 1.6565 1.6151 1.6682 -0.0117 -0.72%
2023-11-10 006167 德邦乐享生活混合A 1.6151 1.6682 1.6283 1.6814 -0.0132 -0.81%
2023-11-09 006167 德邦乐享生活混合A 1.6283 1.6814 1.6334 1.6865 -0.0051 -0.31%
2023-11-08 006167 德邦乐享生活混合A 1.6334 1.6865 1.6240 1.6771 0.0094 0.58%
2023-11-07 006167 德邦乐享生活混合A 1.6240 1.6771 1.6281 1.6812 -0.0041 -0.25%
2023-11-06 006167 德邦乐享生活混合A 1.6281 1.6812 1.5923 1.6454 0.0358 2.25%
2023-11-03 006167 德邦乐享生活混合A 1.5923 1.6454 1.5720 1.6251 0.0203 1.29%
2023-11-02 006167 德邦乐享生活混合A 1.5720 1.6251 1.5878 1.6409 -0.0158 -1.00%
2023-11-01 006167 德邦乐享生活混合A 1.5878 1.6409 1.5942 1.6473 -0.0064 -0.40%
2023-10-31 006167 德邦乐享生活混合A 1.5942 1.6473 1.6005 1.6536 -0.0063 -0.39%
2023-10-30 006167 德邦乐享生活混合A 1.6005 1.6536 1.5849 1.6380 0.0156 0.98%
2023-10-27 006167 德邦乐享生活混合A 1.5849 1.6380 1.5457 1.5988 0.0392 2.54%
2023-10-26 006167 德邦乐享生活混合A 1.5457 1.5988 1.5550 1.6081 -0.0093 -0.60%
2023-10-25 006167 德邦乐享生活混合A 1.5550 1.6081 1.5402 1.5933 0.0148 0.96%
2023-10-24 006167 德邦乐享生活混合A 1.5402 1.5933 1.5313 1.5844 0.0089 0.58%
2023-10-23 006167 德邦乐享生活混合A 1.5313 1.5844 1.5612 1.6143 -0.0299 -1.92%
2023-10-20 006167 德邦乐享生活混合A 1.5612 1.6143 1.5738 1.6269 -0.0126 -0.80%
2023-10-19 006167 德邦乐享生活混合A 1.5738 1.6269 1.5961 1.6492 -0.0223 -1.40%
2023-10-18 006167 德邦乐享生活混合A 1.5961 1.6492 1.6234 1.6765 -0.0273 -1.68%
2023-10-17 006167 德邦乐享生活混合A 1.6234 1.6765 1.6297 1.6828 -0.0063 -0.39%
2023-10-16 006167 德邦乐享生活混合A 1.6297 1.6828 1.6512 1.7043 -0.0215 -1.30%
2023-10-13 006167 德邦乐享生活混合A 1.6512 1.7043 1.6664 1.7195 -0.0152 -0.91%
2023-10-12 006167 德邦乐享生活混合A 1.6664 1.7195 1.6596 1.7127 0.0068 0.41%
2023-10-11 006167 德邦乐享生活混合A 1.6596 1.7127 1.6605 1.7136 -0.0009 -0.05%
2023-10-10 006167 德邦乐享生活混合A 1.6605 1.7136 1.6799 1.7330 -0.0194 -1.15%
2023-10-09 006167 德邦乐享生活混合A 1.6799 1.7330 1.7079 1.7610 -0.0280 -1.64%
2023-09-28 006167 德邦乐享生活混合A 1.7079 1.7610 1.7134 1.7665 -0.0055 -0.32%
2023-09-27 006167 德邦乐享生活混合A 1.7134 1.7665 1.7009 1.7540 0.0125 0.73%
2023-09-26 006167 德邦乐享生活混合A 1.7009 1.7540 1.7090 1.7621 -0.0081 -0.47%
2023-09-25 006167 德邦乐享生活混合A 1.7090 1.7621 1.7186 1.7717 -0.0096 -0.56%
2023-09-22 006167 德邦乐享生活混合A 1.7186 1.7717 1.6992 1.7523 0.0194 1.14%
2023-09-21 006167 德邦乐享生活混合A 1.6992 1.7523 1.7078 1.7609 -0.0086 -0.50%
