基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银瑞福纯债债券C基金净值查询(006170)

今天最新净值 1.1131 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1432
  • 成立日期:2018-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0058亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都 李娜
近一季工银瑞福纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银瑞福纯债债券C(006170)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1150 1.1451 1.1142 1.1443 0.0008 0.07%
2024-03-26 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1142 1.1443 1.1140 1.1441 0.0002 0.02%
2024-03-25 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1140 1.1441 1.1140 1.1441 0.0000 0.00%
2024-03-22 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1140 1.1441 1.1139 1.1440 0.0001 0.01%
2024-03-21 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1139 1.1440 1.1137 1.1438 0.0002 0.02%
2024-03-20 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1137 1.1438 1.1139 1.1440 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1139 1.1440 1.1137 1.1438 0.0002 0.02%
2024-03-18 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1137 1.1438 1.1131 1.1432 0.0006 0.05%
2024-03-15 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1131 1.1432 1.1129 1.1430 0.0002 0.02%
2024-03-14 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1129 1.1430 1.1132 1.1433 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1132 1.1433 1.1131 1.1432 0.0001 0.01%
2024-03-12 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1131 1.1432 1.1136 1.1437 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1136 1.1437 1.1138 1.1439 -0.0002 -0.02%
2024-03-08 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1138 1.1439 1.1139 1.1440 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1139 1.1440 1.1141 1.1442 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1141 1.1442 1.1136 1.1437 0.0005 0.04%
2024-03-05 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1136 1.1437 1.1136 1.1437 0.0000 0.00%
2024-03-04 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1136 1.1437 1.1133 1.1434 0.0003 0.03%
2024-03-01 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1133 1.1434 1.1135 1.1436 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1135 1.1436 1.1134 1.1435 0.0001 0.01%
2024-02-28 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1134 1.1435 1.1134 1.1435 0.0000 0.00%
2024-02-27 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1134 1.1435 1.1133 1.1434 0.0001 0.01%
2024-02-26 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1133 1.1434 1.1131 1.1432 0.0002 0.02%
2024-02-23 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1131 1.1432 1.1129 1.1430 0.0002 0.02%
2024-02-22 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1129 1.1430 1.1125 1.1426 0.0004 0.04%
2024-02-21 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1125 1.1426 1.1123 1.1424 0.0002 0.02%
2024-02-20 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1123 1.1424 1.1118 1.1419 0.0005 0.04%
2024-02-19 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1118 1.1419 1.1112 1.1413 0.0006 0.05%
2024-02-08 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1112 1.1413 1.1110 1.1411 0.0002 0.02%
2024-02-07 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1110 1.1411 1.1105 1.1406 0.0005 0.05%
2024-02-06 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1105 1.1406 1.1109 1.1410 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1109 1.1410 1.1109 1.1410 0.0000 0.00%
2024-02-02 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1109 1.1410 1.1108 1.1409 0.0001 0.01%
2024-02-01 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1108 1.1409 1.1109 1.1410 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1109 1.1410 1.1108 1.1409 0.0001 0.01%
2024-01-30 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1108 1.1409 1.1103 1.1404 0.0005 0.05%
2024-01-29 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1103 1.1404 1.1100 1.1401 0.0003 0.03%
2024-01-26 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1100 1.1401 1.1100 1.1401 0.0000 0.00%
2024-01-25 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1100 1.1401 1.1098 1.1399 0.0002 0.02%
2024-01-24 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1098 1.1399 1.1096 1.1397 0.0002 0.02%
2024-01-23 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1096 1.1397 1.1097 1.1398 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1097 1.1398 1.1096 1.1397 0.0001 0.01%
2024-01-19 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1096 1.1397 1.1092 1.1393 0.0004 0.04%
2024-01-18 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1092 1.1393 1.1090 1.1391 0.0002 0.02%
2024-01-17 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1090 1.1391 1.1088 1.1389 0.0002 0.02%
2024-01-16 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1088 1.1389 1.1089 1.1390 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1089 1.1390 1.1088 1.1389 0.0001 0.01%
2024-01-12 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1088 1.1389 1.1087 1.1388 0.0001 0.01%
2024-01-11 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1087 1.1388 1.1086 1.1387 0.0001 0.01%
2024-01-10 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1086 1.1387 1.1087 1.1388 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1087 1.1388 1.1085 1.1386 0.0002 0.02%
2024-01-08 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1085 1.1386 1.1085 1.1386 0.0000 0.00%
2024-01-05 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1085 1.1386 1.1083 1.1384 0.0002 0.02%
2024-01-04 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1083 1.1384 1.1083 1.1384 0.0000 0.00%
2024-01-03 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1083 1.1384 1.1084 1.1385 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1084 1.1385 1.1090 1.1391 -0.0006 -0.05%
2023-12-29 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1090 1.1391 1.1085 1.1386 0.0005 0.05%
2023-12-28 006170 工银瑞福纯债债券C 1.1085 1.1386 1.1083 1.1384 0.0002 0.02%