格林泓鑫纯债C基金净值查询(006185)
今天最新净值
1.1194
0.0005 0.0400%
2024-04-19
- 累计净值：1.2374
- 成立日期：2018-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1458亿
- 最近资产：
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：张晓圆 杜钧天 尹子昕
近一月,格林泓鑫纯债C(006185)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1270 |
1.2450 |
1.1266 |
1.2446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1266 |
1.2446 |
1.1259 |
1.2439 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1259 |
1.2439 |
1.1256 |
1.2436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1256 |
1.2436 |
1.1254 |
1.2434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1254 |
1.2434 |
1.1252 |
1.2432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1252 |
1.2432 |
1.1245 |
1.2425 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1245 |
1.2425 |
1.1239 |
1.2419 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1239 |
1.2419 |
1.1238 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1238 |
1.2418 |
1.1234 |
1.2414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1234 |
1.2414 |
1.1227 |
1.2407 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-03 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1227 |
1.2407 |
1.1222 |
1.2402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1222 |
1.2402 |
1.1217 |
1.2397 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1217 |
1.2397 |
1.1220 |
1.2400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1220 |
1.2400 |
1.1215 |
1.2395 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1215 |
1.2395 |
1.1216 |
1.2396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1216 |
1.2396 |
1.1207 |
1.2387 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1207 |
1.2387 |
1.1206 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1206 |
1.2386 |
1.1208 |
1.2388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1208 |
1.2388 |
1.1208 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1208 |
1.2388 |
1.1205 |
1.2385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1205 |
1.2385 |
1.1206 |
1.2386 |
-0.0001 |
-0.01% |
