格林泓鑫纯债A基金净值查询(006184)
今天最新净值
1.1216
0.0006 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.2436
- 成立日期：2018-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1450亿
- 最近资产：
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：张晓圆 杜钧天 尹子昕
近一季,格林泓鑫纯债A(006184)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1299 |
1.2519 |
1.1296 |
1.2516 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1296 |
1.2516 |
1.1306 |
1.2526 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1306 |
1.2526 |
1.1300 |
1.2520 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1300 |
1.2520 |
1.1293 |
1.2513 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1293 |
1.2513 |
1.1289 |
1.2509 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1289 |
1.2509 |
1.1282 |
1.2502 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1282 |
1.2502 |
1.1278 |
1.2498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1278 |
1.2498 |
1.1277 |
1.2497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1277 |
1.2497 |
1.1275 |
1.2495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1275 |
1.2495 |
1.1267 |
1.2487 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1267 |
1.2487 |
1.1261 |
1.2481 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1261 |
1.2481 |
1.1261 |
1.2481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1261 |
1.2481 |
1.1256 |
1.2476 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1256 |
1.2476 |
1.1249 |
1.2469 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1249 |
1.2469 |
1.1244 |
1.2464 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1244 |
1.2464 |
1.1240 |
1.2460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1240 |
1.2460 |
1.1242 |
1.2462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1242 |
1.2462 |
1.1238 |
1.2458 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1238 |
1.2458 |
1.1238 |
1.2458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1238 |
1.2458 |
1.1229 |
1.2449 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1229 |
1.2449 |
1.1228 |
1.2448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1228 |
1.2448 |
1.1230 |
1.2450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1230 |
1.2450 |
1.1230 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1230 |
1.2450 |
1.1227 |
1.2447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1227 |
1.2447 |
1.1228 |
1.2448 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1228 |
1.2448 |
1.1224 |
1.2444 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1224 |
1.2444 |
1.1216 |
1.2436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1216 |
1.2436 |
1.1210 |
1.2430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1210 |
1.2430 |
1.1213 |
1.2433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1213 |
1.2433 |
1.1215 |
1.2435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1215 |
1.2435 |
1.1224 |
1.2444 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1224 |
1.2444 |
1.1228 |
1.2448 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1228 |
1.2448 |
1.1229 |
1.2449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1229 |
1.2449 |
1.1231 |
1.2451 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1231 |
1.2451 |
1.1219 |
1.2439 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1219 |
1.2439 |
1.1213 |
1.2433 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1213 |
1.2433 |
1.1208 |
1.2428 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1208 |
1.2428 |
1.1216 |
1.2436 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1216 |
1.2436 |
1.1212 |
1.2432 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1212 |
1.2432 |
1.1207 |
1.2427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1207 |
1.2427 |
1.1206 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1206 |
1.2426 |
1.1199 |
1.2419 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1199 |
1.2419 |
1.1195 |
1.2415 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1195 |
1.2415 |
1.1189 |
1.2409 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1189 |
1.2409 |
1.1186 |
1.2406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1186 |
1.2406 |
1.1180 |
1.2400 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1180 |
1.2400 |
1.1171 |
1.2391 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1171 |
1.2391 |
1.1172 |
1.2392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1172 |
1.2392 |
1.1165 |
1.2385 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1165 |
1.2385 |
1.1175 |
1.2395 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1175 |
1.2395 |
1.1169 |
1.2389 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1169 |
1.2389 |
1.1167 |
1.2387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1167 |
1.2387 |
1.1167 |
1.2387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1167 |
1.2387 |
1.1157 |
1.2377 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1157 |
1.2377 |
1.1141 |
1.2361 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1141 |
1.2361 |
1.1135 |
1.2355 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
006184 |
格林泓鑫纯债A |
1.1135 |
1.2355 |
1.1134 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01% |