2023-09-20 006167 德邦乐享生活混合A 1.7078 1.7609 1.7178 1.7709 -0.0100 -0.58%
2023-09-19 006167 德邦乐享生活混合A 1.7178 1.7709 1.7283 1.7814 -0.0105 -0.61%
2023-09-18 006167 德邦乐享生活混合A 1.7283 1.7814 1.7225 1.7756 0.0058 0.34%
2023-09-15 006167 德邦乐享生活混合A 1.7225 1.7756 1.7221 1.7752 0.0004 0.02%
2023-09-14 006167 德邦乐享生活混合A 1.7221 1.7752 1.7375 1.7906 -0.0154 -0.89%
2023-09-13 006167 德邦乐享生活混合A 1.7375 1.7906 1.7487 1.8018 -0.0112 -0.64%
2023-09-12 006167 德邦乐享生活混合A 1.7487 1.8018 1.7521 1.8052 -0.0034 -0.19%
2023-09-11 006167 德邦乐享生活混合A 1.7521 1.8052 1.7432 1.7963 0.0089 0.51%
2023-09-08 006167 德邦乐享生活混合A 1.7432 1.7963 1.7476 1.8007 -0.0044 -0.25%
2023-09-07 006167 德邦乐享生活混合A 1.7476 1.8007 1.7734 1.8265 -0.0258 -1.45%
2023-09-06 006167 德邦乐享生活混合A 1.7734 1.8265 1.7773 1.8304 -0.0039 -0.22%
2023-09-05 006167 德邦乐享生活混合A 1.7773 1.8304 1.7887 1.8418 -0.0114 -0.64%
2023-09-04 006167 德邦乐享生活混合A 1.7887 1.8418 1.7501 1.8032 0.0386 2.21%
2023-09-01 006167 德邦乐享生活混合A 1.7501 1.8032 1.7263 1.7794 0.0238 1.38%
2023-08-31 006167 德邦乐享生活混合A 1.7263 1.7794 1.7524 1.8055 -0.0261 -1.49%
2023-08-30 006167 德邦乐享生活混合A 1.7524 1.8055 1.7421 1.7952 0.0103 0.59%
2023-08-29 006167 德邦乐享生活混合A 1.7421 1.7952 1.7043 1.7574 0.0378 2.22%
2023-08-28 006167 德邦乐享生活混合A 1.7043 1.7574 1.6804 1.7335 0.0239 1.42%
2023-08-25 006167 德邦乐享生活混合A 1.6804 1.7335 1.6875 1.7406 -0.0071 -0.42%
2023-08-24 006167 德邦乐享生活混合A 1.6875 1.7406 1.6861 1.7392 0.0014 0.08%
2023-08-23 006167 德邦乐享生活混合A 1.6861 1.7392 1.7238 1.7769 -0.0377 -2.19%
2023-08-22 006167 德邦乐享生活混合A 1.7238 1.7769 1.7243 1.7774 -0.0005 -0.03%
2023-08-21 006167 德邦乐享生活混合A 1.7243 1.7774 1.7521 1.8052 -0.0278 -1.59%
2023-08-18 006167 德邦乐享生活混合A 1.7521 1.8052 1.7802 1.8333 -0.0281 -1.58%
2023-08-17 006167 德邦乐享生活混合A 1.7802 1.8333 1.7738 1.8269 0.0064 0.36%
2023-08-16 006167 德邦乐享生活混合A 1.7738 1.8269 1.7676 1.8207 0.0062 0.35%
2023-08-15 006167 德邦乐享生活混合A 1.7676 1.8207 1.7784 1.8315 -0.0108 -0.61%
2023-08-14 006167 德邦乐享生活混合A 1.7784 1.8315 1.7852 1.8383 -0.0068 -0.38%
2023-08-11 006167 德邦乐享生活混合A 1.7852 1.8383 1.8149 1.8680 -0.0297 -1.64%
2023-08-10 006167 德邦乐享生活混合A 1.8149 1.8680 1.8003 1.8534 0.0146 0.81%
2023-08-09 006167 德邦乐享生活混合A 1.8003 1.8534 1.8040 1.8571 -0.0037 -0.21%
