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万家鑫悦纯债C基金净值查询(006173)

今天最新净值 1.0283 -0.0001 -0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1853
  • 成立日期:2018-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:136.2590亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:周潜玮
近一季万家鑫悦纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家鑫悦纯债C(006173)基金累计收益率1.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006173 万家鑫悦纯债C 1.0294 1.1864 1.0305 1.1875 -0.0011 -0.11%
2024-03-27 006173 万家鑫悦纯债C 1.0305 1.1875 1.0289 1.1859 0.0016 0.16%
2024-03-26 006173 万家鑫悦纯债C 1.0289 1.1859 1.0288 1.1858 0.0001 0.01%
2024-03-25 006173 万家鑫悦纯债C 1.0288 1.1858 1.0285 1.1855 0.0003 0.03%
2024-03-22 006173 万家鑫悦纯债C 1.0285 1.1855 1.0291 1.1861 -0.0006 -0.06%
2024-03-21 006173 万家鑫悦纯债C 1.0291 1.1861 1.0288 1.1858 0.0003 0.03%
2024-03-20 006173 万家鑫悦纯债C 1.0288 1.1858 1.0290 1.1860 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 006173 万家鑫悦纯债C 1.0290 1.1860 1.0288 1.1858 0.0002 0.02%
2024-03-18 006173 万家鑫悦纯债C 1.0288 1.1858 1.0283 1.1853 0.0005 0.05%
2024-03-15 006173 万家鑫悦纯债C 1.0283 1.1853 1.0284 1.1854 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 006173 万家鑫悦纯债C 1.0284 1.1854 1.0293 1.1863 -0.0009 -0.09%
2024-03-13 006173 万家鑫悦纯债C 1.0293 1.1863 1.0312 1.1882 -0.0019 -0.18%
2024-03-12 006173 万家鑫悦纯债C 1.0312 1.1882 1.0319 1.1889 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 006173 万家鑫悦纯债C 1.0319 1.1889 1.0327 1.1897 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 006173 万家鑫悦纯债C 1.0327 1.1897 1.0329 1.1899 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006173 万家鑫悦纯债C 1.0329 1.1899 1.0323 1.1893 0.0006 0.06%
2024-03-06 006173 万家鑫悦纯债C 1.0323 1.1893 1.0321 1.1891 0.0002 0.02%
2024-03-05 006173 万家鑫悦纯债C 1.0321 1.1891 1.0318 1.1888 0.0003 0.03%
2024-03-04 006173 万家鑫悦纯债C 1.0318 1.1888 1.0316 1.1886 0.0002 0.02%
2024-03-01 006173 万家鑫悦纯债C 1.0316 1.1886 1.0318 1.1888 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 006173 万家鑫悦纯债C 1.0318 1.1888 1.0314 1.1884 0.0004 0.04%
2024-02-28 006173 万家鑫悦纯债C 1.0314 1.1884 1.0311 1.1881 0.0003 0.03%
2024-02-27 006173 万家鑫悦纯债C 1.0311 1.1881 1.0309 1.1879 0.0002 0.02%
2024-02-26 006173 万家鑫悦纯债C 1.0309 1.1879 1.0305 1.1875 0.0004 0.04%
2024-02-23 006173 万家鑫悦纯债C 1.0305 1.1875 1.0303 1.1873 0.0002 0.02%
2024-02-22 006173 万家鑫悦纯债C 1.0303 1.1873 1.0298 1.1868 0.0005 0.05%
2024-02-21 006173 万家鑫悦纯债C 1.0298 1.1868 1.0295 1.1865 0.0003 0.03%
2024-02-20 006173 万家鑫悦纯债C 1.0295 1.1865 1.0288 1.1858 0.0007 0.07%
2024-02-19 006173 万家鑫悦纯债C 1.0288 1.1858 1.0281 1.1851 0.0007 0.07%
2024-02-08 006173 万家鑫悦纯债C 1.0281 1.1851 1.0283 1.1853 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 006173 万家鑫悦纯债C 1.0283 1.1853 1.0265 1.1835 0.0018 0.18%
2024-02-06 006173 万家鑫悦纯债C 1.0265 1.1835 1.0278 1.1848 -0.0013 -0.13%
2024-02-05 006173 万家鑫悦纯债C 1.0278 1.1848 1.0276 1.1846 0.0002 0.02%
2024-02-02 006173 万家鑫悦纯债C 1.0276 1.1846 1.0272 1.1842 0.0004 0.04%
2024-02-01 006173 万家鑫悦纯债C 1.0272 1.1842 1.0275 1.1845 -0.0003 -0.03%
2024-01-31 006173 万家鑫悦纯债C 1.0275 1.1845 1.0272 1.1842 0.0003 0.03%
2024-01-30 006173 万家鑫悦纯债C 1.0272 1.1842 1.0261 1.1831 0.0011 0.11%
2024-01-29 006173 万家鑫悦纯债C 1.0261 1.1831 1.0251 1.1821 0.0010 0.10%
2024-01-26 006173 万家鑫悦纯债C 1.0251 1.1821 1.0252 1.1822 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 006173 万家鑫悦纯债C 1.0252 1.1822 1.0244 1.1814 0.0008 0.08%
2024-01-24 006173 万家鑫悦纯债C 1.0244 1.1814 1.0243 1.1813 0.0001 0.01%
2024-01-23 006173 万家鑫悦纯债C 1.0243 1.1813 1.0247 1.1817 -0.0004 -0.04%
2024-01-22 006173 万家鑫悦纯债C 1.0247 1.1817 1.0237 1.1807 0.0010 0.10%
2024-01-19 006173 万家鑫悦纯债C 1.0237 1.1807 1.0230 1.1800 0.0007 0.07%
2024-01-18 006173 万家鑫悦纯债C 1.0230 1.1800 1.0229 1.1799 0.0001 0.01%
2024-01-17 006173 万家鑫悦纯债C 1.0229 1.1799 1.0218 1.1788 0.0011 0.11%
2024-01-16 006173 万家鑫悦纯债C 1.0218 1.1788 1.0221 1.1791 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 006173 万家鑫悦纯债C 1.0221 1.1791 1.0218 1.1788 0.0003 0.03%
2024-01-12 006173 万家鑫悦纯债C 1.0218 1.1788 1.0224 1.1794 -0.0006 -0.06%
2024-01-11 006173 万家鑫悦纯债C 1.0224 1.1794 1.0224 1.1794 0.0000 0.00%
2024-01-10 006173 万家鑫悦纯债C 1.0224 1.1794 1.0226 1.1796 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 006173 万家鑫悦纯债C 1.0226 1.1796 1.0217 1.1787 0.0009 0.09%
2024-01-08 006173 万家鑫悦纯债C 1.0217 1.1787 1.0218 1.1788 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 006173 万家鑫悦纯债C 1.0218 1.1788 1.0210 1.1780 0.0008 0.08%
2024-01-04 006173 万家鑫悦纯债C 1.0210 1.1780 1.0202 1.1772 0.0008 0.08%
2024-01-03 006173 万家鑫悦纯债C 1.0202 1.1772 1.0201 1.1771 0.0001 0.01%
2024-01-02 006173 万家鑫悦纯债C 1.0201 1.1771 1.0217 1.1787 -0.0016 -0.16%
2023-12-29 006173 万家鑫悦纯债C 1.0217 1.1787 1.0214 1.1784 0.0003 0.03%