格林泓鑫纯债A基金净值查询(006184)
今天最新净值
1.1216
0.0006 0.0500%
2024-04-19
- 累计净值：1.2436
- 成立日期：2018-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1450亿
- 最近资产：
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：张晓圆 杜钧天 尹子昕
近一月,格林泓鑫纯债A(006184)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1293 |
1.2513 |
1.1289 |
1.2509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1289 |
1.2509 |
1.1282 |
1.2502 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1282 |
1.2502 |
1.1278 |
1.2498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1278 |
1.2498 |
1.1277 |
1.2497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1277 |
1.2497 |
1.1275 |
1.2495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1275 |
1.2495 |
1.1267 |
1.2487 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1267 |
1.2487 |
1.1261 |
1.2481 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1261 |
1.2481 |
1.1261 |
1.2481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1261 |
1.2481 |
1.1256 |
1.2476 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1256 |
1.2476 |
1.1249 |
1.2469 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1249 |
1.2469 |
1.1244 |
1.2464 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1244 |
1.2464 |
1.1240 |
1.2460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1240 |
1.2460 |
1.1242 |
1.2462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1242 |
1.2462 |
1.1238 |
1.2458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1238 |
1.2458 |
1.1238 |
1.2458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1238 |
1.2458 |
1.1229 |
1.2449 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1229 |
1.2449 |
1.1228 |
1.2448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1228 |
1.2448 |
1.1230 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1230 |
1.2450 |
1.1230 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1230 |
1.2450 |
1.1227 |
1.2447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1227 |
1.2447 |
1.1228 |
1.2448 |
-0.0001 |
-0.01% |
