富国品质生活混合基金净值查询(006179)
今天最新净值
1.6046
0.0064 0.4000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5583
-0.0194 -1.2302%
- 累计净值：1.6046
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：24.4832亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园 刘莉莉
近一季,富国品质生活混合(006179)基金累计收益率5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5777 |
1.5777 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0042 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5735 |
1.5735 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0145 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5788 |
1.5788 |
-0.0198 |
-1.25% |
| 2024-04-15 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5788 |
1.5788 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0270 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5518 |
1.5518 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2024-04-11 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5650 |
1.5650 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0182 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5797 |
1.5797 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0058 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5739 |
1.5739 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0259 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5998 |
1.5998 |
1.5992 |
1.5992 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5992 |
1.5992 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0093 |
-0.58% |
| 2024-04-01 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.6085 |
1.6085 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0188 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5897 |
1.5897 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5893 |
1.5893 |
1.5930 |
1.5930 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2024-03-27 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5930 |
1.5930 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0164 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.6094 |
1.6094 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0115 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5979 |
1.5979 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.6081 |
1.6081 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0186 |
-1.14% |
| 2024-03-21 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.6267 |
1.6267 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0097 |
0.60% |
| 2024-03-20 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.6177 |
1.6177 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0042 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.6135 |
1.6135 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0089 |
0.55% |
| 2024-03-15 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0064 |
0.40% |
| 2024-03-14 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5982 |
1.5982 |
1.5996 |
1.5996 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5996 |
1.5996 |
1.6066 |
1.6066 |
-0.0070 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-12 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.6066 |
1.6066 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0327 |
2.08% |
| 2024-03-11 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5739 |
1.5739 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0312 |
2.02% |
| 2024-03-08 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5427 |
1.5427 |
1.5484 |
1.5484 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2024-03-07 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5484 |
1.5484 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2024-03-06 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5613 |
1.5613 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2024-03-05 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5712 |
1.5712 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0149 |
0.96% |
| 2024-03-04 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5563 |
1.5563 |
1.5519 |
1.5519 |
0.0044 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5519 |
1.5519 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-02-29 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5551 |
1.5551 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0294 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5257 |
1.5257 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0253 |
-1.63% |
| 2024-02-27 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0121 |
0.79% |
| 2024-02-26 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5389 |
1.5389 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0075 |
0.49% |
| 2024-02-23 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5314 |
1.5314 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5299 |
1.5299 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0045 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5254 |
1.5254 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0210 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5044 |
1.5044 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-02-19 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5076 |
1.5076 |
1.5126 |
1.5126 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-02-08 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5126 |
1.5126 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.5111 |
1.5111 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0433 |
2.95% |
| 2024-02-06 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4678 |
1.4678 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0493 |
3.48% |
| 2024-02-05 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4185 |
1.4185 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0082 |
0.58% |
| 2024-02-02 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-02-01 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4163 |
1.4163 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0079 |
0.56% |
| 2024-01-31 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4084 |
1.4084 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0189 |
-1.32% |
| 2024-01-30 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0263 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4536 |
1.4536 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2024-01-26 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4657 |
1.4657 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-01-25 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4657 |
1.4657 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0189 |
1.31% |
| 2024-01-24 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0074 |
0.51% |
| 2024-01-23 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4394 |
1.4394 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0063 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4331 |
1.4331 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0419 |
-2.84% |
| 2024-01-19 |
006179 |
富国品质生活混合 |
1.4750 |
1.4750 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0009 |
0.06% |
