格林泓鑫纯债C基金净值查询(006185)
今天最新净值
1.1194
0.0005 0.0400%
2024-03-28
- 累计净值:1.2374
- 成立日期:2018-10-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.1458亿
- 最近资产:
- 基金公司:格林基金
- 基金经理:张晓圆 杜钧天 尹子昕
近一周,格林泓鑫纯债C(006185)基金累计收益率-0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1215 |
1.2395 |
1.1216 |
1.2396 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-27 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1216 |
1.2396 |
1.1207 |
1.2387 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-26 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1207 |
1.2387 |
1.1206 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
006185 |
格林泓鑫纯债C |
1.1206 |
1.2386 |
1.1208 |
1.2388 |
-0.0002 |
-0.02% |