2023-08-08 006167 德邦乐享生活混合A 1.8040 1.8571 1.8145 1.8676 -0.0105 -0.58%
2023-08-07 006167 德邦乐享生活混合A 1.8145 1.8676 1.8456 1.8987 -0.0311 -1.69%
2023-08-04 006167 德邦乐享生活混合A 1.8456 1.8987 1.8560 1.9091 -0.0104 -0.56%
2023-08-03 006167 德邦乐享生活混合A 1.8560 1.9091 1.8448 1.8979 0.0112 0.61%
2023-08-02 006167 德邦乐享生活混合A 1.8448 1.8979 1.8439 1.8970 0.0009 0.05%
2023-08-01 006167 德邦乐享生活混合A 1.8439 1.8970 1.8653 1.9184 -0.0214 -1.15%
2023-07-31 006167 德邦乐享生活混合A 1.8653 1.9184 1.8463 1.8994 0.0190 1.03%
2023-07-28 006167 德邦乐享生活混合A 1.8463 1.8994 1.8034 1.8565 0.0429 2.38%
2023-07-27 006167 德邦乐享生活混合A 1.8034 1.8565 1.8143 1.8674 -0.0109 -0.60%
2023-07-26 006167 德邦乐享生活混合A 1.8143 1.8674 1.8090 1.8621 0.0053 0.29%
2023-07-25 006167 德邦乐享生活混合A 1.8090 1.8621 1.7305 1.7836 0.0785 4.54%
2023-07-24 006167 德邦乐享生活混合A 1.7305 1.7836 1.7462 1.7993 -0.0157 -0.90%
2023-07-21 006167 德邦乐享生活混合A 1.7462 1.7993 1.7489 1.8020 -0.0027 -0.15%
2023-07-20 006167 德邦乐享生活混合A 1.7489 1.8020 1.7498 1.8029 -0.0009 -0.05%
2023-07-19 006167 德邦乐享生活混合A 1.7498 1.8029 1.7370 1.7901 0.0128 0.74%
2023-07-18 006167 德邦乐享生活混合A 1.7370 1.7901 1.7312 1.7843 0.0058 0.34%
2023-07-17 006167 德邦乐享生活混合A 1.7312 1.7843 1.7391 1.7922 -0.0079 -0.45%
2023-07-14 006167 德邦乐享生活混合A 1.7391 1.7922 1.7489 1.8020 -0.0098 -0.56%
2023-07-13 006167 德邦乐享生活混合A 1.7489 1.8020 1.7327 1.7858 0.0162 0.93%
2023-07-12 006167 德邦乐享生活混合A 1.7327 1.7858 1.7522 1.8053 -0.0195 -1.11%
2023-07-11 006167 德邦乐享生活混合A 1.7522 1.8053 1.7476 1.8007 0.0046 0.26%
2023-07-10 006167 德邦乐享生活混合A 1.7476 1.8007 1.7411 1.7942 0.0065 0.37%
2023-07-07 006167 德邦乐享生活混合A 1.7411 1.7942 1.7481 1.8012 -0.0070 -0.40%
2023-07-06 006167 德邦乐享生活混合A 1.7481 1.8012 1.7618 1.8149 -0.0137 -0.78%
2023-07-05 006167 德邦乐享生活混合A 1.7618 1.8149 1.7807 1.8338 -0.0189 -1.06%
2023-07-04 006167 德邦乐享生活混合A 1.7807 1.8338 1.7799 1.8330 0.0008 0.04%
2023-07-03 006167 德邦乐享生活混合A 1.7799 1.8330 1.7625 1.8156 0.0174 0.99%
2023-06-30 006167 德邦乐享生活混合A 1.7625 1.8156 1.7503 1.8034 0.0122 0.70%
2023-06-29 006167 德邦乐享生活混合A 1.7503 1.8034 1.7639 1.8170 -0.0136 -0.77%
2023-06-28 006167 德邦乐享生活混合A 1.7639 1.8170 1.7691 1.8222 -0.0052 -0.29%
2023-06-27 006167 德邦乐享生活混合A 1.7691 1.8222 1.7284 1.7815 0.0407 2.35%
