华夏鼎通债券A基金净值查询(006191)
今天最新净值
1.0647
0.0007 0.0700%
2024-04-23
- 累计净值：1.2164
- 成立日期：2018-10-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：82.7475亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 吴彬
近一月,华夏鼎通债券A(006191)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0769 |
1.2286 |
1.0758 |
1.2275 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0758 |
1.2275 |
1.0749 |
1.2266 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0749 |
1.2266 |
1.0743 |
1.2260 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0743 |
1.2260 |
1.0735 |
1.2252 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0735 |
1.2252 |
1.0729 |
1.2246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0729 |
1.2246 |
1.0729 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0729 |
1.2246 |
1.0725 |
1.2242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0725 |
1.2242 |
1.0712 |
1.2229 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0712 |
1.2229 |
1.0705 |
1.2222 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0705 |
1.2222 |
1.0705 |
1.2222 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0705 |
1.2222 |
1.0697 |
1.2214 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0697 |
1.2214 |
1.0690 |
1.2207 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0690 |
1.2207 |
1.0683 |
1.2200 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0683 |
1.2200 |
1.0677 |
1.2194 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0677 |
1.2194 |
1.0680 |
1.2197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0680 |
1.2197 |
1.0675 |
1.2192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0675 |
1.2192 |
1.0675 |
1.2192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0675 |
1.2192 |
1.0663 |
1.2180 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0663 |
1.2180 |
1.0662 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
006191 |
华夏鼎通债券A |
1.0662 |
1.2179 |
1.0665 |
1.2182 |
-0.0003 |
-0.03% |
