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永赢盈益债券C基金净值查询(006187)

今天最新净值 1.0389 0.0006 0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1528
  • 成立日期:2018-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.6397亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:江凌 杨野
近一季永赢盈益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢盈益债券C(006187)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006187 永赢盈益债券C 1.0412 1.1551 1.0412 1.1551 0.0000 0.00%
2024-03-27 006187 永赢盈益债券C 1.0412 1.1551 1.0402 1.1541 0.0010 0.10%
2024-03-26 006187 永赢盈益债券C 1.0402 1.1541 1.0401 1.1540 0.0001 0.01%
2024-03-25 006187 永赢盈益债券C 1.0401 1.1540 1.0403 1.1542 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 006187 永赢盈益债券C 1.0403 1.1542 1.0403 1.1542 0.0000 0.00%
2024-03-21 006187 永赢盈益债券C 1.0403 1.1542 1.0400 1.1539 0.0003 0.03%
2024-03-20 006187 永赢盈益债券C 1.0400 1.1539 1.0402 1.1541 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 006187 永赢盈益债券C 1.0402 1.1541 1.0398 1.1537 0.0004 0.04%
2024-03-18 006187 永赢盈益债券C 1.0398 1.1537 1.0389 1.1528 0.0009 0.09%
2024-03-15 006187 永赢盈益债券C 1.0389 1.1528 1.0383 1.1522 0.0006 0.06%
2024-03-14 006187 永赢盈益债券C 1.0383 1.1522 1.0386 1.1525 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 006187 永赢盈益债券C 1.0386 1.1525 1.0519 1.1528 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006187 永赢盈益债券C 1.0519 1.1528 1.0529 1.1538 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 006187 永赢盈益债券C 1.0529 1.1538 1.0533 1.1542 -0.0004 -0.04%
2024-03-08 006187 永赢盈益债券C 1.0533 1.1542 1.0534 1.1543 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 006187 永赢盈益债券C 1.0534 1.1543 1.0537 1.1546 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 006187 永赢盈益债券C 1.0537 1.1546 1.0526 1.1535 0.0011 0.10%
2024-03-05 006187 永赢盈益债券C 1.0526 1.1535 1.0523 1.1532 0.0003 0.03%
2024-03-04 006187 永赢盈益债券C 1.0523 1.1532 1.0518 1.1527 0.0005 0.05%
2024-03-01 006187 永赢盈益债券C 1.0518 1.1527 1.0528 1.1537 -0.0010 -0.09%
2024-02-29 006187 永赢盈益债券C 1.0528 1.1537 1.0522 1.1531 0.0006 0.06%
2024-02-28 006187 永赢盈益债券C 1.0522 1.1531 1.0518 1.1527 0.0004 0.04%
2024-02-27 006187 永赢盈益债券C 1.0518 1.1527 1.0517 1.1526 0.0001 0.01%
2024-02-26 006187 永赢盈益债券C 1.0517 1.1526 1.0510 1.1519 0.0007 0.07%
2024-02-23 006187 永赢盈益债券C 1.0510 1.1519 1.0508 1.1517 0.0002 0.02%
2024-02-22 006187 永赢盈益债券C 1.0508 1.1517 1.0503 1.1512 0.0005 0.05%
2024-02-21 006187 永赢盈益债券C 1.0503 1.1512 1.0499 1.1508 0.0004 0.04%
2024-02-20 006187 永赢盈益债券C 1.0499 1.1508 1.0491 1.1500 0.0008 0.08%
2024-02-19 006187 永赢盈益债券C 1.0491 1.1500 1.0481 1.1490 0.0010 0.10%
2024-02-08 006187 永赢盈益债券C 1.0481 1.1490 1.0481 1.1490 0.0000 0.00%
2024-02-07 006187 永赢盈益债券C 1.0481 1.1490 1.0471 1.1480 0.0010 0.10%
2024-02-06 006187 永赢盈益债券C 1.0471 1.1480 1.0482 1.1491 -0.0011 -0.10%
2024-02-05 006187 永赢盈益债券C 1.0482 1.1491 1.0475 1.1484 0.0007 0.07%
2024-02-02 006187 永赢盈益债券C 1.0475 1.1484 1.0473 1.1482 0.0002 0.02%
2024-02-01 006187 永赢盈益债券C 1.0473 1.1482 1.0473 1.1482 0.0000 0.00%
2024-01-31 006187 永赢盈益债券C 1.0473 1.1482 1.0469 1.1478 0.0004 0.04%
2024-01-30 006187 永赢盈益债券C 1.0469 1.1478 1.0458 1.1467 0.0011 0.11%
2024-01-29 006187 永赢盈益债券C 1.0458 1.1467 1.0453 1.1462 0.0005 0.05%
2024-01-26 006187 永赢盈益债券C 1.0453 1.1462 1.0452 1.1461 0.0001 0.01%
2024-01-25 006187 永赢盈益债券C 1.0452 1.1461 1.0446 1.1455 0.0006 0.06%
2024-01-24 006187 永赢盈益债券C 1.0446 1.1455 1.0442 1.1451 0.0004 0.04%
2024-01-23 006187 永赢盈益债券C 1.0442 1.1451 1.0442 1.1451 0.0000 0.00%
2024-01-22 006187 永赢盈益债券C 1.0442 1.1451 1.0437 1.1446 0.0005 0.05%
2024-01-19 006187 永赢盈益债券C 1.0437 1.1446 1.0432 1.1441 0.0005 0.05%
2024-01-18 006187 永赢盈益债券C 1.0432 1.1441 1.0429 1.1438 0.0003 0.03%
2024-01-17 006187 永赢盈益债券C 1.0429 1.1438 1.0424 1.1433 0.0005 0.05%
2024-01-16 006187 永赢盈益债券C 1.0424 1.1433 1.0425 1.1434 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 006187 永赢盈益债券C 1.0425 1.1434 1.0423 1.1432 0.0002 0.02%
2024-01-12 006187 永赢盈益债券C 1.0423 1.1432 1.0423 1.1432 0.0000 0.00%
2024-01-11 006187 永赢盈益债券C 1.0423 1.1432 1.0421 1.1430 0.0002 0.02%
2024-01-10 006187 永赢盈益债券C 1.0421 1.1430 1.0420 1.1429 0.0001 0.01%
2024-01-09 006187 永赢盈益债券C 1.0420 1.1429 1.0414 1.1423 0.0006 0.06%
2024-01-08 006187 永赢盈益债券C 1.0414 1.1423 1.0412 1.1421 0.0002 0.02%
2024-01-05 006187 永赢盈益债券C 1.0412 1.1421 1.0406 1.1415 0.0006 0.06%
2024-01-04 006187 永赢盈益债券C 1.0406 1.1415 1.0404 1.1413 0.0002 0.02%
2024-01-03 006187 永赢盈益债券C 1.0404 1.1413 1.0406 1.1415 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006187 永赢盈益债券C 1.0406 1.1415 1.0411 1.1420 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 006187 永赢盈益债券C 1.0411 1.1420 1.0406 1.1415 0.0005 0.05%