2023-06-26 006167 德邦乐享生活混合A 1.7284 1.7815 1.7482 1.8013 -0.0198 -1.13%
2023-06-21 006167 德邦乐享生活混合A 1.7482 1.8013 1.7698 1.8229 -0.0216 -1.22%
2023-06-20 006167 德邦乐享生活混合A 1.7698 1.8229 1.7915 1.8446 -0.0217 -1.21%
2023-06-19 006167 德邦乐享生活混合A 1.7915 1.8446 1.8173 1.8704 -0.0258 -1.42%
2023-06-16 006167 德邦乐享生活混合A 1.8173 1.8704 1.8158 1.8689 0.0015 0.08%
2023-06-15 006167 德邦乐享生活混合A 1.8158 1.8689 1.7839 1.8370 0.0319 1.79%
2023-06-14 006167 德邦乐享生活混合A 1.7839 1.8370 1.7757 1.8288 0.0082 0.46%
2023-06-13 006167 德邦乐享生活混合A 1.7757 1.8288 1.7754 1.8285 0.0003 0.02%
2023-06-12 006167 德邦乐享生活混合A 1.7754 1.8285 1.7542 1.8073 0.0212 1.21%
2023-06-09 006167 德邦乐享生活混合A 1.7542 1.8073 1.7617 1.8148 -0.0075 -0.43%
2023-06-08 006167 德邦乐享生活混合A 1.7617 1.8148 1.7443 1.7974 0.0174 1.00%
2023-06-07 006167 德邦乐享生活混合A 1.7443 1.7974 1.7526 1.8057 -0.0083 -0.47%
2023-06-06 006167 德邦乐享生活混合A 1.7526 1.8057 1.7492 1.8023 0.0034 0.19%
2023-06-05 006167 德邦乐享生活混合A 1.7492 1.8023 1.7633 1.8164 -0.0141 -0.80%
2023-06-02 006167 德邦乐享生活混合A 1.7633 1.8164 1.7130 1.7661 0.0503 2.94%
2023-06-01 006167 德邦乐享生活混合A 1.7130 1.7661 1.7266 1.7797 -0.0136 -0.79%
2023-05-31 006167 德邦乐享生活混合A 1.7266 1.7797 1.7411 1.7942 -0.0145 -0.83%
2023-05-30 006167 德邦乐享生活混合A 1.7411 1.7942 1.7438 1.7969 -0.0027 -0.15%
2023-05-29 006167 德邦乐享生活混合A 1.7438 1.7969 1.7584 1.8115 -0.0146 -0.83%
2023-05-26 006167 德邦乐享生活混合A 1.7584 1.8115 1.7522 1.8053 0.0062 0.35%
2023-05-25 006167 德邦乐享生活混合A 1.7522 1.8053 1.7587 1.8118 -0.0065 -0.37%
2023-05-24 006167 德邦乐享生活混合A 1.7587 1.8118 1.7938 1.8469 -0.0351 -1.96%
2023-05-23 006167 德邦乐享生活混合A 1.7938 1.8469 1.8044 1.8575 -0.0106 -0.59%
2023-05-22 006167 德邦乐享生活混合A 1.8044 1.8575 1.7838 1.8369 0.0206 1.15%
2023-05-19 006167 德邦乐享生活混合A 1.7838 1.8369 1.7666 1.8197 0.0172 0.97%
2023-05-18 006167 德邦乐享生活混合A 1.7666 1.8197 1.7838 1.8369 -0.0172 -0.96%
2023-05-17 006167 德邦乐享生活混合A 1.7838 1.8369 1.7919 1.8450 -0.0081 -0.45%
2023-05-16 006167 德邦乐享生活混合A 1.7919 1.8450 1.8005 1.8536 -0.0086 -0.48%
2023-05-15 006167 德邦乐享生活混合A 1.8005 1.8536 1.7799 1.8330 0.0206 1.16%
2023-05-12 006167 德邦乐享生活混合A 1.7799 1.8330 1.7998 1.8529 -0.0199 -1.11%
2023-05-11 006167 德邦乐享生活混合A 1.7998 1.8529 1.8092 1.8623 -0.0094 -0.52%
