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华夏鼎通债券A基金净值查询(006191)

今天最新净值 1.0647 0.0007 0.0700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2164
  • 成立日期:2018-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:82.7475亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 吴彬
今年以来华夏鼎通债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,华夏鼎通债券A(006191)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006191 华夏鼎通债券A 1.0675 1.2192 1.0663 1.2180 0.0012 0.11%
2024-03-26 006191 华夏鼎通债券A 1.0663 1.2180 1.0662 1.2179 0.0001 0.01%
2024-03-25 006191 华夏鼎通债券A 1.0662 1.2179 1.0665 1.2182 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 006191 华夏鼎通债券A 1.0665 1.2182 1.0665 1.2182 0.0000 0.00%
2024-03-21 006191 华夏鼎通债券A 1.0665 1.2182 1.0662 1.2179 0.0003 0.03%
2024-03-20 006191 华夏鼎通债券A 1.0662 1.2179 1.0663 1.2180 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 006191 华夏鼎通债券A 1.0663 1.2180 1.0657 1.2174 0.0006 0.06%
2024-03-18 006191 华夏鼎通债券A 1.0657 1.2174 1.0647 1.2164 0.0010 0.09%
2024-03-15 006191 华夏鼎通债券A 1.0647 1.2164 1.0640 1.2157 0.0007 0.07%
2024-03-14 006191 华夏鼎通债券A 1.0640 1.2157 1.0646 1.2163 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 006191 华夏鼎通债券A 1.0646 1.2163 1.0648 1.2165 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 006191 华夏鼎通债券A 1.0648 1.2165 1.0667 1.2184 -0.0019 -0.18%
2024-03-11 006191 华夏鼎通债券A 1.0667 1.2184 1.0752 1.2189 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 006191 华夏鼎通债券A 1.0752 1.2189 1.0754 1.2191 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 006191 华夏鼎通债券A 1.0754 1.2191 1.0755 1.2192 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006191 华夏鼎通债券A 1.0755 1.2192 1.0739 1.2176 0.0016 0.15%
2024-03-05 006191 华夏鼎通债券A 1.0739 1.2176 1.0732 1.2169 0.0007 0.07%
2024-03-04 006191 华夏鼎通债券A 1.0732 1.2169 1.0724 1.2161 0.0008 0.07%
2024-03-01 006191 华夏鼎通债券A 1.0724 1.2161 1.0739 1.2176 -0.0015 -0.14%
2024-02-29 006191 华夏鼎通债券A 1.0739 1.2176 1.0731 1.2168 0.0008 0.07%
2024-02-28 006191 华夏鼎通债券A 1.0731 1.2168 1.0723 1.2160 0.0008 0.07%
2024-02-27 006191 华夏鼎通债券A 1.0723 1.2160 1.0718 1.2155 0.0005 0.05%
2024-02-26 006191 华夏鼎通债券A 1.0718 1.2155 1.0709 1.2146 0.0009 0.08%
2024-02-23 006191 华夏鼎通债券A 1.0709 1.2146 1.0700 1.2137 0.0009 0.08%
2024-02-22 006191 华夏鼎通债券A 1.0700 1.2137 1.0692 1.2129 0.0008 0.07%
2024-02-21 006191 华夏鼎通债券A 1.0692 1.2129 1.0687 1.2124 0.0005 0.05%
2024-02-20 006191 华夏鼎通债券A 1.0687 1.2124 1.0679 1.2116 0.0008 0.07%
2024-02-19 006191 华夏鼎通债券A 1.0679 1.2116 1.0669 1.2106 0.0010 0.09%
2024-02-08 006191 华夏鼎通债券A 1.0669 1.2106 1.0668 1.2105 0.0001 0.01%
2024-02-07 006191 华夏鼎通债券A 1.0668 1.2105 1.0658 1.2095 0.0010 0.09%
2024-02-06 006191 华夏鼎通债券A 1.0658 1.2095 1.0671 1.2108 -0.0013 -0.12%
2024-02-05 006191 华夏鼎通债券A 1.0671 1.2108 1.0662 1.2099 0.0009 0.08%
2024-02-02 006191 华夏鼎通债券A 1.0662 1.2099 1.0663 1.2100 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 006191 华夏鼎通债券A 1.0663 1.2100 1.0665 1.2102 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 006191 华夏鼎通债券A 1.0665 1.2102 1.0657 1.2094 0.0008 0.08%
2024-01-30 006191 华夏鼎通债券A 1.0657 1.2094 1.0643 1.2080 0.0014 0.13%
2024-01-29 006191 华夏鼎通债券A 1.0643 1.2080 1.0636 1.2073 0.0007 0.07%
2024-01-26 006191 华夏鼎通债券A 1.0636 1.2073 1.0634 1.2071 0.0002 0.02%
2024-01-25 006191 华夏鼎通债券A 1.0634 1.2071 1.0628 1.2065 0.0006 0.06%
2024-01-24 006191 华夏鼎通债券A 1.0628 1.2065 1.0627 1.2064 0.0001 0.01%
2024-01-23 006191 华夏鼎通债券A 1.0627 1.2064 1.0628 1.2065 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 006191 华夏鼎通债券A 1.0628 1.2065 1.0622 1.2059 0.0006 0.06%
2024-01-19 006191 华夏鼎通债券A 1.0622 1.2059 1.0617 1.2054 0.0005 0.05%
2024-01-18 006191 华夏鼎通债券A 1.0617 1.2054 1.0614 1.2051 0.0003 0.03%
2024-01-17 006191 华夏鼎通债券A 1.0614 1.2051 1.0609 1.2046 0.0005 0.05%
2024-01-16 006191 华夏鼎通债券A 1.0609 1.2046 1.0612 1.2049 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 006191 华夏鼎通债券A 1.0612 1.2049 1.0609 1.2046 0.0003 0.03%
2024-01-12 006191 华夏鼎通债券A 1.0609 1.2046 1.0613 1.2050 -0.0004 -0.04%
2024-01-11 006191 华夏鼎通债券A 1.0613 1.2050 1.0613 1.2050 0.0000 0.00%
2024-01-10 006191 华夏鼎通债券A 1.0613 1.2050 1.0616 1.2053 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 006191 华夏鼎通债券A 1.0616 1.2053 1.0610 1.2047 0.0006 0.06%
2024-01-08 006191 华夏鼎通债券A 1.0610 1.2047 1.0607 1.2044 0.0003 0.03%
2024-01-05 006191 华夏鼎通债券A 1.0607 1.2044 1.0601 1.2038 0.0006 0.06%
2024-01-04 006191 华夏鼎通债券A 1.0601 1.2038 1.0597 1.2034 0.0004 0.04%
2024-01-03 006191 华夏鼎通债券A 1.0597 1.2034 1.0603 1.2040 -0.0006 -0.06%
2024-01-02 006191 华夏鼎通债券A 1.0603 1.2040 1.0607 1.2044 -0.0004 -0.04%