格林泓鑫纯债C基金净值查询(006185)
今天最新净值
1.1194
0.0005 0.0400%
2024-04-23
- 累计净值：1.2374
- 成立日期：2018-10-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.1458亿
- 最近资产：
- 基金公司：格林基金
- 基金经理：张晓圆 杜钧天 尹子昕
近一季,格林泓鑫纯债C(006185)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1283 |
1.2463 |
1.1277 |
1.2457 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1277 |
1.2457 |
1.1270 |
1.2450 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1270 |
1.2450 |
1.1266 |
1.2446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1266 |
1.2446 |
1.1259 |
1.2439 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1259 |
1.2439 |
1.1256 |
1.2436 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1256 |
1.2436 |
1.1254 |
1.2434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1254 |
1.2434 |
1.1252 |
1.2432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1252 |
1.2432 |
1.1245 |
1.2425 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1245 |
1.2425 |
1.1239 |
1.2419 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1239 |
1.2419 |
1.1238 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1238 |
1.2418 |
1.1234 |
1.2414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1234 |
1.2414 |
1.1227 |
1.2407 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1227 |
1.2407 |
1.1222 |
1.2402 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1222 |
1.2402 |
1.1217 |
1.2397 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1217 |
1.2397 |
1.1220 |
1.2400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1220 |
1.2400 |
1.1215 |
1.2395 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1215 |
1.2395 |
1.1216 |
1.2396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1216 |
1.2396 |
1.1207 |
1.2387 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1207 |
1.2387 |
1.1206 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1206 |
1.2386 |
1.1208 |
1.2388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1208 |
1.2388 |
1.1208 |
1.2388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1208 |
1.2388 |
1.1205 |
1.2385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1205 |
1.2385 |
1.1206 |
1.2386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1206 |
1.2386 |
1.1202 |
1.2382 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1202 |
1.2382 |
1.1194 |
1.2374 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-15 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1194 |
1.2374 |
1.1189 |
1.2369 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1189 |
1.2369 |
1.1192 |
1.2372 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1192 |
1.2372 |
1.1193 |
1.2373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1193 |
1.2373 |
1.1203 |
1.2383 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1203 |
1.2383 |
1.1207 |
1.2387 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1207 |
1.2387 |
1.1208 |
1.2388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1208 |
1.2388 |
1.1209 |
1.2389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1209 |
1.2389 |
1.1197 |
1.2377 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1197 |
1.2377 |
1.1192 |
1.2372 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1192 |
1.2372 |
1.1187 |
1.2367 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1187 |
1.2367 |
1.1195 |
1.2375 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1195 |
1.2375 |
1.1191 |
1.2371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1191 |
1.2371 |
1.1186 |
1.2366 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1186 |
1.2366 |
1.1185 |
1.2365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1185 |
1.2365 |
1.1178 |
1.2358 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1178 |
1.2358 |
1.1174 |
1.2354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1174 |
1.2354 |
1.1168 |
1.2348 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1168 |
1.2348 |
1.1165 |
1.2345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1165 |
1.2345 |
1.1160 |
1.2340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1160 |
1.2340 |
1.1151 |
1.2331 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1151 |
1.2331 |
1.1151 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1151 |
1.2331 |
1.1144 |
1.2324 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1144 |
1.2324 |
1.1154 |
1.2334 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1154 |
1.2334 |
1.1148 |
1.2328 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1148 |
1.2328 |
1.1146 |
1.2326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1146 |
1.2326 |
1.1147 |
1.2327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1147 |
1.2327 |
1.1137 |
1.2317 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-30 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1137 |
1.2317 |
1.1121 |
1.2301 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-01-29 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1121 |
1.2301 |
1.1115 |
1.2295 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1115 |
1.2295 |
1.1114 |
1.2294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1114 |
1.2294 |
1.1110 |
1.2290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1110 |
1.2290 |
1.1108 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02% |
