长信稳裕三个月定开债基金净值查询(006174)
今天最新净值
1.0660
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2024-04-19
- 累计净值：1.3157
- 成立日期：2018-08-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0864亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬
近一季,长信稳裕三个月定开债(006174)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0758 |
1.3255 |
1.0736 |
1.3233 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0736 |
1.3233 |
1.0702 |
1.3199 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0702 |
1.3199 |
1.0681 |
1.3178 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0660 |
1.3157 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0671 |
1.3168 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0667 |
1.3164 |
1.0667 |
1.3164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0667 |
1.3164 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0655 |
1.3152 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0607 |
1.3104 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0594 |
1.3091 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
006174 |
长信稳裕三个月定开债 |
1.0589 |
1.3086 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