2023-05-10 006167 德邦乐享生活混合A 1.8092 1.8623 1.8102 1.8633 -0.0010 -0.06%
2023-05-09 006167 德邦乐享生活混合A 1.8102 1.8633 1.8332 1.8863 -0.0230 -1.25%
2023-05-08 006167 德邦乐享生活混合A 1.8332 1.8863 1.8521 1.9052 -0.0189 -1.02%
2023-05-05 006167 德邦乐享生活混合A 1.8521 1.9052 1.8620 1.9151 -0.0099 -0.53%
2023-05-04 006167 德邦乐享生活混合A 1.8620 1.9151 1.8798 1.9329 -0.0178 -0.95%
2023-04-28 006167 德邦乐享生活混合A 1.8798 1.9329 1.8833 1.9364 -0.0035 -0.19%
2023-04-27 006167 德邦乐享生活混合A 1.8833 1.9364 1.8579 1.9110 0.0254 1.37%
2023-04-26 006167 德邦乐享生活混合A 1.8579 1.9110 1.8392 1.8923 0.0187 1.02%
2023-04-25 006167 德邦乐享生活混合A 1.8392 1.8923 1.8574 1.9105 -0.0182 -0.98%
2023-04-24 006167 德邦乐享生活混合A 1.8574 1.9105 1.8956 1.9487 -0.0382 -2.02%
2023-04-21 006167 德邦乐享生活混合A 1.8956 1.9487 1.9175 1.9706 -0.0219 -1.14%
2023-04-20 006167 德邦乐享生活混合A 1.9175 1.9706 1.9336 1.9867 -0.0161 -0.83%
2023-04-19 006167 德邦乐享生活混合A 1.9336 1.9867 1.9670 2.0201 -0.0334 -1.70%
2023-04-18 006167 德邦乐享生活混合A 1.9670 2.0201 1.9589 2.0120 0.0081 0.41%
2023-04-17 006167 德邦乐享生活混合A 1.9589 2.0120 1.9409 1.9940 0.0180 0.93%
2023-04-14 006167 德邦乐享生活混合A 1.9409 1.9940 1.9476 2.0007 -0.0067 -0.34%
2023-04-13 006167 德邦乐享生活混合A 1.9476 2.0007 1.9586 2.0117 -0.0110 -0.56%
2023-04-12 006167 德邦乐享生活混合A 1.9586 2.0117 1.9829 2.0360 -0.0243 -1.23%
2023-04-11 006167 德邦乐享生活混合A 1.9829 2.0360 1.9831 2.0362 -0.0002 -0.01%
2023-04-10 006167 德邦乐享生活混合A 1.9831 2.0362 1.9800 2.0331 0.0031 0.16%
2023-04-07 006167 德邦乐享生活混合A 1.9800 2.0331 1.9535 2.0066 0.0265 1.36%
2023-04-06 006167 德邦乐享生活混合A 1.9535 2.0066 1.9494 2.0025 0.0041 0.21%
2023-04-04 006167 德邦乐享生活混合A 1.9494 2.0025 1.9499 2.0030 -0.0005 -0.03%
2023-04-03 006167 德邦乐享生活混合A 1.9499 2.0030 1.9178 1.9709 0.0321 1.67%
2023-03-31 006167 德邦乐享生活混合A 1.9178 1.9709 1.9300 1.9831 -0.0122 -0.63%
2023-03-30 006167 德邦乐享生活混合A 1.9300 1.9831 1.8981 1.9512 0.0319 1.68%
2023-03-29 006167 德邦乐享生活混合A 1.8981 1.9512 1.9136 1.9667 -0.0155 -0.81%
德邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦半导体产业混合发起式A 0.8634 1.17%
德邦半导体产业混合发起式C 0.8559 1.17%
德邦优化A 1.2348 0.04%
德邦短债A 1.1264 0.03%
德邦短债C 1.1148 0.03%
德邦安顺混合A 0.9251 0.03%
德邦安顺混合C 0.9137 0.03%
德邦锐兴债券A 1.2205 0.02%
德邦锐兴债券C 1.2009 0.02%
德邦景颐债券A 1.0729 0.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%